Recientemente, las noticias filtradas por funcionarios de la Reserva Federal han sido explosivas: este año, podría haber una reducción de 150 puntos básicos en las tasas de interés. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, la política monetaria se volverá significativamente más flexible, utilizando una gran cantidad de liquidez para estimular el empleo y el crecimiento económico.

¿Y qué reacciones en cadena puede generar este cambio de política en el mercado? Vamos a desglosarlo paso a paso.

Tras el inicio del ciclo de bajada de tasas, la presión de depreciación del dólar aumenta, y las personas que tienen efectivo buscarán destinos con mayores rendimientos. Las acciones, bienes raíces y las criptomonedas, que son activos de alto riesgo y alta rentabilidad, se convertirán en objetivos de capitales especulativos. Especialmente ahora, con la aprobación de los ETF de Bitcoin y Ethereum en el mercado spot, los requisitos para que las grandes instituciones ingresen se han reducido considerablemente, facilitando la entrada de fondos.

Para el mercado de criptomonedas, esto es una señal positiva. Pero la realidad no será tan simple y directa. El mercado suele fluctuar en una tendencia alcista, sin subir en línea recta. No faltarán movimientos de consolidación y correcciones, y quienes no tengan una mentalidad estable pueden ser sacados del mercado en medio de la volatilidad.

¿Y cómo responder específicamente? Aquí algunos consejos: primero, controlar la exposición con ritmo, no llenarse de una sola vez, y reservar algo de capital para comprar en las caídas; segundo, centrarse en Bitcoin y Ethereum, que son los activos con mejor liquidez y riesgos relativamente controlados; tercero, evitar contratos con apalancamiento alto, ya que en mercados muy volátiles, el apalancamiento elevado puede llevar a liquidaciones nocturnas muy rápidamente; y cuarto, mantener la calma con las posiciones en spot, especialmente durante las caídas, porque muchas personas solo se arrepienten después de ser sacadas por las correcciones.

Este ciclo de expansión de liquidez realmente está llegando, y el mercado presenta muchas oportunidades y trampas. Lo más importante es tener una conciencia clara del riesgo y gestionar bien las posiciones, sin dejarse llevar por las fluctuaciones a corto plazo.