Таємниці золотого перетину на валютному ринку: оволодіння правилами торгівлі за послідовністю Фібоначчі

Улюблені інструменти технічного аналізу трейдерів

У валютній торгівлі широко застосовуються математичні закономірності, що походять із природи — це індикатори, що базуються на послідовності Фібоначчі. Цей метод популярний тому, що допомагає трейдерам точно визначити точки розвороту ціни активу.

Ім’я Фібоначчі (Fibonacci) походить від італійського математика Леонардо Пізано XIII століття, який впровадив у Західний світ пропорцію золотого перетину. А сама концепція золотого перетину існує у всесвіті — від спіраль рослин до структур галактик, ця пропорція присутня всюди. І на фінансових ринках також — трейдери виявили, що золотий перетин застосовний і до закономірностей цінових коливань.

Матемічна основа послідовності Фібоначчі

Щоб зрозуміти застосування у торгівлі, потрібно осягнути саму послідовність Фібоначчі. Чудо цієї послідовності полягає в тому, що: кожне число є сумою двох попередніх.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Спостерігаючи за цими числами, виникає дивовижна закономірність: будь-яке число, поділене на попереднє, наближається до 1.618. Наприклад, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618, 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Це і є легендарне співвідношення золотого перетину.

Обернено — ділимо число на наступне за ним, отримуючи приблизно 0.618 (зворотне число 1.618). Наприклад, 144 ÷ 233 ≈ 0.618, 610 ÷ 987 ≈ 0.618. Це число становить основу 61.8% рівня відкату Фібоначчі.

Ще одне важливе співвідношення — ділимо число на число, що знаходиться дві позиції вище, і отримуємо приблизно 0.382. Наприклад, 55 ÷ 89 ≈ 0.382, 377 ÷ 987 ≈ 0.382. Відповідно, 38.2% рівень відкату Фібоначчі.

Ключові співвідношення:

• 1.618 (золотий перетин)
• 0.618 (61.8% рівень відкату)
• 0.382 (38.2% рівень відкату)

Ці числа допомагають трейдерам орієнтуватися у моменті розвороту ціни.

Відкат Фібоначчі: потужний інструмент для пошуку точок входу і виходу

Що таке рівні відкату?

Рівні відкату Фібоначчі (Fibonacci Retracement) допомагають трейдерам визначити потенційні рівні підтримки та опору ціни активу. Малюючи ці рівні між будь-якими двома ціновими точками (зазвичай максимумом і мінімумом), можна ідентифікувати зони, де ціна може зупинитися або розвернутися.

Стандартні рівні відкату —: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%. Ці рівні є ключовими точками опору під час корекції ціни.

Приклад: євро/долар піднявся до 1.5, потім знизився на 0.354 — це означає, що ціна відкотилася на 23.6% — саме магія послідовності Фібоначчі.

Приклад із практики: розрахунок відкату ціни золота

Припустимо, ціна золота зросла з 1681 долара до 1807.93 долара. За допомогою цих двох точок можна намалювати рівні відкату Фібоначчі:

Зміна ціни = 1807.93 - 1681 = 126.93 долара

Конкретні рівні відкату:

Застосування рівнів відкату у торгівлі

Коли ціна активу зростає і починає відкат, трейдери використовують рівні відкату Фібоначчі для визначення точок входу, стоп-лоссів і цілей прибутку.

Вхід у позицію за трендом: Після значного зростання ціни і корекції, трейдери визначають точки A (мінімум) і B (максимум). Якщо ціна на рівні 61.8% відкату отримує підтримку, можна поставити ордер на купівлю. Також рівні 23.6%, 38.2% і 50% можуть слугувати підтримкою.

Вхід за трендом на спаді: Після значного падіння і відскоку, трейдери визначають точки A (максимум) і B (мінімум). При відскоку ціни від мінімуму, рівні відкату Фібоначчі стають потенційними зонами опору. Тут можна розміщувати ордер на продаж.

Практична порада: не слід покладатися лише на рівні відкату Фібоначчі. Найкраще поєднувати їх з іншими технічними індикаторами або формаціями для підтвердження надійності розвороту.

Рівні розширення Фібоначчі: інструмент для прогнозування цільових цін

Концепція рівнів розширення

Якщо рівні відкату допомагають визначити точки входу, то рівні розширення (Fibonacci Extension) — це інструмент для прогнозування точок виходу.

Рівні розширення базуються на числі 1.618 і включають інші співвідношення:

• 100%
• 161.8%
• 200%
• 261.8%
• 423.6%

Ці рівні використовуються для прогнозування цінових цілей після прориву рівнів відкату.

Практичне застосування індикатора розширення

За трендом вгору:

Трейдери визначають три ключові точки:

• X — мінімум ціни
• A — максимум ціни
• B — будь-який рівень відкату Фібоначчі

Після підтвердження цих трьох точок, у точці B ставлять ордер на купівлю, а потім, за допомогою рівнів розширення (наприклад, 161.8%), прогнозують цільову ціну у точці C. Коли ціна досягає C, можна закрити позицію або частково зафіксувати прибуток.

За трендом вниз:

Логіка протилежна — X стає максимумом, A — мінімумом, B — рівнем відкату. У точці B ставлять ордер на продаж, використовуючи рівні розширення для визначення потенційних цілей для виходу.

Підсумок: повна торгова структура за послідовністю Фібоначчі

Застосування послідовності Фібоначчі у валютному ринку поділяється на два етапи:

Перший етап: підтвердження входу через рівні відкату

• Визначити тренд зростання або падіння
• Намалювати рівні відкату між максимумом і мінімумом
• Розмістити ордери на ключових рівнях підтримки/опору

Другий етап: визначення цілей за допомогою рівнів розширення

• Встановити рівні розширення за трьома точками
• Прогнозувати цільові рівні цін
• Закривати позиції або частково фіксувати прибуток на рівнях розширення

Цей підхід унікальний тим, що поєднує математичні закономірності з психологією ринку. Незалежно від того, чи це золото, валютні пари чи інші активи, послідовність Фібоначчі дає об’єктивну основу для прийняття рішень і допомагає трейдерам знаходити порядок у хаосі ринкових коливань.