Cara Menggunakan Fibonacci dalam Trading: Panduan Lengkap untuk Menemukan Titik Masuk dan Keluar

2026-01-05 17:52:23

Jika Anda pernah bertanya pada diri sendiri, “Mengapa trader yang menyenangkan begitu percaya diri dengan keputusan trading mereka?” Jawabannya mungkin terletak pada alat yang telah dibagikan di seluruh dunia selama berabad-abad - Fibonacci, serangkaian angka misterius yang tersembunyi di alam, seni, dan bahkan aksi harga.

Asal Fibonacci: Dari Alam ke Pasar Keuangan

Sejarah Fibonacci tidak dimulai di dunia keuangan, meskipun namanya telah melekat sejak Abad Pertengahan Eropa. Angka-angka ini ditemukan pada awal 400-200 SM oleh matematikawan India, yang berhasil mengeksploitasi proporsi ini dalam sistem penghitungan mereka.

Apa yang membuat Fibonacci istimewa adalah Proporsi emas (Rasio Emas) tersembunyi dalam struktur, seperti cangkang. Bahkan proporsi wajah seorang wanita muda dalam lukisan da Vinci Mona Lisa. Arsitektur, dan akhirnya — pasar keuangan.

Apa itu Fibonacci? Cara menghitung proporsi misterius ini

Fibonacci terdiri dari urutan angka: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

Cara membuat urutan ini sangat sederhana — Tambahkan dua angka sebelumnya bersama-sama:

0 + 1 = 1
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 3 = 5
3 + 5 = 8

Dan keajaiban muncul ketika Anda mulai membagi angka-angka ini bersama-sama:

Rasio 0,618 — Bagi nomor depan dengan nomor belakang. (34÷55 ≈ 0,618)

Proporsi 1.618 — Bagi nomor belakang dengan nomor depan. (377÷233 ≈ 1.618)

Proporsi 0,382 — Bagi angka di depan dengan angka berikutnya di dua tempat. (610÷1597 ≈ 0,382)

Proporsi ini muncul berulang kali di harga pasar, itulah sebabnya alat Fibonacci telah menjadi senjata umum bagi para pedagang.

Lima Alat Fibonacci yang Perlu Anda Ketahui

1. Fibonacci Retracement — Temukan titik pentalan harga

Ketika harga telah membuat tren yang kuat dan mulai berbalik, Fibonacci Retracement membantu Anda mengetahui seberapa jauh ia akan menelusuri kembali.

Cara menggunakan: Seret alat dari titik terendah ke titik tertinggi. (Untuk tren naik) Anda akan mendapatkan level support 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, dan 100%.

Garis-garis ini berfungsi sebagai titik di mana harga sering berhenti dan berbalik — masa lalu trader membuktikan hal ini tanpa gagal.

2. Ekstensi Fibonacci — Tetapkan target keuntungan saat harga menembus.

Berbeda dengan retracement yang terlihat koreksi, ekstensi memprediksi seberapa jauh harga akan melaju setelah menembus level resistance.

Cara menggunakan: Hubungkan ayunan tinggi/rendah ke titik penyesuaian. Alat ini akan menunjukkan target 113,6%, 127,2%, 141,4%, 161,8%, 200%.

Level 161.8% seringkali menjadi target utama untuk menutup posisi dan menjaga keuntungan.

3. Proyeksi Fibonacci — Lihat beruang dan naik pada saat yang bersamaan.

Alat ini, dikombinasikan dengan Retracement dan Extension, memungkinkan Anda untuk melihat titik resistensi dan target dalam satu gambar.

Cara menggunakan: Seret 3 poin — dari atas, bawah, rendah, lalu ke tertinggi berikutnya — dan Anda akan mendapatkan peta harga yang lengkap.

4. Zona Waktu Fibonacci — Prediksi Waktu Perubahan Harga

Sementara Retracement melihat harga zona waktu, melihat waktu Alat ini menggambar garis vertikal pada periode Fibonacci: 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 kandil.

Cara menggunakan: Plot titik dimulai dari titik balik utama. Garis vertikal memberi tahu Anda hari atau jam mana yang memiliki probabilitas tinggi untuk titik engkol berikutnya.

5. Penggemar Fibonacci — Melihat Garis Tren Utama Secara Bersamaan

Kipas bukanlah garis horizontal seperti alat lain, tetapi “kipas” garis miring, masing-masing dengan kemiringan yang berbeda sesuai dengan rasio Fibonacci.

Cara menggunakan: Menyeret dari rendah ke tinggi, garis bertindak sebagai level support dan resistance yang dinamis. Ketika harga menyentuh garis-garis ini, biasanya memantul kembali.

Skenario Nyata: Cara Menggunakan Fibonacci Berdasarkan Skenario

Ketika harga berbalik. (Penarikan kembali) — Temukan titik masuk

Bayangkan AUD/USD memiliki tren naik di 0.7200 dan kemudian mulai turun. Jika Anda menggunakan kemiringan Fibonacci Retracement dari terendah ke tertinggi, Anda akan melihat bahwa harga memiliki kecenderungan untuk berhenti di 38.2% atau 50%.

Di sini Anda membeli — Ketika harga menyentuh level ini dan mulai menunjukkan tanda-tanda pembalikan ke atas.

Saat harga menembus. (Penembusan) — Tetapkan target penjualan

Itu telah menerobos. Sekarang apa targetnya? Jawaban untuk Anda

Gunakan ekstensi pada rem ke atas, dan 161.8% atau 200% akan memberi tahu Anda kapan harus menjual.

Pasar Tetangga (Rentang) — Berdagang antara level support dan resistance.

Ketika harga tidak memiliki arah yang jelas, retracement masih dapat membantu. Seret instrumen antara tertinggi dan terendah terbaru, dan beli di support dan jual di resistance.

Menggabungkan Fibonacci dengan Alat Teknis Lainnya

Fibonacci + EMA (Rata-rata Pergerakan Eksponensial)

EMA memberi tahu Anda apakah trennya bullish atau bearish. (Harganya di atas atau di bawah garis.) Fibonacci Retracement menemukan titik masuk yang baik

Langkah: Perhatikan EMA untuk mengkonfirmasi tren → Gunakan Fibonacci saat reli harga → Beli/jual saat harga menyentuh level Fibonacci dengan harga masih di sisi bawah EMA.

Fibonacci + RSI (Indeks Kekuatan Relatif)

RSI memberi tahu Anda bahwa pasar overbought. (Risiko pemotongan) Atau oversold. (Risiko pembalikan ke atas)

Langkah: Gunakan Ekstensi untuk menetapkan target → Perhatikan Divergensi RSI saat harga mencapai level tersebut → Jika RSI gagal membuat level tertinggi baru saat harga, itu adalah sinyal penutupan.

Fibonacci + Aksi Harga (Pola Candlestick)

Aksi Harga (misalnya doji, pinbar) Konfirmasikan bahwa harga memang terbalik, bukan hanya “seharusnya” secara teori.

Langkah: Gunakan Fibonacci untuk menempatkan support dan resistance → Tunggu hingga candlestick menunjukkan sinyal pembalikan → saat Anda melihat level Fibonacci dan pola harga pembalikan.

Instalasi dan Pengoperasian

Buka platform perdagangan → cari “Fibonacci Retracement” di bilah alat.
Seret dari rendah ke tinggi (atau tinggi ke rendah) — Garis akan muncul secara otomatis.
Klik kanan pada alat →, pilih “Pengaturan” untuk menyesuaikan rasio lebih lanjut, seperti 25%, 75%.

Pro dan Kontra

Keuntungan:

Mudah digunakan — seret dua hasil akhir
Berlaku untuk semua aset — saham, mata uang, komoditas
Pedagang besar menggunakannya → membuatnya benar-benar produktif.

Kekurangan:

Tidak 100% akurat — Aksi harga dipengaruhi oleh banyak faktor.
Ingin berdiri — Jangan gunakan Fibonacci sendirian, sebaiknya dengan indikator lain.
Latihan diperlukan — orang dapat menggunakannya dan menghasilkan keuntungan. Tetapi yang lain mungkin kehilangan uang - itu semua tergantung pada keterampilan.

Apakah Fibonacci benar-benar berfungsi?

Jawabannya adalah: Seringkali, waktu besar, tetapi tidak selalu.

Harga dipengaruhi oleh berita, keyakinan, dan peristiwa tak terduga.

Tapi mengapa itu sering efektif? Jika semua orang mengharapkan harga berhenti di 61,8%, maka di sinilah mereka akan bertahan.

Saran Akhir: Pelajari Fibonacci pada grafik demo atau akun simulasi sebelum menggunakan uang sungguhan. Biasakan diri Anda dengan bagaimana harga bereaksi terhadap level ini, dan selalu ingat - tidak ada alat yang akan membantu 100%. Pertahankan diri Anda dengan mengelola posisi Anda Tetapkan stop loss dan jangan pernah berinvestasi terlalu banyak.

Fibonacci adalah kepercayaan, epidemi, dan aturan pasar bertemu. Setelah Anda memahami cara menggunakannya, Anda akan mendapatkan alat yang ampuh untuk perdagangan cerdas.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.