鉱山会社の株価は金価格と操業要因（生産量、採掘コスト、経営の質、市場のセンチメント）に基づいて動きます。金が10%上昇すれば、鉱山会社の株価は20%や30%跳ね上がることもあります。逆に、金が10%下落すれば、株価は20%から30%下落する可能性があります。オーストラリアの企業では、Newcrest Mining、Northern Star Resources、Evolution Miningなどがあり、金属そのものよりも高い変動性と配当の可能性を持ちます。これらは、価格変動の激しさに耐えられる投資家に適しています。
オーストラリアでの金購入：実物資産から市場エクスポージャーまで—あなたにとって最適な方法は何ですか？
金の長きにわたる魅力は何千年にもわたります。帝国はこの貴金属を追い求めて興亡を繰り返し、今日では最も信頼される資産保全手段の一つとして残っています。しかし、オーストラリア人が投資に金を加えようとする場合、「買うべきかどうか」だけでなく、「どうやってどこで買うべきか」が重要な問いとなります。このガイドでは、オーストラリアで金へのエクスポージャーを得るためのあらゆる有効な方法を探ります。
なぜポートフォリオに金が重要なのか
仕組みを理解する前に、金の基本的な強みを把握することで、どの購入方法が最適かが見えてきます。
実効的なインフレ対策
オーストラリアドルは年間3%から5%の購買力を失う傾向があります。歴史的に見て、金は年間約10%の価値上昇を示しており、現金の価値が下がる一方で金は維持または増加します。この基本的なダイナミクスにより、金は通貨の弱さに対する正当な対抗手段となっています。
真のポートフォリオ分散
金は株式、債券、不動産と独立して動きます。例えば、2008年の金融危機時には株式市場が50%下落した一方で、金は31%上昇しました。2020年のCOVID-19市場の混乱時には、金は25%のリターンをもたらしました。この逆相関関係は、他の資産が不調の際に真の下落リスクヘッジとなります。
カウンターパーティリスクなし
株や債券とは異なり、金の所有は誰かの約束に依存しません。企業が倒産することも、政府がデフォルトすることもありません。所有している限り、それはあなたのものです。
比類なき流動性と普遍的な受容性
金はほぼどの国でも即座に現金に換えることができます。オーストラリアの不動産や株式でこれを行うのは難しいでしょう。この即時売却可能性と世界的な認知度の組み合わせにより、金は緊急時や戦略的な資産保全において非常に信頼できる資産です。
2つの道筋：物理的所有 vs. 市場ベースの所有
オーストラリアで金の株式やその他の金投資を購入する方法を検討する際、実体のある金属を保有するか、金融商品を通じて価格エクスポージャーを得るかの選択になります。
直接所有：物理的金
物理的金は、見て触れることができる実在の資産を望む投資家に魅力的です。市場の混乱に関係なく存在する本物の資産です。
購入可能なもの
投資用グレードの金は純度99.5%から99.99%まであります。バーは1グラムから1キログラムまであり、小口のものは製造コストのために1グラムあたりの価格が高くなります。コイン（オーストラリアのカンガルー、アメリカのイーグル、カナダのメープルリーフ、南アフリカのクルーガーランドなど）は世界中で取引され、簡単に売買できます。
オーストラリアで物理的金を購入できる場所
ABCブルリオン、パースミント、KJCブルリオン、Guardian Goldは、ショールーム、オンラインプラットフォーム、保険付き配送、安全な保管を提供する信頼できるディーラーです。すべて正規性証明書と純度の透明性を備えています。
コスト構造
総費用は3つの層で決まります。
保管とセキュリティの考慮点
所有責任は安全保管にも及びます。選択肢は以下の通りです。
物理的金の売却
ほとんどのディーラーは買戻しプログラムを運営し、純度を確認した上で、現在のスポット価格からわずかな手数料を差し引いて支払います。パースミントやABCブルリオンの金は、認定されたミントの金であれば簡単に売却可能です。証明書や元のパッケージを保持しておくと、検証が迅速になり、売却価格も最大化されます。
( 間接的エクスポージャー：金融商品
安全な保管場所に抵抗がある場合、市場ベースのアプローチは保管の煩わしさなしに金へのエクスポージャーを提供します。
金の上場投資信託（ETFs）)
ETFsは金の市場価格に連動し、各ユニットは実物の保有に裏付けられています。つまり、金を所有し保管するファンドの株式です。PM GOLD ###パースミントゴールドETF(やQAU )BetaSharesゴールドブルリオンETF(は、オーストラリアで人気の選択肢です。購入は簡単で、主要な株式取引プラットフォームを通じてユニットを買います。場合によっては少量のオンス単位での購入も可能です。この方法は、便利さと流動性を重視する初心者に適しています。
金鉱株
鉱山会社の株価は金価格と操業要因（生産量、採掘コスト、経営の質、市場のセンチメント）に基づいて動きます。金が10%上昇すれば、鉱山会社の株価は20%や30%跳ね上がることもあります。逆に、金が10%下落すれば、株価は20%から30%下落する可能性があります。オーストラリアの企業では、Newcrest Mining、Northern Star Resources、Evolution Miningなどがあり、金属そのものよりも高い変動性と配当の可能性を持ちます。これらは、価格変動の激しさに耐えられる投資家に適しています。
差金決済取引（CFDs）)
CFDsはブローカーを通じて金の価格エクスポージャーを提供し、金の所有や株式投資を必要としません。トレーダーは価格の動きを予測し、「ロング」ポジション（上昇予想）や「ショート」ポジション（下落予想）を取ります。レバレッジを使えば、少ない資金で大きな取引が可能です。例えば、$1,000の資金で$10,000相当の金をコントロールし、5%の価格変動で(利益または損失が発生します。CFDsはリスク管理とポジションサイズの管理に厳格さが求められます。
自分の状況に合った戦略の選択
あなたの選択は、投資目的、期間、リスク許容度の3つの要素に依存します。
物理的金を選ぶ場合：
ETFや鉱山株を選ぶ場合：
CFDsを選ぶ場合：
オーストラリアで今日から金投資を始める
金はパンデミック、戦争、不況、政治的動乱を乗り越えてきました。自宅の金庫にバーを保管するのも、ブローカーを通じてエクスポージャーを得るのも、いずれも資産保全戦略を強化します。
物理的金の場合：地元のディーラーに連絡し、見積もりを取り、配送や保管のオプションを確認し、プレミアムや手数料を比較しましょう。
市場ベースのエクスポージャーの場合：金ETF、鉱山株、CFDsを提供するブローカー口座を開設し、利用可能な商品を調査し、手数料体系を確認し、少額から始めて各手法のパフォーマンスを理解しましょう。
危機が訪れる前に資産を守る第一歩を踏み出しましょう。オーストラリアで金株の買い方を株式市場を通じて探るか、コインを金庫に保管するか、最初の一歩は今日決めることです。