ออกแบบมาเพื่อให้การเข้าถึงที่กว้างขวางต่อหมวดหมู่ Style Box - Large Cap Blend ของตลาด Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) เป็นกองทุนแลกเปลี่ยนที่มีสมาร์ทเบต้า ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 04/24/2003.
Smart Beta ETF คืออะไร?
ผลิตภัณฑ์ที่อิงตามดัชนีน้ำหนักตามมูลค่าตลาด ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนกลุ่มตลาดเฉพาะหรือทั้งตลาดโดยรวม มักจะครอบงำอุตสาหกรรม ETF อย่างต่อเนื่อง.
ดัชนีที่มีน้ำหนักตามมูลค่าตลาดเสนอวิธีการที่มีต้นทุนต่ำ สะดวก และโปร่งใสในการจำลองผลตอบแทนของตลาด และเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในความมีประสิทธิภาพของตลาด.
แต่มีนักลงทุนบางคนที่ชอบลงทุนในกองทุน Smart Beta; กองทุนเหล่านี้ติดตามกลยุทธ์ที่ไม่ใช้น้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ และเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ที่ชอบเลือกหุ้นที่ดีเพื่อเอาชนะตลาด.
โดยการพยายามเลือกหุ้นที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า ดัชนีนอกการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหุ้นจะอิงจากลักษณะพื้นฐานบางอย่าง หรือการรวมกันของลักษณะเหล่านั้น
พื้นที่สมาร์ทเบตาทำให้นักลงทุนมีตัวเลือกที่แตกต่างกันมากมาย ตั้งแต่การถ่วงน้ำหนักเท่ากัน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุด ไปจนถึงกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การถ่วงน้ำหนักตามพื้นฐานและความผันผวน/โมเมนตัม อย่างไรก็ตาม ไม่ได้กลยุทธ์ทั้งหมดเหล่านี้สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าทึ่งได้
ผู้สนับสนุนกองทุน & ดัชนี
เนื่องจากกองทุนได้สะสมเงินทุนมากกว่า 74.67 พันล้านดอลลาร์ นี่ทำให้มันเป็นหนึ่งใน ETF ที่ใหญ่ที่สุดใน Style Box - Large Cap Blend. RSP ถูกจัดการโดย Invesco. กองทุนนี้ โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย มีเป้าหมายเพื่อให้ตรงกับผลการดำเนินงานของ S&P 500 Equal Weight Index.
ดัชนี S&P 500 Equal Weight จะมีการถ่วงน้ำหนักหุ้นในดัชนี S&P 500 อย่างเท่าเทียมกัน.
ค่าใช้จ่าย & ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
สำหรับนักลงทุน ETF อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยที่สำคัญเมื่อพิจารณาผลตอบแทนของกองทุน; ในระยะยาว กองทุนที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าจริงๆ มีความสามารถในการทำผลงานได้ดีกว่ากองทุนที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าถ้าสิ่งอื่นๆ ยังคงเหมือนเดิม.
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามปีอยู่ที่ 0.20% สำหรับ RSP ซึ่งทำให้มันอยู่ในระดับเดียวกับผลิตภัณฑ์เพื่อนบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้.
กองทุนมีผลตอบแทนเงินปันผลย้อนหลัง 12 เดือนอยู่ที่ 1.17%.
การเปิดเผยภาคส่วนและการถือครองสูงสุด
ETF ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่โปร่งใสมาก และเปิดเผยสินทรัพย์ของตนในทุกวัน ETF ยังมีการกระจายการลงทุน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นตัวเดียว ถึงแม้ว่าจะยังคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนในการวิจัยสินทรัพย์ของกองทุน
สำหรับ RSP มันมีการจัดสรรหนักที่สุดในภาคอุตสาหกรรม - ประมาณ 15.9% ของพอร์ตโฟลิโอ - ในขณะที่ภาคการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในอันดับสามของสามอันดับแรก.
เมื่อพิจารณาถึงการถือครองส่วนบุคคล พอร์ตการลงทุนของ Invesco Government & Agency Portfolio (AGPXX) คิดเป็นประมาณ 0.32% ของสินทรัพย์รวมของกองทุน ตามด้วย Coinbase Global Inc (COIN) และ Oracle Corp (ORCL).
เรื่องยังคงดำเนินต่อไป สินทรัพย์ 10 อันดับแรกคิดเป็นประมาณ 2.52% ของทรัพย์สินทั้งหมดที่จัดการอยู่.
ประสิทธิภาพและความเสี่ยง
ETF ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 6.97% ในปีนี้ และเพิ่มขึ้นประมาณ 10.8% ในปีที่ผ่านมา (ณ วันที่ 07/23/2025) ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา มันได้ซื้อขายระหว่าง $152.93 และ $187.62
ETF มีเบต้า 0.97 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 16.20% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยมีทรัพย์สินประมาณ 507 รายการ ซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยงเฉพาะบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
ทางเลือก
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทำผลตอบแทนให้ดีกว่าช่อง Style Box - Large Cap Blend ของตลาด นอกจากนี้ยังมี ETF อื่น ๆ ในพื้นที่ที่นักลงทุนสามารถพิจารณาได้เช่นกัน.
SPDR S&P 500 ETF (SPY) ติดตามดัชนี S&P 500 และ Vanguard S&P 500 ETF (VOO) ติดตามดัชนี S&P 500. SPDR S&P 500 ETF มีสินทรัพย์ $649.33 พันล้าน, Vanguard S&P 500 ETF มีสินทรัพย์ $695.06 พันล้าน. SPY มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.09% และ VOO เปลี่ยนแปลง 0.03%.
นักลงทุนที่มองหาตัวเลือกที่มีต้นทุนต่ำและความเสี่ยงต่ำควรพิจารณา ETF ที่มีน้ำหนักตามมูลค่าตลาดแบบดั้งเดิมซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ผลตอบแทนตรงตาม Style Box - Large Cap Blend
สรุป
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้และ ETF อื่น ๆ ให้ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์การลงทุนของคุณและอ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในจักรวาลการลงทุน ETF กรุณาเยี่ยมชม Zacks ETF Center.
ต้องการคำแนะนำล่าสุดจาก Zacks Investment Research หรือไม่? วันนี้คุณสามารถดาวน์โหลด 7 หุ้นที่ดีที่สุดสำหรับ 30 วันถัดไป คลิกเพื่อรับรายงานฟรีนี้
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP): รายงานการวิจัย ETF
บทความนี้เผยแพร่ดั้งเดิมบน Zacks Investment Research (zacks.com).
การวิจัยการลงทุนของ Zacks
ดูความคิดเห็น
