$BTC BTC/USDT マルチタイムフレームテクニカル分析 & AMTトレードプラン

📈 完全なKライン分析

上位タイムフレーム (1D、4H):
BTCは強い上昇トレンド後に狭まるレンジ内での調整を進めている。1Dチャートは$114,279 (2025年11月)付近の高値を示し、その後調整局面に入る。現在の価格は約**$89,190**で、心理的な$90,000を突破しきれずにいる。最近のローソク足は小さな実体と異なる長いヒゲを持ち、買い手と売り手の均衡を示唆している。

下位タイムフレーム (1H、15M、5M):
価格は締まりつつあるレンジ内でコイル状に動き、1Hチャートでは対称三角形の形成が見られる。5分足は$89,078と$89,519の間でマイクロコンソリデーションを示し、ボリンジャーバンドの収縮はしばしばボラティリティ拡大の前兆となる。

📊 ボリューム分析

· 24時間ボリューム：14.60K BTC ($1.29Bの取引高)、BTCの活動は中程度。
· ボリュームプロファイル：レンジ調整中の高タイムフレームでボリュームは減少 (MA5 < MA10 on 1D volume)。しかし、1H以下のタイムフレームでは断続的にボリュームスパイクが見られ、スマートマネーの蓄積を示唆。
· ボリュームダイバージェンス：15Mチャートでは価格がわずかに高値をつける一方、MACDとボリュームは低い高値を示し、弱気のダイバージェンス警告。

🏛️ チャート市場構造分析

· トレンド：1D上の主要トレンドは上昇継続中 (高値と安値が維持)。
· 現在の構造：2025年12月の安値からのインパルス後、約$87,300–$89,518のレンジ内で調整局面 (。
· 重要レベル：
· レジスタンス：$89,518 )24h高値(、$90,311 )1Hのローカル高値(、$91,406 )日中BOLLミッドライン(。
· サポート：$87,300 )24h安値(、$86,706 )1H BOLL下限(、$85,589 )日中BOLL下限(。
· 構造ブレイク )BoS(: $89,518**を明確に上抜けし、その後の追随があれば上昇継続を確認。$87,300以下にブレイクした場合はより深い調整を示唆。

⚡ BOS / FVG / ChoCh / トレンドライン分析 )AMTフレームワーク(

· 構造ブレイク )BoS(: 1Dで最後に明確な上昇ブレイクは1月初旬の$84,000超えだった。次のブレイク待ち。
· フェアバリューギャップ )FVG(:
· 1Hチャート：$87,976 – $88,809のFVGゾーン)1Hチャート参照(。未埋没のままで、価格が下落した場合の強気の磁石として機能。
· 15Mチャート：$89,078 – $89,196の小さなFVG)最近の調整ゾーン(。
· キャラクター変化 )ChoCh(: 現時点で弱気のChoChは未確認。$87,300を下回ると、強気から調整へのキャラクター変化の兆候。
· トレンドライン：
· 上昇トレンドライン )1H(: 2020年1月、2023年1月、2026年1月の安値を結び、現在$88,500付近。
· レジスタンスライン )1H(: 2023年1月から27日までの低高値を結び、$89,700付近。
· 三角形の頂点：$89,200付近で収束し、今後12–24時間以内にブレイク予想。

💧 流動性分析

· 売り側流動性 )SSL(: $89,518**)24h高値(以上、特に$90,311超えを狙う。これらの高値を一掃するとショートストップを誘発し、上昇勢を加速させる可能性。
· 買い側流動性 )BSL(: $87,300**)24h安値(以下、$86,706)1H BOLL LB(付近。ここを一掃すると遅いロングを巻き込み、反転の勢いを生む。
· 現在の流動性プール：最も大きいのは$88,000 – $89,200の範囲で、直近の取引量が集中。

🧠 AMT理論コンセプト分析

現在のフェーズ：全体的に強気のマクロトレンド内で調整フェーズ。

· FVGの緩和：1HのFVG )$87,976–88,809(は強気の緩和ゾーン。
· 流動性ハント：価格は$89,518超えや$87,300下を一掃する可能性が高く、その後の方向性決定前に流動性を狙う。
· 変位の予想：タイムフレームを超えたボリンジャーバンドの収縮は、$500–$1,500の急激な動きとボラティリティ拡大を示唆。

🚀 AMT理論を用いたトレードプラン )$5,000資金(

市場バイアス：強気 )上位タイムフレーム構造は維持、FVGは未埋没(。
トリガーシナリオ：$87,300以下の流動性ハント )BSL(を待ち、その後、強気のリジェクションキャンドル )ピンバー、包み足(を1Hチャートで確認し、1HのFVG埋めと最近の高値への継続を狙う。

トレードエントリー＆管理：

1. エントリーゾーン：$87,150–$87,300 )BSLのハントと強気リジェクション後(。
2. ストップロス：$86,650 )1H BOLL LB以下(。
3. 利確1：$88,800 )FVGミッドゾーン( → ポジションの50%をクローズ。
4. 利確2：$89,500 )24h高値の流動性( → 25%をクローズ。
5. 利確3：$90,300 )1Hレジスタンス( → 最終の25%をクローズ。

ポジションサイズ )$5,000アカウント(:

· リスク：1% = $50。
· エントリーからSLまでの距離：$450。
· ポジションサイズ：)/ $50 = 約0.111 BTC $450 $9,900相当（レバレッジ使用）(。
· 資金制約を考慮し、最大3倍レバレッジ )推奨。
· 実際の買い：$5,000を3倍で$15,000のエクスポージャー → 約0.168 BTC（平均$89,000）。
· **ストップロス（$）:** (1BTCあたりの損失 → $75.60の損失（リスク1.5%）)。
· 調整TP1：$88,800 → +$1,680の利益 $450 資本の33.6%リターン(。
· 調整TP2：$89,500 → +追加利益。
· 調整TP3：$90,300 → +$1,092の追加利益。
· 合計潜在利益：**$3,612** )72.2%のリターン(。

代替シナリオ )弱気ブレイク$840 :

価格が**$89,518超え**た場合でも、維持できずに volume とともに$89,000以下に戻った場合は、$88,800でショートエントリーを検討し、$87,300をターゲットとする。リスクは同じ1%。

🎯 INVESTERCLUBによる最終文言:

「市場はスプリングのように巻きついている。ボラティリティ拡大は間近だ。ノイズではなく流動性のスイープを狙え。強気の構造では、サポートまでの押し目買いを特に推奨。リスク管理を徹底し、プランに従い、市場に利益をもたらせ。」

実行チェックリスト：
✅ $87,300以下の流動性スイープを待つ。
✅ 1Hの強気リジェクションキャンドルを確認。
✅ $87,150–$87,300でエントリー。
✅ $86,650でストップロス。
✅ $88,800 / $89,500 / $90,300で利確。
✅ ブレイクアウト時のボリュームを監視し、確認を取る。() ‌

マルチタイムフレームのコンフルエンスに基づく分析。トレードプランはAMT原則に従い、流動性の獲得、FVGの緩和、構造ブレイクを重視。エントリー前に上位タイムフレームのBoSが発生した場合は調整。