最近また仕込みを加えてしまいました。ポイントは、こうした機会を見ると本当に我慢できないということです。

2026年を基準に考えると、私のポジション構築の思路は非常に明確です。AI関連のセグメント化されたトラックは重点的に注視する必要があり、特にヒューマノイドロボットとエネルギー貯蔵分野は、今後の確実な成長拠点です。同時に、非鉄金属セクターも価値があります。金本位が貴金属市場全体を支え、銀と銅などの工業用金属の需要も引き続き強まると予想しています。

具体的な銘柄選択に関しては、A株ではジャンフロール銅（江铜）、紫金鉱業（紫金）、洛陽モリブデン（洛阳钼业）を重点配置しました。これらはすべて非鉄金属の大手企業で、産業ポジションが堅実です。米国株ではテスラ、オラクル、グーグルの仕込みを加えました。電動車のヘッド企業、クラウドコンピューティング基盤インフラストラクチャ、AI応用エコシステム、3つの路線で完全にカバーしています。

要するに、テクノロジーイノベーションと商品サイクルという2つの大きなロジックの間でバランスを取っているのです。2026年にこれらの方向が展開できれば、今のポジション構築には意義があります。