最初に目を引くのは、より広範な市場の勢いが依然として強いことです。2022年後半に始まったブル・ラリーから94％の上昇を見せているS&P 500について話しており、主要銀行も2026年までの上昇をかなり楽観的に見ています。その追い風を考えると、資本を戦略的に展開する場所について考える価値があります。

量子コンピューティングはまだ初期段階ですが、面白いのは、市場規模が2024年の約40億ドルから2035年には720億ドルに爆発的に拡大すると予測されていることです。これは人々の関心を引く成長軌道です。IonQはこの分野で急速に動いている企業の一つです。2025年の最初の9か月で収益が倍増し、Q3だけで222％増加しました。成長数字を超えて、最近彼らは量子システムで99.99％の精度のマイルストーンを達成しており、これは実質的にこの技術を実用化に近づけていることを意味します。評価額は高く、売上の158倍で取引されており、変動も激しいですが、もし量子が予想通りに本格的に普及すれば、小さなポジションでも大きなリターンを得られる可能性があります。

より即効性のある興味深いのは、AIインフラの側面です。ガートナーは、AIインフラへの支出が今年41％増の1.4兆ドルに達すると予測しており、これにより実際にこれらのシステムを構築している企業にとってのチャンスが生まれています。Celesticaはその恩恵を受けており、AIアクセラレータを動かすネットワーキングコンポーネントの設計と製造を行っています。2025年の収益は27％増の122億ドルに達し、今後の加速も期待されています。売上の3.2倍で取引されており、他の高評価の銘柄に比べてプレミアムなしでこのトレンドにエクスポージャーを持ちたい場合、今最も注目すべき新しい株の一つです。

次にMicronがあります。メモリチップの不足は現実であり、すぐに解消される見込みはありません。AIデータセンターからの需要が供給を上回り続けているのです。同社は驚異的な成長を遂げており、ポイントは、売上の10倍未満で取引されており、今後の利益倍率も約11倍です。過去1年間で243％上昇している株としては、非常に割安です。この不足の状況は少なくとも2028年まで続く見込みであり、Micronは高いメモリ価格の恩恵を引き続き受ける可能性があります。実体のあるファンダメンタルズに支えられた新しい優良株を探しているなら、無視できない存在です。

共通点は、量子コンピューティングの普及、AIインフラの構築、メモリチップの不足といった実需のドライバーがあり、今後1〜2年で消えることはないということです。成長株やバリュー株を考えるにしても、現環境で取り組むべき材料は確実にあります。

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