Divergence dalam trading: Panduan menggunakan sinyal kontradiksi untuk memprediksi pasar

Divergence adalah apa dan mengapa trader harus peduli

Divergence adalah sinyal konflik yang terjadi ketika pergerakan harga dan indikator teknikal tidak menunjukkan arah yang sama. Ini mungkin terdengar seperti sinyal bahwa indikator tidak dapat diandalkan, tetapi sebenarnya Divergence adalah alat yang sangat berharga dalam analisis pasar.

Ketika harga dan indikator tidak menunjukkan arah yang sama, analisis ini dapat memperingatkan trader tentang perubahan yang mungkin terjadi di pasar, yang dapat dibagi menjadi 4 jenis:

Situasi 1 dan 2: Divergence Reguler - Sinyal Pembalikan

• Ketika harga membentuk Lower Low tetapi indikator tidak mengonfirmasi penurunan, akan terjadi Bullish Divergence yang menunjukkan bahwa tren turun sedang melemah dan harga mungkin berbalik ke atas
• Ketika harga membentuk Higher High tetapi indikator tidak mengonfirmasi kenaikan, akan terjadi Bearish Divergence yang menunjukkan bahwa tren naik sedang melemah dan harga mungkin berbalik ke bawah

Situasi 3 dan 4: Divergence Tersembunyi - Sinyal kelanjutan tren

• Hidden Bullish Divergence terjadi ketika harga bergerak lemah tetapi indikator tetap kuat, menunjukkan bahwa tren naik akan berlanjut
• Hidden Bearish Divergence terjadi ketika harga bergerak lemah tetapi indikator tetap kuat, menunjukkan bahwa tren turun akan berlanjut

Indikator yang digunakan trader untuk mendeteksi Divergence

Sebagian besar trader menggunakan indikator dari kelompok Oscillator untuk analisis Divergence karena dapat menunjukkan kekuatan momentum harga

1. MACD - Alat tren yang efektif

MACD menggunakan dua garis rata-rata untuk perhitungan. Ketika MACD positif dan meningkat, menunjukkan tren naik yang kuat. Ketika MACD negatif dan menurun, menunjukkan tren turun yang kuat. Divergence terjadi ketika harga membentuk titik tertinggi/terendah baru tetapi MACD tidak mengonfirmasi pergerakan tersebut.

2. RSI - Indikator kondisi overbought dan oversold

RSI menunjukkan nilai antara 0-100. Nilai RSI di atas 70 menunjukkan Overbought ((jenuh beli)) dan nilai RSI di bawah 30 menunjukkan Oversold ((jenuh jual)). Divergence yang muncul di area ini adalah indikator penting untuk memprediksi perubahan tren.

3. Williams Percent Range (%R) - indikator lain yang efektif

%R juga menunjukkan Overbought ketika di atas 80 dan Oversold ketika di bawah 20. Divergence yang muncul di area ini membantu trader memprediksi pembalikan tren dengan baik.

Divergence Reguler - Sinyal pembalikan tren

Divergence Reguler adalah sinyal konflik yang terjadi di akhir tren ketika harga bergerak kuat tetapi indikator tidak menunjukkan kekuatan yang sama. Ini menunjukkan bahwa tren sedang kehilangan momentum dan ada kemungkinan pembalikan.

Bearish Divergence - Sinyal jual

Bearish Divergence terjadi ketika harga membentuk Higher High dalam tren naik tetapi RSI atau indikator lain tidak membentuk Higher High bersamaan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan beli sedang melemah dan harga mungkin mulai turun.

Contoh trading:

• Harga terus meningkat (tren naik) tetapi RSI masuk ke zona Overbought di atas 70
• Harga membentuk Higher High (Higher High) tetapi RSI membentuk Higher Low yang menurun, menunjukkan bearish divergence
• Ketika harga menunjukkan candlestick Shooting Star atau pola pembalikan, pertimbangkan untuk membuka posisi jual (Short)
• Tempatkan Stop Loss (Stop Loss) tidak lebih tinggi dari candlestick sebelumnya

Bullish Divergence - Sinyal beli

Bullish Divergence terjadi ketika harga membentuk Lower Low dalam tren turun tetapi RSI atau indikator lain tidak membentuk Lower Low bersamaan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan jual melemah dan harga mungkin mulai naik.

Contoh trading:

• Harga terus turun (tren turun) tetapi RSI masuk ke zona Oversold di bawah 30
• Harga membentuk Lower Low (Lower Low) tetapi RSI membentuk Higher Low yang meningkat, menunjukkan bullish divergence
• Ketika harga menunjukkan candlestick berwarna hijau panjang atau pola pembalikan, pertimbangkan untuk membuka posisi beli (Long)
• Tempatkan Stop Loss tidak lebih rendah dari candlestick sebelumnya

Divergence Tersembunyi - Sinyal kelanjutan tren

Divergence Tersembunyi adalah sinyal konflik yang berbeda, terjadi ketika harga bergerak lemah tetapi indikator tetap menunjukkan kekuatan. Ini adalah indikator bahwa tren yang ada belum berakhir dan akan berlanjut.

Hidden Bullish Divergence - Tren naik berlanjut

Terjadi ketika harga membentuk Higher Low (bergerak lemah) tetapi RSI membentuk Lower Low yang menunjukkan bahwa tren naik akan berlanjut.

Strategi trading:

• Cari harga yang membentuk Higher Low saat bergerak lemah dalam tren naik
• Periksa bahwa RSI membentuk Lower Low yang membuktikan bahwa Hidden Bullish Divergence terjadi
• Ketika harga menembus resistance atas, masuk posisi beli saat candlestick berikutnya terbentuk
• Tempatkan Stop Loss di titik terendah candlestick sebelumnya
• Ekspektasi keuntungan dari kelanjutan tren naik

Hidden Bearish Divergence - Tren turun berlanjut

Terjadi ketika harga membentuk Lower High (bergerak lemah) tetapi RSI membentuk Higher High yang menunjukkan bahwa tren turun akan berlanjut.

Strategi trading:

• Cari harga yang membentuk Lower High saat bergerak lemah dalam tren turun
• Periksa bahwa RSI membentuk Higher High yang membuktikan bahwa Hidden Bearish Divergence terjadi
• Ketika harga menembus support bawah, masuk posisi jual saat harga bergerak turun
• Tempatkan Stop Loss di titik tertinggi candlestick sebelumnya
• Ekspektasi keuntungan dari kelanjutan tren turun

Faktor yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan Divergence

Meskipun Divergence adalah alat yang berguna, trader harus menyadari beberapa keterbatasan:

1. Divergence bisa terjadi berkali-kali sebelum harga berbalik sesuai prediksi. Jadi, jangan bergantung pada satu sinyal saja.
2. Konfirmasi dengan alat lain seperti Support/Resistance, Pola Harga, atau Volume sangat penting.
3. Selalu tempatkan Stop Loss. Meskipun Divergence muncul, risiko yang dihitung tetap menjadi prinsip dasar trading.
4. Time Frame penting. Divergence yang terjadi di Daily Chart lebih dapat diandalkan daripada di 4-Hour Chart.

Kesimpulan

Divergence adalah sinyal konflik antara harga dan indikator yang membantu trader memprediksi perubahan pasar dengan lebih baik. Divergence Reguler menunjukkan pembalikan tren, sementara Divergence Tersembunyi menunjukkan kelanjutan tren. Memahami perbedaan keduanya dan menerapkannya dengan benar, bersama pengelolaan risiko yang baik, dapat membantu trader meningkatkan hasil portofolio secara signifikan.

Coba trading gratis dengan akun demo $100 senilai $50,000! Bonus untuk pelanggan baru tanpa komisi dan spread rendah, serta indikator gratis dan data harga Real-Time.