طويلًا نظرت إلى الرسوم البيانية وفهمت شيئًا واحدًا - أن الغالبية يخسرون المال ليس لأنهم يسيئون الحساب، بل لأنهم لا يرون ما يحدث فعلاً في السوق. التداول بالذكاء المالي هو في الواقع طريقة مختلفة للنظر إلى السعر، ليست على الإطلاق كتحليل فني تقليدي.

إليك الجوهر. هناك حيتان في السوق - بنوك كبيرة، صناديق تحوط، مؤسسات برأس مال ضخم. وهناك الجمهور - نحن، المتداولون الصغار. الحيتان دائمًا تتصرف ضد توقعات الجمهور، تلعب على عواطفنا وFOMO، وتحرك السوق إلى حيث تريد. التحليل الفني الكلاسيكي مع أشكاله ومؤشراته - هو في الأساس أداة للتلاعب. هل رأيتم مثلثًا جميلًا، الذي يكسر فجأة في اتجاه غير منطقي تمامًا؟ هذا ليس صدفة. الحيتان ترسم لنا أنماطًا خاصة، نريد أن نراها، ثم تخرج أوامر وقف الخسارة الخاصة بنا وتتابع طريقها. لذلك 95% يبقون بلا شيء.

التداول بالذكاء المالي هو في الواقع تحليل الشموع، لكن من زاوية مختلفة. يجب فهم هيكل السوق. هناك ثلاثة أنواع فقط: الصاعد (قمم أعلى، قيعان أعلى)، الهابط (قمم أدنى، قيعان أدنى) والحركة الجانبية - عندما يتأرجح السوق بين المستويات بدون اتجاه واضح.

عندما تجمع الحيتان مركزًا، يستخدمون الحركة الجانبية لجمع السيولة التي يحتاجونها. هدفهم الرئيسي هو أوامر وقف خسارة المتداولين الصغار، الذين عادةً يضعونها وراء مستويات الدعم والمقاومة أو وراء ظلال الشموع. عندما تتجاوز السعر بشكل حاد حدود النطاق، يُطلق عليه انحراف، وغالبًا ما يكون إشارة لانعكاس الاتجاه مرة أخرى. بعد مثل هذا الزخم، يمكن الدخول عند العودة إلى حدود النطاق الجانبي.

هناك مفهوم يسمى Swing - نقطة الانعكاس. Swing High هو ثلاث شموع، حيث تكون الشمعة الوسطى أعلى قمة. Swing Low بالعكس - الشمعة الوسطى أدنى قاع. الحيتان تصطاد بالذات على السيولة في هذه المناطق.

التداول بالذكاء المالي هو أيضًا فهم كسر الهيكل. Break Of Structure (BOS) - هو عندما يتم تحديث القمة في اتجاه صاعد أو القاع في اتجاه هابط. وChange of Character (CHoCH) - هو تغيير اتجاه الاتجاه. أول BOS بعد CHoCH يُسمى Confirm، ويؤكد أن الاتجاه قد انعكس بالفعل.

واحدة من النقاط الرئيسية - هي مناطق أوامر الطلب. هي أماكن قام فيها اللاعب الكبير بالتداول بكميات كبيرة. في المستقبل، تصبح هذه المناطق دعمًا أو مقاومة، ويجذب السعر إليها. يمكن للحوت أن يفتح مركزًا خاسرًا عمدًا ليظهر حركة زائفة، ثم يعود السعر إلى منطقة الطلب ليخرج في ربح.

الاختلال - هو عندما يحدث عدم توازن بين عمليات الشراء والبيع. على الرسم البياني، يظهر كشمعة طويلة، جسمها يمزق ظلال الشموع المجاورة. ثم يسعى السعر لملء هذا الفراغ، كالمغناطيس.

الاختلافات أيضًا تعمل. عندما يرتفع السعر، ويظهر المؤشر (RSI، ستوكاستيك، MACD) ضعفًا - فهي إشارة لانعكاس. كلما كان الإطار الزمني أكبر، كانت الإشارة أقوى. التباين الثلاثي هو في حد ذاته إعداد قوي.

الأحجام تظهر الاهتمام الحقيقي بالأصل. الأحجام المتزايدة في الاتجاه الصاعد - قوة. إذا ارتفع السعر، لكن الأحجام تنقص - استعد للانعكاس. في الاتجاه الهابط، المنطق هو نفسه، فقط بالعكس.

أنماط مثل Three Drives و Three Tap Setup - هي عندما يجمع الحوت مركزه في منطقة دعم أو مقاومة. في الحركة الأولى، يخرجون أوامر وقف الخسارة، وفي الثانية يجمعون السيولة، وفي الثالثة غالبًا يحدث الانعكاس.

وقت التداول مهم. الجلسة الآسيوية - تراكم، الجلسة الأوروبية - تلاعب واستحواذ على السيولة، الجلسة الأمريكية - توزيع المراكز. في CME، التداول من الاثنين إلى الجمعة، وعند افتتاحها يوم الاثنين غالبًا يحدث فجوة، لأن بورصات العملات الرقمية تعمل 24/7. عادةً ما تُغطي هذه الفجوات لاحقًا.

التداول بالذكاء المالي هو أيضًا تتبع العلاقات الترابطية. العملات الرقمية تعتمد على S&P 500 - عندما يرتفع مؤشر الأسهم، عادةً يرتفع البيتكوين أيضًا. ومؤشر الدولار (DXY) يتحرك في الاتجاه المعاكس. إذا قوى الدولار، تضعف العملات الرقمية.

الجوهر كله هو رؤية تصرفات اللاعب الكبير، فهم منطقهم والتداول معهم، وليس ضدهم. عندما تبدأ برؤية التلاعبات من قبل الحيتان، ستتضح الصورة. حظًا سعيدًا في التداول.