取引を始めてこれまでの年数、同じ落とし穴にはまる人をたくさん見てきました。流行に乗って頻繁に売買するよりも、いくつかの硬核な法則を身につける方が賢明です。以下の経験は、実際の市場から得たものであり、100本の分析を読むよりも実用的かもしれません。

**法則1：資金が少ない場合は満期保有しない**
初期資金が10万円未満の場合、最も避けるべきは毎日値上がりを追いかけて売買を繰り返すことです。相場の大半は時間の浪費であり、実際に倍増するチャンスは非常に少ない—一年に1〜2回程度（例：半減期や現物ETFの承認などのイベント）。賢い方法は、ほとんどの時間を空きポジションで現金を持ち、市場が恐怖に包まれたり、テクニカル面での突破が確認されたときに再び大きく投資することです。2023年にBTCが3万ドルを突破したとき、多くの人はこの考え方で半年分の生活費を賄いました。

**法則2：シミュレーション取引は何を練習しているのか**
シミュレーション取引は意味がないと思わないでください。トップトレーダーたちも心の調整のためにこれを使っています—技術指標の練習ではなく、自分の感情管理を鍛えるためです。3ヶ月間、シミュレーションでルールを徹底して守る：損失が5%に達したら損切り、利益が20%以上になったら段階的に利益確定。手が震えず、心が動じなくなるレベルになったら、初めて本物の資金を投入します。さもなければ、シミュレーションで10倍になっても、実際の資金では1週間でロスカットすることがよくあります—真の敵は市場ではなく、人間の性格です。

**法則3：好材料が出たら撤退すべき**
暗号通貨界の常套手段は実にパターン化されています：情報が公開される前に静かに買い集め、正式に発表されたときに逆に売り浴びせる。2024年の現物ETF承認のとき、多くの人はまだ買いに走っていて、結局は山頂に埋もれてしまいました。ルールはこうです—好材料のニュースが盛り上がるほどリスクも高まる。実戦的なやり方は、好材料が出た当日にポジションを持っていた場合、翌日の高騰時には50%のポジションを手放すことです。絶対に執着しないこと。

**法則4：休暇前の空きポジションが最も安全**
歴史的なデータが示す通り、長期休暇中は突発的な大きな下落が起きやすいです。地政学的な突発事件やマクロ経済データなど、休暇中の流動性の低さはリスクを増大させます。相場が安定していることを賭けるよりも、事前に撤退しておく方が安全です。この習慣は、90%の休暇中のブラックスワンを避けるのに役立ちます。

本質的に、成功するトレーダーは市場の予測に頼るのではなく、リスク管理と感情コントロールに依存しています。少額資金のときこそ忍耐力が必要です—真のチャンスを見つけ、厳格なルールを守ることが、どんな複雑なテクニカル指標よりも効果的です。