Baru saja melihat beberapa langkah menarik dari salah satu manajer hedge fund dengan kinerja terbaik di pasar, dan ada pola yang layak diperhatikan. John Kim, yang menjalankan Night Owl Capital Management, telah diam-diam membangun posisi di tiga saham utama yang menarik perhatian saya: UnitedHealth, Fiserv, dan Visa.

Rekam jejak Kim berbicara sendiri. Pria ini menduduki peringkat kelima di antara ratusan manajer dana yang dilacak oleh platform keuangan utama, dengan keuntungan kumulatif lebih dari 335% sejak awal 2016. Rasio Sharpenya berada di angka 4,9, yang pada dasarnya berarti pengembaliannya secara signifikan mengungguli risiko yang dia ambil. Itu adalah metrik yang menarik perhatian saya.

Mari kita mulai dengan UnitedHealth. Kim meningkatkan sahamnya lebih dari 12% di kuartal pertama, dan sekarang mewakili sekitar 4,23% dari portofolionya. Ruang kesehatan akhir-akhir ini cukup menarik, dan posisi UnitedHealth di bidang asuransi dan layanan kesehatan memberinya pijakan yang kokoh. Posisi kas perusahaan cukup kuat untuk mengejar akuisisi strategis, dan dorongan mereka ke solusi berbasis AI serta ekspansi pelanggan terasa sebagai langkah yang tepat untuk arah masa depan layanan kesehatan. Analis cukup optimis di sini, dengan konsensus menunjukkan peringkat beli yang kuat dan target harga yang menyarankan potensi kenaikan sekitar 17-18% dari posisi saat ini.

Lalu ada Fiserv. Kim meningkatkan kepemilikannya sedikit lebih dari 10%, menjadikannya 5,07% dari portofolionya. Ini adalah cerita fintech yang masuk akal. Solusi pembayaran usaha kecil mereka dan ekspansi ke layanan bernilai tambah menempatkan mereka dengan baik untuk siklus berikutnya. Dengan inflasi yang mulai melandai, pengeluaran konsumen biasanya meningkat, yang akan menjadi angin sakal bagi perusahaan seperti ini. Konsensus analis juga cukup kuat, dengan target harga yang mengindikasikan potensi kenaikan sekitar 17%.

Visa melengkapi trio ini. Posisi Kim di sini bertambah sekitar 2,31%, kini berada di 5,3% dari portofolionya. Ruang pembayaran cukup tangguh, dan pemulihan perjalanan lintas batas menjadi angin sakal yang nyata. Rekam jejak Visa dalam berinovasi di bidang pembayaran dan meluncurkan layanan baru membuat mereka tetap relevan di lanskap yang terus berubah. Target harga analis menunjukkan potensi kenaikan sekitar 14% dari posisi saham saat ini.

Yang menarik perhatian saya dari ketiga pilihan ini adalah mereka bukan taruhan kontra. Mereka adalah nama-nama solid dan mapan dengan momentum bisnis yang nyata. Ketika seseorang seperti Kim diam-diam menambah posisi di perusahaan berkualitas seperti ini, itu patut dicatat. Apakah Anda melihat infrastruktur kesehatan, pembayaran fintech, atau jaringan transaksi global, ini mewakili eksposur terhadap tren sekuler yang cukup mendasar. Fakta bahwa ketiganya menunjukkan keyakinan analis terhadap prospek pertumbuhan mereka membuat ini menjadi pengaturan portofolio yang layak dipahami, bahkan jika Anda hanya ingin memahami ke mana uang pintar sedang berpikir.