Belakangan ini saya sedang melihat VOOV dan jujur ada beberapa hal menarik yang layak dipelajari jika Anda berpikir tentang eksposur indeks nilai. Dana Indeks Nilai S&P 500 Vanguard telah ada sejak 2010 dan diam-diam mengumpulkan lebih dari 6 miliar aset, yang memberi tahu Anda sesuatu tentang seberapa kokoh kinerja dana ini untuk investor jangka panjang.

Jadi apa yang membuat dana ini menonjol? Pertama, struktur biaya sangat murah dalam arti yang baik. Anda melihat rasio biaya sebesar 0,07%, yang pada dasarnya tidak ada apa-apa. Sebagai perbandingan, banyak dana indeks nilai lain mengenakan biaya jauh lebih tinggi. Plus, dana ini menghasilkan sekitar 1,68% hasil dividen, yang tidak buruk dalam lingkungan saat ini.

Dana ini mengikuti saham nilai kapitalisasi besar - perusahaan dengan kapitalisasi pasar di atas 10 miliar yang diperdagangkan dengan rasio harga terhadap laba yang lebih rendah daripada saham pertumbuhan. Ini biasanya merupakan pilihan yang lebih stabil dengan arus kas yang dapat diprediksi. Kurang menarik daripada saham pertumbuhan tetapi secara historis mereka telah mengalahkan pasar dalam jangka panjang. Masalahnya adalah mereka cenderung tertinggal saat pasar sedang dalam mode bullish penuh, yang perlu diketahui.

Melihat komposisi portofolio, dana ini cukup berat di sektor teknologi (alokasi 16,5%) dengan keuangan dan kesehatan melengkapi sektor teratas. Apple saja sekitar 7,4% dari portofolio, diikuti oleh Amazon dan Exxon Mobil. Dengan sekitar 450 kepemilikan secara total, Anda mendapatkan diversifikasi yang solid - risiko spesifik perusahaan menjadi cukup minimal.

Dari segi kinerja, per awal Maret tahun ini, dana ini naik sekitar 14,36% selama setahun terakhir. Dana ini memiliki beta sebesar 0,86, jadi pergerakannya sedikit lebih rendah dari pasar secara umum - profil risiko sedang. Tidak akan memberikan fluktuasi ekstrem tetapi itu adalah poin utama dari investasi indeks nilai.

Jika Anda membandingkan opsi, ada juga VTV (Vanguard Value Index Fund) yang memiliki aset jauh lebih besar, lebih dari 170 miliar, dan mengenakan biaya hanya 0,03%, serta SCHD yang fokus pada dividen. Tapi VOOV tetap kompetitif sebagai pilihan indeks nilai yang sederhana.

Seluruh konsep ETF pasif ini menjadi jauh lebih populer karena transparansi dan efisiensi pajak. Untuk orang yang membangun posisi jangka panjang tanpa sering melakukan perdagangan, jenis dana indeks nilai ini adalah kendaraan yang sangat masuk akal. Layak dipertimbangkan jika eksposur nilai secara umum sesuai dengan strategi Anda.