Sedang melihat beberapa pilihan nilai kapitalisasi besar akhir-akhir ini dan MGV terus muncul di radar saya. Ini adalah dana Vanguard yang mengikuti Indeks Nilai Kapitalisasi Besar AS CRSP, dan jujur saja, ini adalah opsi yang solid jika Anda mencoba mendapatkan eksposur ke perusahaan besar dan mapan tanpa terlalu memikirkannya.

Diluncurkan kembali pada tahun 2007, ETF ini telah tumbuh untuk memegang lebih dari $11,69 miliar aset. Rasio biaya hanya 0,05% yang benar-benar murah - itu lebih penting daripada yang orang pikirkan saat Anda memegang sesuatu dalam jangka panjang. Imbal hasil dividen sekitar 1,89%, jadi Anda mendapatkan pendapatan di atas apresiasi harga apa pun.

Apa yang saya temukan menarik adalah rincian sektor. Keuangan menyusun sekitar 23,6% dari portofolio, yang masuk akal mengingat kecenderungan nilai kapitalisasi besar. Kepemilikan khas di sini adalah JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, dan Exxon Mobil - pada dasarnya perusahaan-perusahaan yang muncul di setiap daftar 10 besar kapitalisasi pasar. Ini bukan pilihan yang mencolok, tetapi mereka adalah tulang punggung pasar.

Dana ini memegang sekitar 126 posisi berbeda, jadi ada diversifikasi nyata yang terjadi. 10 kepemilikan teratas menyumbang sekitar 18,63% dari aset, yang berarti Anda tidak terlalu terkonsentrasi pada satu saham meskipun fokusnya pada kapitalisasi besar.

Dari segi kinerja, ini mengikuti indeksnya dengan cukup baik. Dana ini menunjukkan pengembalian yang solid selama setahun terakhir, meskipun seperti kebanyakan pilihan berbasis nilai, bisa tertinggal selama reli yang didominasi pertumbuhan. Beta sebesar 0,76 menunjukkan bahwa pergerakannya sedikit lebih kecil daripada pasar secara umum, menjadikannya pilihan risiko sedang yang masuk akal jika Anda membangun portofolio.

Bandingkan dengan VTV (Vanguard Value Index Fund) yang mengenakan biaya 0,03% atau SCHD yang 0,06% - MGV berada dalam rentang kompetitif tersebut. Jika Anda mencari eksposur nilai kapitalisasi besar yang sederhana tanpa banyak keributan, ini patut dipertimbangkan. Ini adalah jenis dana yang cocok sebagai pegangan inti daripada perdagangan yang mencolok.