株式を評価する際、投資家が公正な市場価値、売買シグナル、将来の価格動向を判断するために頼る指標は数多くあります。これには、相対力指数やボリンジャーバンドなどの一般的に参照されるテクニカル指標に加え、株価収益率（P/E比率）、フリーキャッシュフロー、自己資本利益率（ROE）などのファンダメンタル指標も含まれます。どの指標を好むにせよ、それらを組み合わせて使用するのが最も効果的であり、特定の株式のより完全なイメージを描き出します。現在、MarketBeatのユーザーはもう一つのツールを追加できます：TradeSmithのヘルスインジケーターです。これは、価格動作とボラティリティを基に株式の健全性を評価し、独自のボラティリティ指数を用いてリスク閾値を設定します。**エクソンモービル（Exxon Mobil）**のアラートを受け取るには：登録するこのツールは、信号に基づく信号機のようなもので、株式をグリーン（財務的に健全で強い上昇トレンド）、イエロー（保有または監視）、レッド（財務的に不健全で下降トレンド）の3つに分類します。過去のバックテストによると、この指標はかなり効果的です。グリーンゾーンにある株式は平均年率23%以上のリターンを示し、レッドゾーンの株式は年率2.5%の損失を出しています。現在、以下の3つの株式はTradeSmithのグリーンゾーンにしっかりと位置しており、投資家はこの指標と他の指標を組み合わせて、長期保有に適しているかどうかを判断することができます。**エクソンモービル：TradeSmithグリーンゾーンに6ヶ月以上滞在**長年市場に遅れをとっていたエネルギーセクターは、S&P 500を上回るパフォーマンスを見せており、今年度（YTD）でほぼ26%の上昇を記録しています。これは、指数のYTD損失0.4%に対して大きな差です。その一因は、石油大手のエクソンモービル（NYSE: XOM）の株価がYTDでほぼ23%上昇していることです。**エクソンモービルのヘルスインジケーター（TradeSmithのヘルスインジケーター）**長期のボラティリティに基づく指標で、12ヶ月以上保有されている証券向けに設計されています。* * ***グリーン：** 強く健全な上昇トレンドで、通常の調整を伴う。**イエロー：** 重要な調整があるが、予想されるボラティリティ範囲内。**レッド：** 予想外のボラティリティを超えて下落し、不健康とみなされる。* * ***グリーンゾーン**（6ヶ月以上）過去1年の履歴2023年3月25日2023年6月25日2023年9月25日2023年12月25日2024年3月26日TradeSmithによると、XOMの財務健全性はグリーンゾーンにあり、6ヶ月以上この状態を維持しています。その予想PERは約20で、S&P 500のPER28や、過去12ヶ月のTTM PER22よりも良好です。これは、過去1年で約43%の上昇を見せたにもかかわらず、今後の1年間で一株当たり利益（EPS）がより多くなる可能性を示唆しています。これは、過去7四半期のうち6四半期でアナリスト予想を上回るEPSを達成している同社にとって魅力的な価値提案です。エクソンモービルのEPSは、来年には21%以上増加し、7.43ドルから9.02ドルへと成長する見込みです。エクソンモービルの財務健全性を支える要素として、過去10年間、同社は平均して安定した総利益率32.75%を維持しています。同期間の平均自己資本比率（D/E比率）はわずか0.22であり、これは保守的な資金調達と高い財務安定性を示しています。具体的には、過去10年間で、株主が投資した1ドルの資本に対して、同社はわずか22セントの負債しか抱えていません。**シティグループ（Citigroup）：TradeSmithのグリーンゾーンに8ヶ月以上**世界的な金融サービス企業のシティグループ（NYSE: C）は、昨年7月以降、TradeSmithのグリーンゾーンに位置しています。予想PERは14.45で、過去12ヶ月のTTM PER15.62よりも改善しており、いずれも市場平均より良好な水準です。**シティグループのヘルスインジケーター（TradeSmithのヘルスインジケーター）**長期のボラティリティに基づく指標で、12ヶ月以上保有されている証券向けに設計されています。* * ***グリーン：** 強く健全な上昇トレンドで、通常の調整を伴う。**イエロー：** 重要な調整があるが、予想範囲内。**レッド：** 予想外のボラティリティを超えて下落し、不健康とみなされる。* * ***イエローゾーン**（4日間）過去1年の履歴2023年3月25日2023年6月25日2023年9月25日2023年12月25日2024年3月26日TradeSmithによると、4日前にシティグループの財務状況はイエローゾーンに入りました。株価は2026年に8%以上下落しており、金融セクターはYTDでほぼ6%の損失を出し、S&P 500の11セクター中最悪の成績です。しかし、アナリストは今後1年での上昇を見込んでおり、平均的な12ヶ月の目標株価は127.25ドルで、現在の価格から約17%の上昇を示しています。この見通しはMarketRank™の分析によって裏付けられており、シティグループはMarketBeatが評価した企業の97%以上を上回り、金融サービスセクターの62銘柄中2位にランク付けされています。この高評価は、堅実な財務基盤に由来し、2023年第1四半期以降、過去12四半期のうち11四半期でアナリスト予想を上回る収益を達成していることにあります。シティグループの来年のEPSは25.5%増の9.45ドルに成長する見込みです。過去10年間、シティグループは純利益の縮小を1年だけ経験し、平均して108億ドルの利益を上げています。**ネクステラ・エナジー（NextEra Energy）：TradeSmithのグリーンゾーンに5ヶ月以上**YTDで約13%の上昇を見せているNextEra Energy（NYSE: NEE）は、規制された公益事業と再生可能エネルギー事業を展開しており、昨年末から財務の健全性においてTradeSmithのグリーンゾーンにしっかりと位置しています。**ネクステラ・エナジーのヘルスインジケーター（TradeSmithのヘルスインジケーター）**長期のボラティリティに基づく指標で、12ヶ月以上保有されている証券向けに設計されています。* * ***グリーン：** 強く健全な上昇トレンドで、通常の調整を伴う。**イエロー：** 重要な調整があるが、予想範囲内。**レッド：** 予想外のボラティリティを超えて下落し、不健康とみなされる。* * ***グリーンゾーン**（5ヶ月以上）過去1年の履歴2023年3月25日2023年6月25日2023年9月25日2023年12月25日2024年3月26日TradeSmithによると、NEEの財務状況はグリーンゾーンにあり、5ヶ月以上この状態を維持しています。同社の予想PERは24.51で、TTM PER27.42より改善しており、アナリストは「中程度の買い」（Moderate Buy）と評価しています。NextEra EnergyのEPSは来年7.61%増の3.96ドルに成長する見込みです。しかし、TradeSmithのヘルスインジケーターを裏付ける要素の一つは、現在2.73%の配当利回りと、過去5年間の年平均成長率10.15%を誇る配当です。同社は、キャッシュフローの大幅な増加によりこの配当成長を実現しています。過去10年間で、営業活動による純キャッシュフローは63.6億ドルから124.8億ドルへと96%以上増加し、純利益も29億ドルから68.3億ドルへと135%以上増加しています。**今すぐエクソンモービルに1,000ドル投資すべきか？**エクソンモービルについて考える前に、これを知っておいてください。MarketBeatは、ウォール街のトップ評価を受ける調査アナリストと彼らが推奨する銘柄を毎日追跡しています。MarketBeatは、アナリストが静かに推奨している、今すぐ買うべき5つの銘柄を特定しましたが、その中にエクソンモービルは含まれていません。エクソンモービルは現在、アナリストから「ホールド」評価を受けていますが、トップ評価のアナリストはこれらの5銘柄の方がより良い買いと考えています。こちらで5銘柄を見るウォール街の2026年注目のIPOトップ7MarketBeatは、2026年にウォール街に登場すると予想される最もホットなIPO7銘柄のリストを公開しました。どの企業が上場準備を進めており、投資家が注視している理由を確認してください。この無料レポートを入手
TradeSmithのグリーンゾーンにある3つの非テクノロジー株式で財務健全性を向上
株式を評価する際、投資家が公正な市場価値、売買シグナル、将来の価格動向を判断するために頼る指標は数多くあります。
これには、相対力指数やボリンジャーバンドなどの一般的に参照されるテクニカル指標に加え、株価収益率（P/E比率）、フリーキャッシュフロー、自己資本利益率（ROE）などのファンダメンタル指標も含まれます。
どの指標を好むにせよ、それらを組み合わせて使用するのが最も効果的であり、特定の株式のより完全なイメージを描き出します。現在、MarketBeatのユーザーはもう一つのツールを追加できます：TradeSmithのヘルスインジケーターです。これは、価格動作とボラティリティを基に株式の健全性を評価し、独自のボラティリティ指数を用いてリスク閾値を設定します。
**エクソンモービル（Exxon Mobil）**のアラートを受け取るには：
登録する
このツールは、信号に基づく信号機のようなもので、株式をグリーン（財務的に健全で強い上昇トレンド）、イエロー（保有または監視）、レッド（財務的に不健全で下降トレンド）の3つに分類します。
過去のバックテストによると、この指標はかなり効果的です。グリーンゾーンにある株式は平均年率23%以上のリターンを示し、レッドゾーンの株式は年率2.5%の損失を出しています。
現在、以下の3つの株式はTradeSmithのグリーンゾーンにしっかりと位置しており、投資家はこの指標と他の指標を組み合わせて、長期保有に適しているかどうかを判断することができます。
エクソンモービル：TradeSmithグリーンゾーンに6ヶ月以上滞在
長年市場に遅れをとっていたエネルギーセクターは、S&P 500を上回るパフォーマンスを見せており、今年度（YTD）でほぼ26%の上昇を記録しています。これは、指数のYTD損失0.4%に対して大きな差です。その一因は、石油大手のエクソンモービル（NYSE: XOM）の株価がYTDでほぼ23%上昇していることです。
エクソンモービルのヘルスインジケーター（TradeSmithのヘルスインジケーター）
長期のボラティリティに基づく指標で、12ヶ月以上保有されている証券向けに設計されています。
グリーン： 強く健全な上昇トレンドで、通常の調整を伴う。
イエロー： 重要な調整があるが、予想されるボラティリティ範囲内。
レッド： 予想外のボラティリティを超えて下落し、不健康とみなされる。
グリーンゾーン（6ヶ月以上）
過去1年の履歴
2023年3月25日 2023年6月25日 2023年9月25日 2023年12月25日 2024年3月26日
TradeSmithによると、XOMの財務健全性はグリーンゾーンにあり、6ヶ月以上この状態を維持しています。
その予想PERは約20で、S&P 500のPER28や、過去12ヶ月のTTM PER22よりも良好です。これは、過去1年で約43%の上昇を見せたにもかかわらず、今後の1年間で一株当たり利益（EPS）がより多くなる可能性を示唆しています。
これは、過去7四半期のうち6四半期でアナリスト予想を上回るEPSを達成している同社にとって魅力的な価値提案です。エクソンモービルのEPSは、来年には21%以上増加し、7.43ドルから9.02ドルへと成長する見込みです。
エクソンモービルの財務健全性を支える要素として、過去10年間、同社は平均して安定した総利益率32.75%を維持しています。同期間の平均自己資本比率（D/E比率）はわずか0.22であり、これは保守的な資金調達と高い財務安定性を示しています。具体的には、過去10年間で、株主が投資した1ドルの資本に対して、同社はわずか22セントの負債しか抱えていません。
シティグループ（Citigroup）：TradeSmithのグリーンゾーンに8ヶ月以上
世界的な金融サービス企業のシティグループ（NYSE: C）は、昨年7月以降、TradeSmithのグリーンゾーンに位置しています。予想PERは14.45で、過去12ヶ月のTTM PER15.62よりも改善しており、いずれも市場平均より良好な水準です。
シティグループのヘルスインジケーター（TradeSmithのヘルスインジケーター）
長期のボラティリティに基づく指標で、12ヶ月以上保有されている証券向けに設計されています。
グリーン： 強く健全な上昇トレンドで、通常の調整を伴う。
イエロー： 重要な調整があるが、予想範囲内。
レッド： 予想外のボラティリティを超えて下落し、不健康とみなされる。
イエローゾーン（4日間）
過去1年の履歴
2023年3月25日 2023年6月25日 2023年9月25日 2023年12月25日 2024年3月26日
TradeSmithによると、4日前にシティグループの財務状況はイエローゾーンに入りました。
株価は2026年に8%以上下落しており、金融セクターはYTDでほぼ6%の損失を出し、S&P 500の11セクター中最悪の成績です。
しかし、アナリストは今後1年での上昇を見込んでおり、平均的な12ヶ月の目標株価は127.25ドルで、現在の価格から約17%の上昇を示しています。この見通しはMarketRank™の分析によって裏付けられており、シティグループはMarketBeatが評価した企業の97%以上を上回り、金融サービスセクターの62銘柄中2位にランク付けされています。
この高評価は、堅実な財務基盤に由来し、2023年第1四半期以降、過去12四半期のうち11四半期でアナリスト予想を上回る収益を達成していることにあります。シティグループの来年のEPSは25.5%増の9.45ドルに成長する見込みです。
過去10年間、シティグループは純利益の縮小を1年だけ経験し、平均して108億ドルの利益を上げています。
ネクステラ・エナジー（NextEra Energy）：TradeSmithのグリーンゾーンに5ヶ月以上
YTDで約13%の上昇を見せているNextEra Energy（NYSE: NEE）は、規制された公益事業と再生可能エネルギー事業を展開しており、昨年末から財務の健全性においてTradeSmithのグリーンゾーンにしっかりと位置しています。
ネクステラ・エナジーのヘルスインジケーター（TradeSmithのヘルスインジケーター）
長期のボラティリティに基づく指標で、12ヶ月以上保有されている証券向けに設計されています。
グリーン： 強く健全な上昇トレンドで、通常の調整を伴う。
イエロー： 重要な調整があるが、予想範囲内。
レッド： 予想外のボラティリティを超えて下落し、不健康とみなされる。
グリーンゾーン（5ヶ月以上）
過去1年の履歴
2023年3月25日 2023年6月25日 2023年9月25日 2023年12月25日 2024年3月26日
TradeSmithによると、NEEの財務状況はグリーンゾーンにあり、5ヶ月以上この状態を維持しています。
同社の予想PERは24.51で、TTM PER27.42より改善しており、アナリストは「中程度の買い」（Moderate Buy）と評価しています。NextEra EnergyのEPSは来年7.61%増の3.96ドルに成長する見込みです。
しかし、TradeSmithのヘルスインジケーターを裏付ける要素の一つは、現在2.73%の配当利回りと、過去5年間の年平均成長率10.15%を誇る配当です。
同社は、キャッシュフローの大幅な増加によりこの配当成長を実現しています。過去10年間で、営業活動による純キャッシュフローは63.6億ドルから124.8億ドルへと96%以上増加し、純利益も29億ドルから68.3億ドルへと135%以上増加しています。
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