Indicador que todo trader debe conocer: 5 herramientas de análisis de gráficos altamente efectivas

El trading en la actualidad se ha convertido en una profesión que despierta cada vez más interés entre los jóvenes, debido a su capacidad para generar beneficios en todo momento, ya sea en el mercado de acciones, Forex o Crypto. Cada trader tiene su propio estilo de trading, desde Day Trade hasta trading a medio plazo.

La clave del éxito es crear un plan de trading sistemático y seleccionar Indicadores adecuados para analizar el comportamiento del precio, encontrar puntos de entrada y salida, y definir TP/SL correctamente.

Este artículo presenta 5 Indicadores que la mayoría de los traders utilizan en conjunto: Moving Average, RSI, MACD, Volume y Visible Range, para que puedas usarlos de manera efectiva.

Tabla comparativa de cada tipo de Indicador

Moving Average: Herramienta básica para tendencias

El (MA) (Media Móvil) es un indicador presente en casi todas las plataformas de trading. Se usa para analizar la dirección del precio de un activo, si está en alza o baja.

Cómo usar la Media Móvil

• Precio > MA = Tendencia alcista → Operar principalmente en tendencia alcista
• Precio < MA = Tendencia bajista → Operar principalmente en tendencia bajista

Este indicador es adecuado para entender y usar, por lo que es recomendable para principiantes. Hay varios tipos de MA, como Simple Moving Average (SMA), Weighted Moving Average (WMA) y Exponential Moving Average (EMA), siendo la EMA la más popular por su mayor precisión.

Cálculo de la Media Móvil

MA se calcula como el promedio del precio en un período determinado, por ejemplo, MA 5 significa el promedio de los últimos 5 días.

• Corto plazo: MA 5 días (aproximadamente 1 semana)
• Medio plazo: MA 35 días (aproximadamente 2 meses)
• Largo plazo: MA 200 días (aproximadamente 1 año)

Se consideran señales fuertes:

• MA corto > medio > largo = tendencia claramente alcista
• MA corto < medio < largo = tendencia claramente bajista

Ventajas

• Facilita la identificación de la tendencia
• Funciona como soporte/resistencia dinámico (Dynamic Support/Resistance)

Limitaciones

• Es un indicador retrasado, por lo que las señales llegan después de los mínimos/máximos reales
• Puede dar señales falsas en mercados laterales

RSI: Medidor de sobrecompra y sobreventa

El (RSI) (Índice de Fuerza Relativa) es un indicador de Momentum que mide la oscilación del precio para determinar si está en condiciones de Sobrecomprado (Overbought) o Sobrevendido (Oversold), con valores entre 0 y 100.

Cómo usar el RSI

Los niveles estándar son 30 y 70:

• RSI < 30 = Sobrevendido → Señal de compra
• RSI > 70 = Sobrecomprado → Señal de venta

Además, el RSI indica puntos de reversión del precio, ya sea que una tendencia alcista se detenga y pase a bajista, o que una bajista esté por terminar y vuelva a ser alcista.

Cálculo del RSI

Fórmula: RSI = 100 - (100/(1+ (Average Gain)/(Average Loss)))

• Average Gain: Promedio de las ganancias en los últimos 14 períodos
• Average Loss: Promedio de las pérdidas en los últimos 14 períodos

(Nota: El período estándar es 14, pero puede ajustarse según el estilo de trading)

Ejemplo: en los últimos 14 días, 7 días cerraron en positivo (promedio +2%) y 7 en negativo (promedio -1%) RSI = 100 - (100/(1+ (2%/14)/(1%/14))) = 66.67

Ventajas

• Preciso para identificar puntos de entrada y salida a corto plazo
• Bueno para detectar Divergencias

Limitaciones

• En tendencias muy fuertes, RSI puede mantenerse en sobrecompra/sobreventa por mucho tiempo, lo que puede retrasar la señal

MACD: Indicador de tendencia y momentum

El (MACD) (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles) es un indicador derivado de las medias móviles, que usa dos líneas EMA (Exponential Moving Average) diferentes.

El MACD indica tanto la dirección de la tendencia (Trend) como la fuerza del movimiento (Momentum) mediante el movimiento de la línea MACD y la línea de señal.

Cómo usar el MACD

• MACD > Línea de señal o MACD cruza por encima de la línea de señal = tendencia alcista (Bullish) → Comprar
• MACD < Línea de señal o MACD cruza por debajo de la línea de señal = tendencia bajista (Bearish) → Vender

Cálculo del MACD

• Línea MACD = EMA(12) – EMA(26)
• Línea de señal = EMA(9) del MACD
• Histograma = MACD – Línea de señal

EMA(12) y EMA(26) son medias móviles exponenciales de los precios de cierre de los últimos 12 y 26 días, respectivamente.

Ventajas

• Completo, indica tendencia y fuerza
• Ideal para trading a medio plazo

Limitaciones

• Cálculo complejo para principiantes
• Es un indicador retrasado, las señales llegan después del movimiento del precio

Volume: Volumen de trading que indica fuerza

El Volume es la cantidad de activos negociados en un período determinado, ayudando a entender cuánto interés hay en un activo. Los traders prefieren activos con alto volumen, ya que indican buena liquidez.

Según la análisis técnico, el volumen puede confirmar cambios de tendencia, por ejemplo, cuando el precio rompe una resistencia con volumen alto, la ruptura es más sólida.

Cómo usar el Volume

Cuando el precio sube:

• Precio + Volumen en aumento = Fuerza alcista, posible continuación
• Precio + Volumen en descenso = Debilidad alcista

Cuando el precio baja:

• Precio + Volumen en aumento = Fuerza bajista, posible continuación
• Precio + Volumen en descenso = Debilidad bajista

Cálculo

Se usa el volumen negociado en el período observado (según la unidad de tiempo de la vela)

Ventajas

• Confirma la fiabilidad del movimiento del precio
• Rupturas con volumen alto suelen ser sostenibles

Limitaciones

• No indica dirección del precio por sí solo
• En Forex, el volumen puede ser solo datos del bróker, no volumen global

Visible Range: Determinar el coste promedio del mercado

El Visible Range o Perfil de Volumen es un indicador derivado del volumen, que ayuda a los traders a entender en qué niveles de precio hay mayor interés. Muestra la distribución del volumen en diferentes niveles de precio, permitiendo identificar soportes y resistencias importantes.

Cómo usar el Visible Range

• Precio > Visible Range = Tendencia alcista → Comprar
• Precio < Visible Range = Tendencia bajista → Vender

Cálculo

Se basa en el precio promedio negociado en el período observado.

Ventajas

• Permite identificar soportes/resistencias más precisos
• Muestra el coste promedio real del mercado

Limitaciones

• La gráfica puede ser compleja para principiantes
• Algunas plataformas pueden requerir pago adicional

Comentarios sobre el uso de Indicadores

Los Indicadores son solo una parte del plan de trading. Cada trader y cada activo puede requerir diferentes indicadores. Antes de usarlos en vivo, es recomendable hacer backtesting para verificar si el indicador elegido se ajusta al activo que se va a operar.

Lo más importante es tener un plan claro para abrir y cerrar operaciones, obtener beneficios (Take Profit) y limitar pérdidas (Stop Loss) en cada operación.

El trading siempre conlleva riesgos. Invierte con precaución y estudia bien los indicadores que mejor se adapten a tu estilo de trading.