ナスダック指数は寄り付き後一時2.6%以上の暴落を見せたが、その後下げ幅を縮小し、最終的には0.72%の下落で引けた。一方、暗号通貨市場の激しい変動はさらに驚くべきものであり、ビットコインは日内で5%以上暴落し、一時は81,000ドルの節目まで下落した。過去24時間以内に全ネットの爆破損者数は22万人を超えた。
1月29日の米国株式市場の寄り付きでは、市場は混乱を招く分裂状態を呈した。ダウ平均は0.14%上昇し、S&P 500は0.18%上昇した一方、ナスダック指数はわずかに0.13%下落した。
テクノロジー株の中では、より顕著な分裂が見られる。Meta Platformsは、四半期決算や第1四半期の見通し、年間資本支出が予想を上回ったことから約10%の急騰を見せた。一方、Microsoftの株価は8%以上の大幅下落となった。これは主にクラウド事業の成長鈍化（39%）と資本支出の過去最高記録が市場の懸念を呼んだためである。
金融市場の焦点は急速に暗号通貨関連株に移り、これらの株は例外なく全面安となった。
暗号通貨関連株は一斉に売り圧力に見舞われ、その日の市場の重鎮となった。市場データによると、MicroStrategyは3.89%下落し、Coinbaseは3.97%下落した。
「ビットコインレバレッジETF」と呼ばれるMicroStrategyも、世界最大のビットコイン保有上場企業として、この売り潮から逃れることはできなかった。
その他の暗号通貨関連企業も軟調に推移した。CRCLは4.02%、SBETは1.30%、BMNRは3.98%の下落となった。この広範な下落は、市場が暗号通貨業界全体に対して抱く懸念が個別企業だけにとどまらず、セクター全体にシステム的な圧力がかかっていることを示している。
これに対し、同じ日にテクノロジー株のスターであるMeta Platformsは約10%の大幅上昇を見せた。
暗号通貨市場の激震は、概念株の大幅下落を直接引き起こした。北京時間1月30日未明、ビットコインは5%以上の暴落を記録し、一時81,000ドルの節目まで下落した。主要な暗号通貨も続落し、イーサリアムは6%以上下落、SOLやドージコインも6%以上の暴落を見せた。
市場の恐怖感は急速に拡大し、CoinGlassのデータによると、過去24時間で世界中で227,939人が爆破損し、総爆破損額は10.14億ドルに達した。
Gateの相場データによると、1月30日時点でビットコインの価格は82,500ドル付近で推移し、24時間の下落率は一時6.4%と報告されている。この基礎資産の大幅下落は、関連する概念株のパフォーマンスにも自然と影響を及ぼした。
地政学的な不確実性がさらに高まった。市場では、米国大統領トランプ氏が「イランに対して新たな大規模攻撃を検討している」と噂されている。一方、イラン側は「戦争を積極的に仕掛けるつもりはないが、戦争が起きた場合は断固たる立場で自衛する」と表明した。
資金の流動データもこの見解を裏付けている。ブルームバーグのデータによると、過去1週間で投資家はビットコイン関連ファンドから13億ドル超を撤出し、暗号通貨ETFの資金引き揚げ傾向が続いている。
シティグループとTagus Capitalのアナリストは、ビットコインのインフレヘッジ機能は偶発的なものであり、流動性やリスク嗜好、テクノロジー株の流動性により影響されやすく、ドルの弱さや地政学的圧力と長期的に関連しているわけではないと指摘している。
この一連の市場変動は、資金が高リスクの暗号資産からより防御的な資産クラスへと流れている傾向を浮き彫りにしている。
米国株式市場が全面高の中、暗号通貨関連株は大きく下落し、世界の金融市場で大規模な資金のローテーションが進行していることを示している。
機関投資家は資産配分の見直しを進めている。暗号通貨企業の中には、投資ポートフォリオの10%から15%を実物の金に振り向ける計画を示すところもある。この調整は、市場のセンチメントの変化を直接反映している。
長年にわたり投資の論理とされてきたものが試されている。ダーク大学のCam Harvey教授は以前、「ビットコインは金に取って代わることはなく、投資家の避難先資産の第一選択にはならないだろう」と述べている。
歴史的な相関性データもこの変化を裏付けている。Trefisの調査によると、ビットコインと伝統的資産クラスの相関係数は過去10年、5年、1年でそれぞれ26%、38%、40%となっている。この比較的低い相関性は、分散投資のメリットとされてきたが、今や資金流出の理由となっている。
金と銀は史上最高値を更新した後、大幅に急落し、日内最大下落率はそれぞれ5%以上と8%以上だった。
世界最大の金ETFであるSPDR Gold Trustの保有残高は、過去4年ぶりの高水準に近づいており、伝統的な避難資産への投資家の関心が再び高まっていることを示している。
市場の不確実性が世界を覆う中、資金は高リスクの暗号通貨やテクノロジー株から金や銀などの伝統的資産へと流れ、相場の変動は一層激しさを増している。
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米国株式市場は全面高で取引開始、なぜ暗号通貨関連株だけ逆行して大きく下落？
ナスダック指数は寄り付き後一時2.6%以上の暴落を見せたが、その後下げ幅を縮小し、最終的には0.72%の下落で引けた。一方、暗号通貨市場の激しい変動はさらに驚くべきものであり、ビットコインは日内で5%以上暴落し、一時は81,000ドルの節目まで下落した。過去24時間以内に全ネットの爆破損者数は22万人を超えた。
01 市場の分裂
1月29日の米国株式市場の寄り付きでは、市場は混乱を招く分裂状態を呈した。ダウ平均は0.14%上昇し、S&P 500は0.18%上昇した一方、ナスダック指数はわずかに0.13%下落した。
テクノロジー株の中では、より顕著な分裂が見られる。Meta Platformsは、四半期決算や第1四半期の見通し、年間資本支出が予想を上回ったことから約10%の急騰を見せた。一方、Microsoftの株価は8%以上の大幅下落となった。これは主にクラウド事業の成長鈍化（39%）と資本支出の過去最高記録が市場の懸念を呼んだためである。
金融市場の焦点は急速に暗号通貨関連株に移り、これらの株は例外なく全面安となった。
02 概念株の動向
暗号通貨関連株は一斉に売り圧力に見舞われ、その日の市場の重鎮となった。市場データによると、MicroStrategyは3.89%下落し、Coinbaseは3.97%下落した。
「ビットコインレバレッジETF」と呼ばれるMicroStrategyも、世界最大のビットコイン保有上場企業として、この売り潮から逃れることはできなかった。
その他の暗号通貨関連企業も軟調に推移した。CRCLは4.02%、SBETは1.30%、BMNRは3.98%の下落となった。この広範な下落は、市場が暗号通貨業界全体に対して抱く懸念が個別企業だけにとどまらず、セクター全体にシステム的な圧力がかかっていることを示している。
これに対し、同じ日にテクノロジー株のスターであるMeta Platformsは約10%の大幅上昇を見せた。
03 暗号通貨の大暴落
暗号通貨市場の激震は、概念株の大幅下落を直接引き起こした。北京時間1月30日未明、ビットコインは5%以上の暴落を記録し、一時81,000ドルの節目まで下落した。主要な暗号通貨も続落し、イーサリアムは6%以上下落、SOLやドージコインも6%以上の暴落を見せた。
市場の恐怖感は急速に拡大し、CoinGlassのデータによると、過去24時間で世界中で227,939人が爆破損し、総爆破損額は10.14億ドルに達した。
Gateの相場データによると、1月30日時点でビットコインの価格は82,500ドル付近で推移し、24時間の下落率は一時6.4%と報告されている。この基礎資産の大幅下落は、関連する概念株のパフォーマンスにも自然と影響を及ぼした。
04 複合要因の重なり
地政学的な不確実性がさらに高まった。市場では、米国大統領トランプ氏が「イランに対して新たな大規模攻撃を検討している」と噂されている。一方、イラン側は「戦争を積極的に仕掛けるつもりはないが、戦争が起きた場合は断固たる立場で自衛する」と表明した。
資金の流動データもこの見解を裏付けている。ブルームバーグのデータによると、過去1週間で投資家はビットコイン関連ファンドから13億ドル超を撤出し、暗号通貨ETFの資金引き揚げ傾向が続いている。
シティグループとTagus Capitalのアナリストは、ビットコインのインフレヘッジ機能は偶発的なものであり、流動性やリスク嗜好、テクノロジー株の流動性により影響されやすく、ドルの弱さや地政学的圧力と長期的に関連しているわけではないと指摘している。
この一連の市場変動は、資金が高リスクの暗号資産からより防御的な資産クラスへと流れている傾向を浮き彫りにしている。
05 資金のローテーション
米国株式市場が全面高の中、暗号通貨関連株は大きく下落し、世界の金融市場で大規模な資金のローテーションが進行していることを示している。
機関投資家は資産配分の見直しを進めている。暗号通貨企業の中には、投資ポートフォリオの10%から15%を実物の金に振り向ける計画を示すところもある。この調整は、市場のセンチメントの変化を直接反映している。
長年にわたり投資の論理とされてきたものが試されている。ダーク大学のCam Harvey教授は以前、「ビットコインは金に取って代わることはなく、投資家の避難先資産の第一選択にはならないだろう」と述べている。
歴史的な相関性データもこの変化を裏付けている。Trefisの調査によると、ビットコインと伝統的資産クラスの相関係数は過去10年、5年、1年でそれぞれ26%、38%、40%となっている。この比較的低い相関性は、分散投資のメリットとされてきたが、今や資金流出の理由となっている。
今後の展望
金と銀は史上最高値を更新した後、大幅に急落し、日内最大下落率はそれぞれ5%以上と8%以上だった。
世界最大の金ETFであるSPDR Gold Trustの保有残高は、過去4年ぶりの高水準に近づいており、伝統的な避難資産への投資家の関心が再び高まっていることを示している。
市場の不確実性が世界を覆う中、資金は高リスクの暗号通貨やテクノロジー株から金や銀などの伝統的資産へと流れ、相場の変動は一層激しさを増している。