¿Qué es RSI Overbought y por qué es importante para el trading?

RSI Sobrecomprado es una condición en la que el precio de un activo está sobrecomprado y el Índice de Fuerza Relativa está por encima del nivel 70. Este es el conocimiento básico que los traders deben comprender para evitar comprar demasiado caro. En este artículo, exploraremos cómo se utiliza el RSI para clasificar las condiciones de sobreventa y su aplicación en diferentes estrategias de trading.

¿Qué es el indicador RSI (Índice de Fuerza Relativa) que mide?

El Índice de Fuerza Relativa, o RSI, es un indicador desarrollado para medir la fuerza del poder de compra y venta dentro de un periodo determinado. Comparando la relación entre aumentos y descensos de precios.

El RSI se calcula a partir de la fórmula RSI = 100 - (100 / 1 + RS) El RSI es la relación entre el aumento medio del precio y la caída media del precio durante un periodo de N días; el valor resultante está en el rango de 0 a 100, lo que facilita la lectura y la interpretación del RSI.

Este indicador permite a los traders:

• Identificar los puntos en los que el precio puede invertirse.
• Mide el impulso de los movimientos de precios.
• Confirma la fuerza de la tendencia.

Condiciones de sobrecompra y sobreventa en vista de RSI

El RSI mide las condiciones de sobrecompra sobrevendida de dos maneras, lo que es otro beneficio que convierte al RSI en un indicador ampliamente utilizado.

Situación de sobrecompra (RSI > 70)

Cuando el RSI se sobrecompra, significa que el activo se está comprando con alta confianza. Los precios están subiendo rápidamente y es probable que los precios sean demasiado altos. Durante este periodo, Los traders deben estar atentos a seguir comprando, ya que existe un alto riesgo de que el precio caiga o entre en una fase de estancamiento.

Condición de sobreventa (RSI < 30)

Cuando el RSI está por debajo de 30, indica que el activo está siendo sobrevendido. El precio cayó bruscamente y podría recuperarse. Las señales de sobreventa suelen indicar que la presión de venta anterior empieza a disminuir y que la compra está a punto de sustituirla.

Es importante señalar que los valores de 70 y 30 son los niveles estándar más utilizados, pero pueden ajustarse según las características de cada activo; por ejemplo, algunos pueden usar 75 y 35 o 80 y 20 según corresponda.

Oscilador estocástico vs RSI, ¿cuál es más adecuado?

Además del RSI, hay otro indicador que se utiliza para indicar condiciones de sobrecompra: el Oscilador Estocástico, que utiliza una metodología diferente.

Método del oscilador estocástico

La estocástica mide la posición del precio de cierre en relación con el rango entre el precio más alto y el más bajo durante un periodo de 14 días.

%K = [(Precio de cierre – mínimo de 14 días) / (Máximo de 14 días – mínimo de 14 días)] × 100

%D = Promedio %K de los últimos 3 días

La estocástica tiene valores que van de 0 a 100, así como RSI, pero el método de cálculo es diferente:

• %K > 80 indica una condición de sobrecompra.
• %K < 20 บ่งชี้ภาวะ Oversold

Comparación entre RSI y estocástico

Como resultado de esta diferencia, el RSI es adecuado para captar tendencias fuertes, mientras que el Estocástico es adecuado para mercados que no tienen una dirección clara (lateral).

Intercambia la Divergencia con el RSI para captar el punto de inversión de tendencia.

La divergencia es una de las estrategias más efectivas cuando se utiliza el RSI en el trading.

Divergencia alcista

Ocurre cuando el precio alcanza un nuevo mínimo (mínimo más bajo), pero el RSI no hace un nuevo mínimo (mínimo más alto).

Divergencia bajista

Ocurre cuando el precio alcanza un nuevo máximo (Máximo Más Alto) pero el RSI no lo sigue hacia un nuevo (Máximo Más Bajo) en su lugar.

Ejemplo de trading de divergencia con RSI

1. Observar el precio de un activo con una tendencia clara, como el WTI, que ha estado descendiendo continuamente.
2. Observar el RSI acercándose a la zona de sobreventa con una señal de divergencia alcista
3. Cuando el precio del freno supera el MA25 y superiores. Este es el punto de entrada para comprar.
4. Fijar el stop loss en el mínimo anterior y reducir la pérdida si la tendencia se rompe

Reversión media para el mercado lateral con RSI

La reversión de la media es una estrategia que asume que los máximos y mínimos que ocurren son eventos temporales y que el precio probablemente retroceda hacia la media.

Estrategia de reversión media con RSI

1. Utilizar el MA200 para identificar la tendencia. Muestra una tendencia alcista Si es menor que Muestra una tendencia a la baja
2. Optimizar el RSI, por ejemplo, usar sobrecompra en 75 y sobreventa en 35 para una tendencia alcista.
3. Comprar cuando el RSI toque la zona de sobreventa (35) en una tendencia alcista.
4. Cierra la posición cuando el precio vuelva a entrar en el MA25 o cuando el RSI entre en la zona de sobrecompra.

Ejemplo del par de divisas USDJPY en la escala 2H

Durante el USDJPY, hay una clara tendencia alcista:

• El precio salta por encima de la línea de MA200 y baja para probar de nuevo.
• MA200 puede usarse como soporte sólido
• Fijar el valor de RSI sobrecomprado en 75 (más débil que el valor estándar) debido a la tendencia alcista.
• Fijar el valor de sobreventa en 35
• Utilizar una estrategia de compra principalmente en el punto de sobreventa Evitar ventas sobrecompradas
• Cierra la posición cuando el precio regrese al MA25 o si el precio rompe la línea de MA200.

Esta estrategia funciona bien cuando el mercado oscila lateralmente, ya sea en una ligera tendencia alcista o ligera.

Precauciones y resumen del uso del RSI en el trading

El RSI es una herramienta valiosa para identificar posibles correcciones de precio, pero no debe usarse solo.

PRECAUCIÓN:

• RSI sobrecomprado no significa que el precio deba caer inmediatamente. En una fuerte tendencia alcista, el RSI puede permanecer en la zona de sobrecompra durante un periodo prolongado.
• Las señales falsas son comunes, especialmente en mercados altamente volátiles.
• El RSI debe usarse junto con otros indicadores como media móvil, divergencia o patrones de precios.
• Ajustar el valor sobrecomprado/sobrevendido para adaptarlo al activo que se está negociando.

Conclusión

El RSI es un indicador que permite a los traders identificar sistemáticamente condiciones de sobreventa. Cuando el RSI se aplica a estrategias como la Divergencia o la Reversión de la Media, y se combina con otras herramientas analíticas, puede ayudar a que tu sistema de trading sea más preciso. Sin embargo, es importante recordar que ningún indicador es 100% preciso, por lo que la gestión de riesgos y la confirmación de señales de múltiples fuentes son lo más importante para un trading exitoso.