この数年間、暗号通貨業界での経験から、継続的に利益を出せるトレーダーは運だけに頼っているわけではなく、むしろ一連の体系的なシステムに基づいていることに気づきました。今日はそのシステムの構築方法について解説します。

まず資金管理についてです。これは取引全体のフレームワークの基礎となる部分です。手持ちの資金を5つに分割し、1回の取引で投入するのはそのうちの五分の一だけにします。こうすることで——1回のミスで失うのは総資金の2%に抑えられます。10ポイントのストップロスを設定し、たとえ連続で5回間違っても、総損失は10%にとどまります。逆に、判断が正しければ、利確を10ポイント以上に設定し、リターンをすぐに引き上げることができます。長期的にこの方法を続ければ、勝率と損益比は自然とあなたの側に傾いていきます。

リスク管理の枠組みができたら、次は勝率を上げる方法です。ここで重要なのは一つのコア原則——順張りです。下落相場の反発は買い誘いであり、上昇トレンドの押し目は黄金のチャンスになり得ます。盲目的に底値を狙うよりも、安値買いと高値売りのロジックを明確に持つことがはるかに重要です。

通貨の選択については、避けるべき落とし穴があります。それは短期的に暴騰した銘柄からは距離を置くことです。メインストリームもアルトコインも、多くの波を超えて大きく上昇する通貨は非常に少ないです。短期的に暴騰した後も上昇を続けるのは難しく、高値で停滞しているときは後続の勢いも乏しく、自然と下落します。見た目はシンプルなロジックですが、多くの個人投資家はギャンブルのように考え、最後にはここでつまずきます。

テクニカル分析では、MACDは良い参考指標です。DIFとDEAが0軸下でゴールデンクロスを形成し、0軸を突破した場合は比較的堅実なエントリーサインです。逆に、MACDが0軸上でデッドクロスし、下向きに動いているときは、ポジションを減らすことを検討すべきです。

ここで特に注意すべき誤解は「追加入金」です。多くの個人投資家は「損失が大きくなるほど追加入金し、さらに損失を拡大させる」ループに陥っています。追加入金は本質的に損失に対抗する心理的反応ですが、逆効果で深みにはまる原因となります。正しいやり方は逆で、損失時は絶対に動かず、利益が出ているときだけ追加することです。この違いは一見簡単に見えますが、実行には高い自己規律が求められます。

取引量も無視できません。これは本当の需要を判断する重要な指標です。価格が底値圏でレンジ相場を形成しているときに出来高を伴って突破したら注目し、高値圏で出来高が停滞しているときは迷わず撤退すべきです。これが変動のサインとなることが多いです。

取引の方向性については、上昇トレンドの銘柄だけに絞るのが最も効率的です。3日移動平均線が上向きに転じるのは短期のサインです。30日線が上向きなら中期の上昇を示し、84日線や120日線の向きはそれぞれメイントレンドや長期トレンドを示します。異なる周期の移動平均線の組み合わせは、現在の相場がどのレベルにあるかを素早く判断するのに役立ちます。

最後に、すべての取引後には必ず振り返りを行います。保有している通貨のロジックが依然として有効かどうか、週足の動きが予想通りか、トレンドの変化の兆候はないかを確認します。定期的に戦略を調整することで、市場の変化に柔軟に対応できます。

相場は常にここにあります。システム的な思考を持って各チャンスを捉えることで、変動の中でも確実に方向性を見つけることができるのです。