Baru-baru ini saya menyelami sektor robotika dan jujur saja, tesis investasi di sini cukup menarik jika Anda melihat melampaui hype AI yang biasa.

Jadi begini - pasar robotika diproyeksikan tumbuh sekitar 21,5% setiap tahun hingga 2030. Itu uang yang serius. Menggunakan aturan 72, investor dengan eksposur yang solid ke saham robot bisa secara realistis melihat modal mereka berlipat ganda dalam sekitar tiga tahun. Tidak buruk mengingat betapa volatilnya semuanya.

Thermo Fisher (TMO) menarik perhatian saya terlebih dahulu. Mereka tidak mencolok, tetapi mereka melakukan pekerjaan yang solid mengotomatisasi penelitian laboratorium. Kolaborasi terbaru mereka dengan Multiply Labs tentang pembuatan terapi sel berbasis AI adalah jenis inovasi diam-diam yang benar-benar menggerakkan pasar. Throughput yang lebih baik, biaya tenaga kerja yang lebih rendah - itu cerita sebenarnya. Plus TMO diperdagangkan dengan beta 0,80, jadi sebenarnya ini bersifat defensif saat situasi menjadi sulit.

Lalu ada Tesla. Jelas semua orang tahu cerita EV, tetapi yang kurang dihargai adalah program robot humanoid Optimus mereka. Musk mengatakan mereka bisa mulai menjual ini pada akhir 2025. Otomatisasi gudang akan datang entah orang siap atau tidak. Sementara itu BMW dan produsen lain sudah merencanakan robot humanoid untuk jalur produksi mereka.

Intuitive Surgical (ISRG) adalah pilihan jika Anda ingin eksposur ke robot bedah. Sistem da Vinci mereka terus meraih keberhasilan - volume prosedur naik 16% di Q1, 8.887 sistem didistribusikan secara global (naik 14% tahun-ke-tahun). Mereka mengajukan 15 paten AI di Q4 2023 saja, semuanya fokus pada pembelajaran mesin untuk aplikasi bedah. Ini adalah opsi saham robot murni terbaik untuk otomatisasi bedah.

Teradyne menarik karena mereka diam-diam membangun kerajaan robotika. Mereka bermitra dengan Nvidia untuk membawa AI ke proses otomatisasi. Universal Robots, salah satu anak perusahaan mereka, menunjukkan teknologi inspeksi otonom di Nvidia GTC. Divisi robotik mereka menghasilkan $88 juta dari pendapatan kuartal pertama mereka $600 juta - itu pertumbuhan nyata dari perusahaan pengujian semikonduktor.

Rockwell Automation pada dasarnya adalah cetak biru untuk permainan otomatisasi industri. Mereka adalah pemain murni terbesar di dunia dalam bidang ini. 58% dari pendapatan berasal dari Amerika Utara, yang merupakan tempat adopsi AI paling cepat. Segmen Perangkat Pintar mereka menghasilkan $4,1 miliar dari total pendapatan $9,1 miliar tahun 2023. Mereka juga baru saja meningkatkan kolaborasi AI mereka dengan Nvidia.

Deere & Company telah diam-diam menjalankan otomatisasi pertanian selama bertahun-tahun. Dimulai dengan 50 traktor 8R otomatis pada 2022, dan pada awal 2024 mereka sudah beroperasi di tujuh negara bagian. Tujuan mereka adalah mencapai otonomi penuh pada setiap alat pertanian jagung dan kedelai dalam enam tahun. Mereka menggunakan visi komputer dan pembelajaran mesin untuk mengurangi penggunaan herbisida sekaligus memaksimalkan hasil. Di sinilah AI bertemu dampak dunia nyata.

Dan lalu ada Nvidia - semua orang membicarakan chip data center mereka, tetapi permainan robotika mereka semakin serius. Project Groot untuk robot humanoid, pembaruan platform Isaac, komputer Jetson Thor baru untuk pengembangan robot. Mereka tidak hanya menjual chip lagi, mereka membangun seluruh tumpukan.

Jika Anda berpikir tentang saham robot sebagai posisi jangka panjang, perusahaan-perusahaan ini mewakili berbagai sudut pandang ke tren sekuler yang sama. Apakah itu otomatisasi bedah, manufaktur industri, atau pertanian otonom, infrastruktur sedang dibangun saat ini. Layak untuk dipantau jika Anda ingin posisi awal.