Muchos culpan al fracaso en el trading de criptomonedas a no haber cortado las pérdidas a tiempo, pero en realidad el secreto para obtener ganancias estables no reside en captar con precisión cada movimiento del mercado, sino en construir un sistema de trading a largo plazo con una expectativa positiva, y seguirlo estrictamente como si fuera un programa.

Este sistema debe ser un ciclo completo. "Qué hacer, cuándo hacerlo, cuánto invertir, cómo salir" son cuatro preguntas que no se pueden evitar. Estandarizar y automatizar los procesos de análisis, juicio, stop-loss y resumen permite eliminar en la medida de lo posible las emociones y decisiones impulsivas en el trading.

**¿Por dónde empezar? Claridad en la señal de trading.** La apertura y cierre de posiciones deben tener límites claros y cuantificables, estándares que se puedan ver y tocar, no solo una sensación de "creo que subirá" que se puede tirar a la basura. Por ejemplo, una lógica sencilla y contundente de seguimiento de tendencia: cuando una vela con volumen rompe (el volumen es un 20% superior a la media de los últimos 5 días) y además supera el máximo de 50 días, y el RSI aún no llega a 70 (no persigas las alturas), entonces entra en la próxima vela al abrirse. Por el contrario, si el precio cae por debajo del mínimo de 30 días, o las pérdidas se duplican respecto al stop-loss, hay que salir sin condiciones.

Una vez que la señal está definida, lo siguiente es ejecutar, ejecutar y ejecutar. El sistema inevitablemente entrará en una "fase de fallo", es decir, en esos días en que se pierde, y en ese momento, la capacidad de mantener la disciplina será la línea que diferencia a un trader profesional de un aficionado.

**El control de riesgos es la última línea de defensa.** La pérdida máxima en una sola operación no debe superar un porcentaje fijo del capital total, por ejemplo, el 1.5%. La ventaja de esto es que, incluso si se pierden diez operaciones seguidas, la cuenta no se arruina. También hay que establecer límites diarios y semanales de pérdida, y detenerse inmediatamente si se alcanzan. Cuando las emociones se calmen, se vuelve a retomar. En condiciones extremas del mercado, también hay que tener un plan de emergencia preparado con antelación, no improvisar en el momento.