Rekening «麻吉» mengalami kerugian: posisi dengan leverage tinggi dalam bahaya

Pada awal Januari, trader Juan Lichen, yang dikenal dengan nama panggung “Maji Bro”, menghadapi pembalikan pasar yang tajam, yang mengubah akun profitabilitas sebelumnya menjadi zona kerugian. Menurut data monitoring HyperInsight, yang dipantau oleh BlockBeats, selama penurunan pasar kripto, total kerugian belum terealisasi dari posisi terbukanya mencapai 1 juta dolar. Ini sangat menyakitkan mengingat portofolionya sebelumnya menghasilkan keuntungan lebih dari 1,3 juta dolar.

Dari keuntungan ke kerugian: perkembangan situasi di akun trader

Perubahan tren terjadi dengan cepat dan tak terduga bagi investor. Jika belum lama ini akun menunjukkan keuntungan yang mengesankan, pergerakan pasar yang tajam ke bawah mengubah situasi tersebut. Penggunaan leverage tinggi dalam kondisi volatilitas terbukti sebagai strategi berisiko yang membutuhkan pemantauan dan pengelolaan risiko secara terus-menerus. Situasi saat ini menunjukkan bahwa bahkan trader berpengalaman pun dapat menghadapi skenario tidak menguntungkan saat bekerja dengan derivatif.

Struktur posisi terbuka: analisis setiap aset

Analisis mendalam portofolio Juan Lichen mengungkapkan skala konsentrasi risiko. Posisi ETH dengan leverage 25x mencakup long 10.400 token pada harga saat ini $2.08K, dengan harga likuidasi $3.102,12 dan kerugian belum terealisasi sebesar 260.000 dolar. Ini adalah posisi terbesar berdasarkan volume aset, tetapi bukan berdasarkan jumlah kerugian.

Posisi HYPE dengan leverage 10x terdiri dari 333.000 token pada harga $30,59, dengan harga likuidasi $20,39. Di sini, kerugian belum terealisasi mencapai 480.000 dolar, yang merupakan kerugian terbesar di antara semua posisi di akun.

Posisi ZEC dengan leverage 10x meliputi 5.200 token pada harga saat ini $229,77, dengan harga likuidasi $125,70, dan kerugian sebesar 236.200 dolar.

Posisi paling agresif adalah BTC dengan leverage 40x, meskipun volume paling kecil — 11 Bitcoin pada harga $70.97K. Di sini, kerugian belum terealisasi sebesar 29.300 dolar, tetapi risiko likuidasi relatif tetap signifikan.

Pelajaran dari leverage tinggi: risiko dan pengelolaan posisi

Situasi saat ini di akun menunjukkan pentingnya pengelolaan risiko saat berdagang dengan leverage. Posisi dengan leverage 40x memberikan margin minimal sebelum likuidasi, membuat portofolio sangat sensitif terhadap pergerakan pasar. Bahkan penurunan kecil harga aset dapat memicu penutupan otomatis posisi dengan kehilangan seluruh jaminan.

Sejarah akun “Maji Bro” adalah contoh penting bagi komunitas trader kripto tentang perlunya diversifikasi, pemilihan leverage yang tepat, dan penetapan stop order. Meskipun akun ini belum dilikuidasi, kerugian yang masih ada sebesar satu juta dolar menunjukkan bahwa volatilitas pasar dan ukuran posisi yang tidak tepat dapat mengubah keuntungan menjadi kerugian dalam hitungan jam.