Только что увидел эту карту ликвидаций, и, глядя на две эти колонки, понял кое-что — рынок снова показал свои карты.

Давайте разберем данные: пробой 9.1万, более 5.08 млрд ордеров сразу взорвались; пробой 9.3万, 2.56 млрд коротких позиций коллективно уничтожены. Это не какая-то мистическая предсказательская магия, а история, которая уже давно написана в блокчейне. Главное в том, что график интенсивности ликвидаций на самом деле — это глубокий скан структуры рынка — длинные позиции, скопившиеся выше 9.1万, по сути, являются азартом розничных трейдеров, гоняющихся за ростом; а короткие позиции выше 9.3万 — это последние попытки медведей удержать текущий тренд.

Мое мнение очень простое:

Краткосрочная ловушка явно находится на уровне 9.1万. Если крупные игроки захотят сбросить цену, 99% вероятности, что они "проткнут" уровень и пробьют его, создавая панику для сбора ликвидности. Но я буду внимательно следить за темпом входа крупных кошельков — эти цифры не обманут. Пробой 9.3万 — это сигнал о том, что медведи начинают наступление. Как только цена закрепится с объемом, средства на закрытие 2.56 млрд коротких позиций, словно огонь, нагреют воздушный шар, и цена сразу же пойдет выше 9.6万.

Почему я так уверен? Посмотрим на три аспекта.

На блокчейне: за последние 24 часа ставка по бессрочным контрактам уже достигла 0.05%, что говорит о чрезмерной активности быков, и рынку нужна волна ликвидаций для охлаждения — это, по сути, признак здорового бычьего рынка, не стоит бояться. В микроструктуре, в узком диапазоне 9.1-9.3万 сосредоточено самое плотное ликвидное скопление за последние три месяца, чем дольше цена задерживается здесь, тем мощнее будет взрыв при пробое.

Мои торговые стратегии разделены на три временных периода:

Если действительно проткнут 9.1万, я буду открывать длинные позиции в диапазоне 8.95-9万, стоп-лосс поставлю на 8.88. Когда цена пробьет 9.33万, не стоит ждать — сразу входить в покупку, цель — 9.6-9.8万. Если цена будет колебаться и тормозить, терпеливо дождусь закрепления на недельном графике на уровне 9.2万, а затем добавлю позиции с правого края.

В бычьем рынке волна ликвидаций — это не риск, а скорее возможность заработать — при условии, что вы знаете, где зарыт пороховой погреб, и когда зажечь фитиль. Рынок играет по одним и тем же правилам: превращает стопы большинства в прибыль меньшинства. В этот раз мы будем на стороне тех, кто собирает деньги. Терпение и ожидание подходящего момента — наш лучший союзник.