Bagaimana cara menghitung winrate dengan benar dan menilai efektivitas trading Anda

Win rate adalah salah satu indikator kunci yang membantu trader memahami seberapa sukses sistem perdagangan mereka. Pada dasarnya, ini adalah persentase transaksi yang menguntungkan dari total jumlah operasi yang dilakukan. Bagi banyak pemula, indikator ini tampak sebagai kriteria utama kesuksesan, tetapi kenyataannya jauh lebih rumit.

Mengapa trader perlu tahu cara menghitung win rate

Setiap trader sooner or later akan bertanya: “Apakah strategi saya efektif?” Win rate memberikan jawaban pertama dan paling jelas. Dengan memahami indikator ini, trader dapat:

• Menilai kualitas keputusan perdagangan Anda
• Bandingkan hasil perdagangan dari berbagai periode
• Menentukan bagian transaksi yang berhasil ditutup dengan keuntungan
• Membangun rasio yang tepat antara risiko dan potensi keuntungan

Namun, tingkat kemenangan hanyalah satu bagian dari gambaran besar efisiensi perdagangan.

Metodologi perhitungan winrate: langkah demi langkah

Rumusnya sangat sederhana. Anda perlu mengambil jumlah transaksi yang berhasil, membaginya dengan total operasi yang dilakukan, dan mengalikan dengan 100. Misalnya, jika seorang trader melakukan 25 transaksi perdagangan, dan 18 di antaranya menguntungkan, maka tingkat kemenangan akan menjadi 72% (18 ÷ 25 × 100 = 72%).

Menghitung win rate hanya memakan waktu satu menit, tetapi menginterpretasikan hasilnya jauh lebih sulit. Persentase transaksi yang menang yang tinggi terlihat menarik, namun itu belum tentu menjamin profitabilitas seorang trader.

Winrate dan faktor profit: apa lagi yang perlu dipertimbangkan

Mari kita pertimbangkan skenario nyata. Misalkan seorang trader melakukan 30 transaksi: 24 di antaranya ditutup dengan profit, dan 6 - dengan kerugian. Rasio kemenangan menjadi mengesankan - 80% (24 ÷ 30). Tetapi jika 6 transaksi yang merugikan mengakibatkan kerugian total dua kali lipat dari profit yang diperoleh dari 24 transaksi yang sukses, maka trader pada akhirnya akan mengalami kerugian.

Itulah mengapa trader berpengalaman tidak pernah hanya mengandalkan win rate. Mereka secara bersamaan melacak rasio antara rata-rata transaksi menang dan rata-rata transaksi kalah. Jika rasio ini adalah 1,5 ( yaitu keuntungan rata-rata 50% lebih besar dari kerugian ), maka bahkan win rate 50% dapat memberikan hasil yang baik.

Nuansa penggunaan winrate dalam perdagangan

Pemula sering terjebak dalam mengejar win rate tinggi dengan cara apa pun. Mereka menetapkan stop loss yang terlalu lebar, berusaha untuk menghindari pemicu stop, atau menutup transaksi yang menguntungkan terlalu cepat untuk mengamankan kemenangan.

Hasilnya berlawanan dengan yang diinginkan: taktik semacam ini menyebabkan kerugian menjadi besar, sementara keuntungan tetap kecil. Di sini, menghitung win rate itu satu hal, tetapi menerapkannya dengan benar adalah hal yang sama sekali berbeda.

Trader berpengalaman, sebaliknya, sering memiliki tingkat kemenangan yang moderat (40-60%), tetapi mempertahankan faktor profit yang menguntungkan melalui pengelolaan ukuran posisi yang tepat dan rasio risiko terhadap imbalan yang jelas. Untuk setiap rubel yang mereka pertaruhkan, mereka mengharapkan untuk mendapatkan 2-3 rubel keuntungan.

Penerapan praktis winrate dalam strategi

Ketika seorang trader menganalisis riwayat transaksinya dan melihat, misalnya, bahwa rasio kemenangannya adalah 45%, itu bukan alasan untuk panik. Yang terpenting adalah berapa besar keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh setiap kategori transaksi. Jika kerugian rata-rata adalah 100 poin, sedangkan keuntungan adalah 250 poin, maka trader bisa sangat puas dengan hasilnya.

Dengan mengetahui tingkat kemenangan tipikalnya, seorang trader dapat merencanakan sebelumnya rasio risiko dan keuntungan yang diperlukan untuk mendapatkan ekspektasi positif. Dengan tingkat kemenangan yang rendah, rasio harus tinggi, sementara dengan tingkat kemenangan yang tinggi, bisa lebih sederhana.

Dengan demikian, winrate adalah indikator yang berguna, tetapi tidak cukup. Kami telah memahami cara menghitung winrate dengan benar, tetapi ingatlah: kunci untuk profitabilitas jangka panjang terletak pada analisis gabungan dari winrate, ukuran rata-rata transaksi, manajemen modal, dan disiplin dalam mengikuti rencana perdagangan.