Un trader de Polymarket perdió $2.36M en solo 8 días.

Hizo 53 predicciones en los últimos 8 días:
25 operaciones ganadoras
28 operaciones perdedoras
Porcentaje de acierto: 47.2%

👉Cómo operaba

Se centraba en mercados deportivos (NFL, NBA, NHL, NCAA)
Frecuentemente operaba en mercados de spreads
Compraba posiciones principalmente a 40–60¢
Tamaños de apuesta muy grandes, a menudo $200K hasta más de $1M por operación
Las posiciones se mantenían hasta el cierre, sin coberturas ni escalado
En términos simples, eran apuestas de alta convicción, todo o nada.

👉Por qué perdió

Las operaciones ganadoras generalmente devolvían +60% a +150%.
Las operaciones perdedoras se cerraban en $0 (-100%).
Solo dos o tres apuestas perdedoras fueron suficientes para eliminar todas las ganancias previas.
Con esta estructura de riesgo, una tasa de acierto del 47.2% no era sostenible.

👉Lección clave

En los mercados de predicción, tener razón no es suficiente.
Los mercados de spreads son de alta varianza, y sin límites estrictos en las posiciones,
unos pocos resultados incorrectos pueden destruir toda una cuenta.

👉Conclusión

Este trader no estaba constantemente equivocado.
Simplemente permitía que resultados individuales definieran su supervivencia.
En los mercados de predicción, la gestión del riesgo importa más que la convicción.