¡Las acciones conceptuales de servidores AI se muestran fuertes! Los 14 títulos con un crecimiento anual en ingresos superior al 50% y su motor de ganancias, la lógica detrás de la continua inversión de fondos

Doble ventaja acumulada: explosión de ingresos y reconocimiento de fondos ocurren simultáneamente

Los datos de ingresos de las empresas que cotizan en julio revelan un fenómeno llamativo: un grupo de empresas no solo ha superado el 50% de crecimiento anual en ingresos en un solo mes, sino que también ha recibido un apoyo continuo de fondos institucionales. Según las estadísticas más recientes, hay 14 acciones que cumplen simultáneamente con las tres condiciones principales: “crecimiento de ingresos anual superior al 50%”, “más de 1000 acciones netas compradas por fondos institucionales en los últimos diez días” y “el precio de la acción lidera la subida del mercado”. Esta lista incluye:

Hightech (5439), Wistron (6669), ZyXEL (2345), Wistron NeWeb (3231), Hon Hai Precision (2354), Chicony (3017), Morim (6227), FET (6805), Ruentex (8034), Apacer (8271), Goldsun Electric (2368), Kinsus (8996), Apacer Technology (16675), entre otras.

Detrás de esta lista se refleja un resultado integral de alta visibilidad en pedidos, optimización de la cartera de productos y una recuperación sólida de la demanda del mercado.

Las acciones relacionadas con servidores AI se convierten en la principal fuerza motriz

Dentro del impulso del sector tecnológico, la demanda en los campos de servidores AI y conexiones de alta velocidad de red está creciendo a un ritmo superior al esperado. Esta tendencia impulsa directamente el crecimiento coordinado de toda la cadena industrial.

Empresas como Wistron, ZyXEL y Wistron NeWeb se benefician directamente. Su motor de crecimiento proviene del ciclo activo de expansión de centros de datos en la nube a nivel mundial y de la demanda sostenida de componentes clave como aceleradores AI y otros dispositivos de cálculo. Esta certeza en la oferta hace que el potencial de crecimiento futuro de estas empresas sea muy valorado por el mercado.

En comparación, las acciones relacionadas con robots también muestran un rendimiento destacado. La acción clave, Hon Hai Precision, no solo se ha beneficiado del auge de la nueva consola Nintendo Switch 2, sino que además anunció una inversión estratégica de hasta 1,000 millones de dólares (cerca de 300 mil millones de NTD), demostrando ambición empresarial y siendo vista como una medida importante para fortalecer la competitividad a largo plazo y expandirse en mercados internacionales.

Disipación de calor y componentes de alta gama: beneficiarios invisibles

La tecnología de disipación de calor, como un componente clave para soportar cálculos eficientes, está ganando cada vez más importancia. Kinsus destaca en los campos de refrigeración líquida y intercambiadores de calor, con alta visibilidad en pedidos, lo que subraya su posición central en la industria de servidores AI. La fuerte demanda de pedidos refleja un aumento en el mercado de soluciones de disipación de calor.

Además, los fabricantes de componentes y materiales de alta gama también están aprovechando oportunidades de actualización. Empresas como Goldsun Electric (PCB de alta gama), Chicony (módulos de disipación de calor), FET, entre otras, están impulsando el crecimiento de envíos y elevando los precios de sus productos debido a mayores barreras tecnológicas y una penetración de mercado acelerada, formando un patrón favorable de “volumen y precio en alza”.

Riesgos de volatilidad del mercado no deben ser ignorados

El sentimiento actual del mercado está siendo afectado por la continua interferencia de EE. UU. en los aranceles de productos taiwaneses. La declaración de un “tasa temporal” del 20% por parte de EE. UU. ha generado muchas especulaciones sobre el método de cálculo, añadiendo incertidumbre. Los fondos institucionales en general esperan que en el corto plazo el mercado taiwanés se mantenga en un rango alto de volatilidad.

Si se calcula con una tasa arancelaria del 20%, esto podría reducir las ganancias generales de las empresas taiwanesas en aproximadamente un 4.5%, afectando principalmente a la industria de maquinaria y productos relacionados. Los productos taiwaneses ya tienen tasas ligeramente superiores a las de Japón y Corea, por lo que las ganancias del sector aún enfrentan presiones a la baja. La debilidad del impulso en el tercer trimestre, posibles pérdidas por tipo de cambio en el segundo trimestre, y variables como la investigación bajo la sección 232 de EE. UU. también podrían desencadenar riesgos de corrección del mercado.

Estrategia de inversión: Priorizar los fundamentos, prevenir riesgos de manera simultánea

Aunque las 14 acciones relacionadas con servidores AI muestran doble ventaja en ingresos y fondos, los inversores aún deben prestar atención a los detalles de los informes financieros del segundo trimestre que se publicarán próximamente, especialmente en indicadores como margen bruto, visibilidad de pedidos y efectos del tipo de cambio. Buscar activos con perspectivas a largo plazo y valoraciones razonables, adoptando una estrategia de “comprar en caídas” para hacer frente a posibles volatilidades del mercado, es la vía más segura para invertir.