Divergencia en el trading: Guía para usar señales de desacuerdo para predecir el mercado

Divergence ¿Qué es y por qué los traders deben prestarle atención?

La Divergencia es una señal de conflicto que ocurre cuando el movimiento del precio y el indicador técnico no apuntan en la misma dirección. Esto puede parecer una señal en la que el indicador no es útil, pero en realidad, la Divergencia es una herramienta muy valiosa para analizar el mercado.

Cuando el precio y el indicador no indican la misma dirección, este análisis puede alertar a los traders sobre posibles cambios en el mercado, que se pueden clasificar en 4 tipos:

Situaciones 1 y 2: Divergencia Regular - Señal de reversión

• Cuando el precio forma un Lower Low pero el indicador no confirma la bajada, se produce una Divergencia Alcista, lo que indica que la tendencia bajista se está debilitando y el precio podría revertir a una tendencia alcista.
• Cuando el precio forma un Higher High pero el indicador no confirma la subida, se produce una Divergencia Bajista, lo que indica que la tendencia alcista se está debilitando y el precio podría revertir a una tendencia bajista.

Situaciones 3 y 4: Divergencia Oculta - Señal de continuación de tendencia

• Divergencia Alcista Oculta ocurre cuando el precio se mueve débilmente pero el indicador sigue fuerte, indicando que la tendencia alcista continuará.
• Divergencia Bajista Oculta ocurre cuando el precio se mueve débilmente pero el indicador sigue fuerte, indicando que la tendencia bajista continuará.

Indicadores que los traders usan para detectar Divergencia

La mayoría de los traders utilizan indicadores del grupo Osciladores para analizar la Divergencia, ya que pueden mostrar la fuerza del impulso del precio.

1. MACD - Herramienta de tendencia efectiva

El MACD usa dos medias móviles para calcular, cuando el valor del MACD es positivo y aumenta, indica una tendencia alcista fuerte. Cuando el MACD es negativo y disminuye, indica una tendencia bajista fuerte. La Divergencia ocurre cuando el precio crea nuevos picos/valores, pero el MACD no confirma ese movimiento.

2. RSI - Indicador de sobrecompra/sobreventa

El RSI indica valores entre 0-100. Un RSI superior a 70 indica sobrecompra (demasiado comprado) y un RSI inferior a 30 indica sobreventa (demasiado vendido). La Divergencia en estas zonas es una señal importante para predecir cambios de tendencia.

3. Williams Percent Range (%R) - Otro indicador efectivo

El %R también muestra sobrecompra cuando está por encima de 80 y sobreventa cuando está por debajo de 20. La Divergencia en estas zonas ayuda a los traders a predecir reversiones de tendencia.

Divergencia Regular - Señal de reversión de tendencia

La Divergencia Regular es una señal de conflicto que ocurre en las etapas finales de una tendencia cuando el precio se mueve con fuerza, pero el indicador no confirma esa fuerza. Esto indica que la tendencia está perdiendo impulso y puede revertirse.

Divergencia Bajista - Señal de venta

Ocurre cuando el precio forma un Higher High en una tendencia alcista, pero el RSI u otro indicador no confirma ese Higher High. Esto indica que la fuerza de compra se está debilitando y el precio puede comenzar a bajar.

Ejemplo de trading:

• El precio ha alcanzado máximos crecientes (en tendencia alcista), pero el RSI entra en zona de sobrecompra superior a 70.
• El precio forma un nuevo pico (Higher High), pero el RSI forma un pico más bajo, indicando divergencia bajista.
• Cuando aparece una vela Shooting Star o patrón de reversión, considera abrir una posición de venta (Short).
• Coloca un Stop Loss (Stop Loss) no mayor que la vela anterior.

Divergencia Alcista - Señal de compra

Ocurre cuando el precio forma un Lower Low en una tendencia bajista, pero el RSI u otro indicador no confirma ese Lower Low. Esto indica que la fuerza de venta se está debilitando y el precio puede comenzar a subir.

Ejemplo de trading:

• El precio ha bajado continuamente (en tendencia bajista), pero el RSI entra en zona de sobreventa por debajo de 30.
• El precio forma un nuevo Low (Lower Low), pero el RSI forma un Low más alto, indicando divergencia alcista.
• Cuando aparece una vela larga de color verde o patrón de reversión, considera abrir una posición de compra (Long).
• Coloca un Stop Loss no menor que la vela anterior.

Divergencia Oculta - Señal de continuación de tendencia

La Divergencia Oculta es una señal de conflicto diferente, que ocurre cuando el precio se mueve débilmente pero el indicador sigue mostrando fortaleza. Esto indica que la tendencia actual aún no ha terminado y continuará.

Divergencia Alcista Oculta - Continuación alcista

Ocurre cuando el precio forma un Higher Low (movimiento débil), pero el RSI forma un Lower Low, indicando que la tendencia alcista continuará.

Estrategia de trading:

• Buscar precios que formen Higher Low en una tendencia alcista débil.
• Verificar que el RSI forme un Lower Low, confirmando la Divergencia Alcista Oculta.
• Cuando el precio rompe la resistencia superior, entrar en compra en la siguiente vela.
• Colocar Stop Loss en el mínimo de la vela anterior.
• Esperar ganancias por la continuación de la tendencia alcista.

Divergencia Bajista Oculta - Continuación bajista

Ocurre cuando el precio forma un Lower High (movimiento débil), pero el RSI forma un Higher High, indicando que la tendencia bajista continuará.

Estrategia de trading:

• Buscar precios que formen Lower High en una tendencia bajista débil.
• Verificar que el RSI forme un Higher High, confirmando la Divergencia Bajista Oculta.
• Cuando el precio rompe el soporte inferior, entrar en venta en la caída siguiente.
• Colocar Stop Loss en el máximo de la vela anterior.
• Esperar ganancias por la continuación de la tendencia bajista.

Factores a considerar al usar Divergencia

Aunque la Divergencia es una herramienta útil, los traders deben conocer algunas limitaciones:

1. La Divergencia puede ocurrir varias veces antes de que el precio cambie de dirección como se espera. Por lo tanto, no confiar solo en una señal.
2. La confirmación con otras herramientas como Soportes/Resistencias, Patrones de Precio o Volumen es muy importante.
3. Siempre colocar Stop Loss, incluso si aparece Divergencia. La gestión del riesgo es fundamental en el trading.
4. El marco temporal es importante. La Divergencia en un gráfico diario es más confiable que en un gráfico de 4 horas.

Resumen

La Divergencia es una señal de conflicto entre el precio y el indicador que ayuda a los traders a predecir mejor los cambios en el mercado. La Divergencia Regular indica una posible reversión de tendencia, mientras que la Oculta señala la continuación de la tendencia. Entender las diferencias entre ambas y aplicarlas correctamente, junto con una buena gestión del riesgo, puede mejorar significativamente los resultados del portafolio de trading.

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Nota: Los instrumentos derivados pueden ocasionar pérdidas totales. Estudia cuidadosamente el documento de divulgación de riesgos.