¿Qué son las órdenes take-profit y stop-loss? La solución automatizada para gestionar el riesgo y asegurar beneficios

Definición y finalidad de las órdenes Take-Profit/Stop-Loss

Las órdenes take-profit/stop-loss permiten a los usuarios establecer previamente un precio de activación, junto con el precio y la cantidad para comprar o vender cuando se active la orden. Una vez que el precio de mercado alcanza el valor de activación, el sistema ejecuta automáticamente la orden configurada.

En MEXC spot, esta función incluye dos tipos de órdenes condicionales: take-profit/stop-loss limitadas y take-profit/stop-loss a mercado. Estas órdenes permiten a los traders asegurar beneficios cuando el mercado se mueve a su favor o limitar las pérdidas cuando evoluciona en contra.

Parámetros principales de la orden

Al establecer una orden take-profit/stop-loss, considere los siguientes parámetros:

• Precio de activación: El nivel de precio que debe alcanzarse para activar la orden preestablecida.
• Precio de compra / Precio de venta: El precio al que desea comprar o vender el activo (aplicable en órdenes limitadas).
• Cantidad de compra / Cantidad de venta: La cantidad que desea comprar o vender.
• Importe de la orden: El monto total de criptomonedas que planea comprar o vender.

Características principales:

En las órdenes take-profit/stop-loss a mercado, no es necesario ingresar un precio de compra o venta. La orden se ejecuta al mejor precio disponible en el mercado una vez activada. Estas órdenes se colocan según la cantidad o el importe total que indique; el precio y la cantidad finales dependen de las condiciones reales del mercado.

Comparación de tipos de orden

Ventajas principales

Las órdenes take-profit/stop-loss ofrecen ventajas clave para la gestión de posiciones de trading:

Captura automática de beneficios. Las órdenes take-profit cierran posiciones automáticamente al alcanzar su objetivo de precio, permitiendo evitar salidas subóptimas por volatilidad y proteger las ganancias obtenidas.

Control del riesgo y protección del capital. Los mercados de criptomonedas son extremadamente volátiles e impredecibles. Las órdenes stop-loss limitan las pérdidas al cerrar la posición si el mercado se mueve en contra, evitando caídas adicionales.

Automatización y reducción del sesgo emocional. El miedo y la codicia influyen con frecuencia en las decisiones de trading. Las órdenes condicionales se ejecutan según sus reglas preestablecidas, lo que ayuda a mantener la disciplina y objetividad.

Menor necesidad de supervisión. No es imprescindible monitorizar el mercado de forma constante. Una vez configurada la orden, el sistema la ejecuta automáticamente cuando se cumplen las condiciones, permitiéndole dedicar su atención a otras actividades.

Las órdenes take-profit/stop-loss son herramientas esenciales para la gestión de riesgos en el trading de criptomonedas. Al establecer precios de activación y parámetros claros, puede proteger mejor sus activos y aprovechar oportunidades en mercados dinámicos. Tanto si es un trader experimentado como si está empezando, el uso de TP/SL favorece un enfoque de trading más disciplinado y estructurado.

FAQ

¿Qué es una orden take-profit y cómo ayuda a asegurar beneficios?

Una orden take-profit vende automáticamente sus activos cuando se alcanza el precio objetivo, asegurando sus ganancias sin necesidad de monitorizar el mercado de forma constante. Esta herramienta de gestión de riesgos protege sus beneficios frente a posibles caídas de precios.

¿Cómo establecer correctamente un nivel de stop-loss para proteger el capital?

Coloque el stop-loss entre un 10–15 % por debajo del precio de entrada. Por ejemplo, si compra a 100 rublos, sitúe la orden en 85–90 rublos. Así se cerrará automáticamente la posición en ese nivel, ayudándole a proteger el capital frente a pérdidas significativas.

¿Cuál es la diferencia entre las órdenes take-profit y stop-loss?

Una orden take-profit cierra automáticamente la posición cuando se alcanza el beneficio objetivo, asegurando las ganancias. Una orden stop-loss cierra la posición al alcanzar el umbral de pérdida predefinido, limitando la exposición negativa. Ambas herramientas permiten gestionar el riesgo sin monitorizar el mercado continuamente.

¿Qué estrategias de gestión de riesgos emplean los traders profesionales con estas herramientas?

Los traders profesionales aplican stop-loss en varios niveles para proteger el capital, combinan take-profit con cierres parciales de posición y siguen una gestión estricta del riesgo (arriesgando solo el 1–2 % por operación). Este enfoque ayuda a maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas.

¿Cómo mejora la automatización de las órdenes take-profit/stop-loss el rendimiento en el trading?

Automatizar las órdenes take-profit/stop-loss mejora el rendimiento en el trading al asegurar ganancias y evitar pérdidas en tiempo real. Esta automatización reduce el componente emocional y genera resultados más estables y previsibles.