Trump Posting Sebelum Crude Oil Mengalami Penjualan Abnormal: 6 Juta Barel Futures Kabur Lebih Awal, Diduga "Rat Trading" Memicu Kekhawatiran Manipulasi

Berita dari Mars Finance, pada 24 Maret, menurut data ICE, sebelum Presiden AS Donald Trump memposting tweet penting tentang Iran yang memicu volatilitas tajam harga minyak internasional, pasar futures minyak mentah sudah menunjukkan gejala anomali yang jelas. Waktu pelepasan posisi jual besar-besaran sangat bertepatan dengan waktu rilis berita, menimbulkan keraguan apakah ada praktik “rumah tikus” atau bocornya informasi lebih awal. Data menunjukkan bahwa dalam dua menit dari pukul 06:49 hingga 06:51 waktu Timur AS, setidaknya kontrak futures minyak mentah setara dengan 6 juta barel minyak dilepas secara terkonsentrasi, melibatkan dua patokan utama, Brent Crude Oil dan WTI Crude Oil. Sedangkan dalam periode waktu yang sama selama lima hari perdagangan sebelumnya, volume transaksi rata-rata hanya sekitar 700 kontrak (sekitar 70 ribu barel), namun kali ini volume transaksi meningkat hampir 9 kali lipat. Sekitar 14 menit kemudian, pukul 07:05 pagi, Trump memposting tweet terkait situasi Iran, dan suasana pasar dengan cepat berbalik, harga minyak mentah sempat turun hingga 14% dalam satu sesi. Fluktuasi harga yang tajam ini sangat terkait waktu dengan aksi jual abnormal sebelumnya, memicu diskusi luas tentang kemungkinan adanya perdagangan “rumah tikus”. Dari segi struktur transaksi, pelepasan besar-besaran dalam waktu singkat ini biasanya dilakukan oleh dana tingkat institusional dan berdampak signifikan terhadap likuiditas. Beberapa trader menyebut bahwa operasi semacam ini lebih mirip dengan “perdagangan berbasis kejadian yang dipercepat”, yaitu melakukan posisi short sebelum pengumuman informasi penting, sehingga setelah berita keluar mereka dapat meraih keuntungan berlebih.