Pasar prediksi saat ini menilai kemungkinan eskalasi militer regional pada awal 2025 sekitar 28%—angka yang mungkin terlihat tinggi di permukaan, tetapi dasar-dasar fundamental menunjukkan bahwa itu didasarkan pada kenyataan.

Temuan terbaru dari IAEA, dikombinasikan dengan perubahan suhu geopolitik pasca-2025 dan kebocoran intelijen yang terus-menerus, telah menciptakan ketidakpastian pasar yang nyata. Penilaian risiko ini bukanlah hal yang tidak rasional; itu mencerminkan ketegangan yang terukur.

Namun, inilah yang sering diabaikan oleh para trader: bobot matematis dari waktu lebih penting daripada momentum naratif. Januari adalah jendela yang sangat sempit. Ketika Anda bekerja dengan tenggat waktu yang ketat dan kerangka waktu yang sempit, distribusi probabilitas berubah secara dramatis. Pasar cenderung memberi bobot berlebih pada risiko peristiwa jangka pendek sambil meremehkan jalur resolusi yang memerlukan negosiasi yang berkepanjangan.

Keunggulan sebenarnya terletak pada pemahaman bahwa pembacaan 28% tidak menangkap pengelompokan volatilitas yang terjadi ketika beberapa variabel geopolitik bersatu dalam kerangka waktu yang sangat singkat. Di situlah ketidakefisienan pasar berada—bukan dalam mengabaikan risiko, tetapi dalam salah menilai seberapa cepat sentimen dapat berputar setelah kalender beralih ke Februari.