leopold aschenbrenner baru saja merilis portofolio investasi terbaru dari dana nya & jujur saja ini bukan apa yang saya harapkan

dia telah secara besar-besaran melakukan short terhadap seluruh rantai pasokan semikonduktor tetapi juga mengungkapkan apa yang dia pikirkan sebagai batasan AI berikutnya:
> kejutan terbesar: dia melakukan short terhadap intel. dia menjual seluruh posisi Intel besar-besaran yang membuatnya terkenal.
> dia juga melakukan short $9B dari opsi put di nvidia, asml, amd, oracle dan van ecks semi etf.
> posisi long terbesar adalah di memori (sandisk) dan tenaga (bloom) dengan nilai gabungan $3,5 miliar (ini adalah hambatan berikutnya)
> dia memangkas posisi ~$1B dari bloom energy tetapi masih memegang $1 miliar dari itu. ini adalah posisi long terbesar tunggalnya.
> posisi lumentum nya hilang (optik bearish?)
> tesis yang konsisten adalah dia terus memegang taruhan pusat data (lab AI masih akan membutuhkan gpu)
> dana sekarang bernilai $13,7 miliar (notional). sebelumnya hanya $5,5 miliar 3 bulan yang lalu dan sekitar $220 juta ~1 tahun yang lalu