Durante estos años haciendo trading, he visto a demasiadas personas caer en la misma trampa. En lugar de perseguir tendencias y operar con frecuencia, es mejor dominar unas pocas reglas básicas. Estas experiencias del mercado real pueden ser más útiles que leer 100 análisis.

**Regla 1: No llenes la cartera con poco capital**
Con menos de 100,000 en fondos iniciales, lo peor es perseguir subidas y vender en bajadas todos los días. La mayor parte del tiempo el mercado es una pérdida de tiempo, y las oportunidades de duplicar el capital son realmente escasas—solo una o dos veces al año (como en ciclos de halving o cuando aprueban ETFs de spot). La estrategia inteligente es: mantener la mayor parte del tiempo en efectivo, en posición de espera, y solo aumentar la exposición cuando el mercado entre en pánico o las señales técnicas confirmen una ruptura. En 2023, cuando BTC superó los 30,000 dólares, muchos lograron sobrevivir medio año con esta mentalidad.

**Regla 2: La simulación de trading en realidad entrena qué**
No pienses que la cuenta demo no tiene sentido. Los mejores traders la usan para pulir su mentalidad—no para perfeccionar indicadores, sino para entrenar el control emocional. Dedica tres meses a seguir disciplina en la demo: cierra la posición si pierdes un 5%, toma ganancias en partes si superas un 20%. Cuando puedas operar sin temblores ni nervios, entonces pasa a usar dinero real. De lo contrario, es muy común que en la demo ganes diez veces y en la cuenta real te blown up en una semana—el verdadero enemigo nunca es el mercado, sino la naturaleza humana.

**Regla 3: Cuando salga una buena noticia, retira**
La estrategia en el mundo cripto suele ser muy predecible: antes de que la noticia sea pública, manipulan el mercado en secreto; cuando la noticia se oficializa, lanzan una contraofensiva bajista. Cuando se aprobó el ETF de spot en 2024, muchos todavía estaban comprando en alza, y al final todos quedaron atrapados en la cima. La regla es así: cuanto más se difunda una buena noticia, mayor será el riesgo. En la práctica: si no saliste en la misma jornada, al día siguiente con una apertura fuerte debes reducir al menos un 50% de tu posición, sin apego.

**Regla 4: Antes de las vacaciones, en posición de vacío es lo más seguro**
Los datos históricos muestran que durante los largos feriados es más probable que ocurran caídas repentinas. Ya sea por eventos geopolíticos o datos macroeconómicos, la baja liquidez en esas fechas aumenta el riesgo. En lugar de apostar a que el mercado se mantenga estable, lo mejor es retirar con anticipación. Este hábito puede ayudarte a evitar el 90% de los black swans durante las vacaciones.

En esencia, los traders exitosos nunca dependen de predecir el mercado, sino de gestionar riesgos y controlar las emociones. Con fondos pequeños, la paciencia es clave—buscar oportunidades reales y seguir una disciplina estricta es mucho más efectivo que cualquier indicador técnico complejo.