XAUUSD досягає точки кипіння на світовому ринку, центральні банки зменшують ставки, ризики зростають

Ситуація на ринку золота сьогодні: сильна реакція після подій у Венесуелі

Відкриваючи азіатський ринок сьогодні, інвестори явно масово вкладаються у безпечні активи, зокрема XAUUSD демонструє зростання більш ніж на 1%, прорвавши рівень 4 500 доларів різким рухом, перед тим як скоригуватися і закріпитися біля 4 460 доларів. Це поступове зниження не спричинене дрібними економічними чинниками, а має глибше походження — ланцюгові реакції на геополітичному рівні, що щойно трапилися.

Військові дії США щодо затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро у вихідні викликали хвилю занепокоєння. Аналітики вважають, що це попереджувальний сигнал про можливі глобальні конфлікти, які можуть змінити природний хід подій. Відновлення США під керівництвом нового президента активізувати агресивну політику у західному світі — від погроз припинення наркотрафіку до прояву інтересу до Грінленду — створює нестабільне середовище для світових ринків.

Ринок золота розумніший за фондовий: різні сигнали для інвесторів

Цікавою є тенденція, коли деякі світові фондові індекси досягають нових історичних максимумів, наче нічого не трапилось, тоді як ціна золота XAUUSD демонструє протилежну реакцію, рухаючись у напрямку до захисту капіталу. Досвідчені великі інвестори перестають зосереджуватися лише на прибутках компаній і починають накопичувати активи для захисту.

Оле Хансен, керівник стратегічного відділу товарних ринків у Saxo Bank, чітко заявив, що золото більше не виконує свою традиційну роль — воно піднялося до статусу важливого активу-страховки для глобальної стабільності. Цей сигнал свідчить, що капітали готуються до можливих ускладнень.

Гра на 5 000 доларів: намір великої суми грошей

Глибока стратегія полягає у тому, щоб зрозуміти, чому інвестори масово шукають прихисток у золота. Розглянемо ширший контекст високорівневих ігор.

США рухаються у західному напрямку, Китай може використати ситуацію для закріплення позицій у Тайвані, Росія спостерігає за ситуацією на тлі економічних труднощів і геополітичних ігор. Ці чинники враховуються у ціновому формуванні (Price-in) для золота.

Аналітики вважають, що середньострокова ціль для XAUUSD — 5 000 доларів за унцію. Це не фантазія, а результат аналізу фундаментальних факторів: зростання державного боргу, ослаблення валюти та геополітична напруга — все це серйозно враховується ринками металів, навіть якщо фондовий ринок і ігнорує.

Метали — братські активи: не лише страх війни

Події не обмежуються лише золотом: ціна срібла (Silver) зросла більш ніж на 4%, торгуючись біля рівня 80 доларів за унцію, а ф’ючерси на мідь (Copper) перевищили 6 доларів за фунт, встановивши нові рекорди.

Головний драйвер цих металів — не страх війни, а перехід світу до зеленої енергетики. Центробанки можливо накопичують золото через побоювання, але промисловість потребує срібла, а енергетичні компанії не можуть чекати без міді.

Співвідношення Gold-to-Silver знизилося до 55 разів (найнижчого з квітня 2013), що свідчить про перевагу інвестицій у золото. Це сигнал, що інвестори ризикують тримати ресурси у новому світі.

Короткострокова обережність: продажі на 5,5 мільярдів доларів

Попри позитивні новини, ризики залишаються. Goldman Sachs попереджає, що великі фонди мають переглянути свої портфелі. Після 67% прибутку від золота і майже 150% зростання у 2025 році, продажі для фіксації прибутків і збереження пропорцій можуть вивільнити до 5,5 мільярдів доларів у золото і ще 5 мільярдів у готівку.

Ці продажі не означають покращення фундаменту, а є механізмом, що може підштовхнути ціну вниз. Це може бути можливістю для тих, хто вірить у події після кризи, або попередженням для надмірно обережних.

Технічний аналіз графіка золота: що відбувається під поверхнею

Зараз XAUUSD знаходиться на рівні 4 462 доларів. Графік рухається у висхідному паралельному каналі на 4-годинному таймфреймі. Ціна наближається до верхньої межі каналу, яка часто виступає рівнем для локальних питань.

Технічна ціль — рівень Fibonacci Extension 141,4% біля 4 480–4 481 долара. Це важливий рівень для тестування. Якщо ціна прорве його, наступна ціль — 4 551 долар (Fibonacci 161,8%).

Індикатори дають суперечливі сигнали: RSI залишається на рівні 60, що вказує на потенційне зростання перед перепроданістю, але Stochastic RSI сформував медвежий кросовер, залишаючись вище 80, що свідчить про посилення бичого тренду і високий ризик корекції.

Ризик-до-доходу за поточною ціною не є вигідним: верхня зона перед опором залишилася невеликою, тоді як ризик зниження — значним.

Зона для накопичення: 4 433–4 441 долар. Якщо ціна закріпиться тут і підтримаєся вище EMA короткострокового тренду, це підтвердить подальший рух до цілей.

Основний опір: 4 480 | 4 520 | 4 550

Підтримка: 4 433 | 4 400 | 4 342

Найбезпечніша стратегія — чекати корекції і входити у позиції в зонах підтримки, що підтверджуються технічною структурою, щонайменше до тих пір, поки глобальні фундаментальні чинники не зміняться несподівано.