Ingersoll Rand (NYSE:IR) публікує кращі за очікувані продажі у 4 кварталі CY2025

SelfRugger

2026-03-11 16:41:32

Інгерсолл Ренд (NYSE:IR) опублікувала кращі за очікуваннями продажі у четвертому кварталі 2025 року

Адам Хейл

П’ятниця, 13 лютого 2026, 6:45 ранку за місцевим часом +9 5 хвилин читання

У цій статті:

-2.63%

Промислова виробнича компанія Інгерсолл Ренд (NYSE:IR) повідомила про результати за четвертий квартал 2025 року, що перевищили очікування ринку за доходами, зростання продажів на 10,1% у порівнянні з минулим роком до 2,09 мільярда доларів. Її некоригований прибуток на акцію склав 0,96 долара, що на 6,6% вище за консенсус-прогнози аналістів.

Чи настав час купувати Інгерсолл Ренд? Дізнайтеся у нашому повному дослідженні.

Основні показники Інгерсолл Ренд за четвертий квартал 2025 року:

**Дохід:** 2,09 мільярда доларів проти очікувань аналістів у 2,04 мільярда доларів (зріст на 10,1%, перевищення на 2,6%)

**Коригований EPS:** 0,96 долара проти очікувань аналістів у 0,90 долара (перевищення на 6,6%)

**Коригований EBITDA:** 580,1 мільйона доларів проти очікувань аналістів у 560,3 мільйона доларів (маржа 27,7%, перевищення на 3,5%)

**Прогноз коригованого EPS на 2026 фінансовий рік** — 3,51 долара в середньому, що на 1,3% менше за очікування аналістів

**Прогноз EBITDA на 2026 фінансовий рік** — 2,16 мільярда доларів у середньому, нижче за очікування аналістів у 2,19 мільярда доларів

**Операційна маржа:** 18,7%, зменшилася з 20% у тому ж кварталі минулого року

**Маржа вільного грошового потоку:** 25,7%, подібно до того ж кварталу минулого року

**Ринкова капіталізація:** 38,23 мільярда доларів

“На тлі складної глобальної ситуації ми продемонстрували сильне зростання, прибутки та вільний грошовий потік, що відображає стійкість і силу нашого портфеля,” — сказав Вісенте Рейнал, голова та генеральний директор Інгерсолл Ренд.

Огляд компанії

З початку з винаходу парового свердла, Інгерсолл Ренд (NYSE:IR) надає рішення для створення критично важливих потоків повітря, газу, рідини та твердих речовин.

Зростання доходів

Довгострокова ефективність компанії є показником її загальної якості. Будь-який бізнес може мати короткостроковий успіх, але провідні компанії зростають роками. За останні п’ять років Інгерсолл Ренд зростала з середнім складним річним темпом 7,3%. Це не відповідає нашому еталону для промислового сектору і є поганою базою для нашого аналізу.

Квартальний дохід Інгерсолл Ренд

Довгострокове зростання є найважливішим, але у промисловому секторі п’ятирічний історичний огляд може пропустити нові тенденції або цикли попиту. Останні показники Інгерсолл Ренд свідчать про сповільнення попиту, оскільки її річне зростання доходів за останні два роки становило 5,5%, що нижче за п’ятирічну тенденцію. Ми насторожені, коли компанії сектору бачать сповільнення зростання доходів, оскільки це може сигналізувати про зміну споживчих уподобань через низькі витрати на перехід.

Річне зростання доходів Інгерсолл Ренд

У цьому кварталі Інгерсолл Ренд повідомила про річне зростання доходів на 10,1%, а її доходи у 2,09 мільярда доларів перевищили очікування Уолл-стріт на 2,6%.

У майбутньому аналітики очікують зростання доходів на 4,1% за наступні 12 місяців, що схоже на дволічний темп. Це прогнозування є посереднім і вказує на можливі труднощі у попиті на її продукти та послуги.

Продовження історії

Книга 1999 року “Горилова гра” передбачила домінування Microsoft та Apple у технологічному секторі ще до того, як це сталося. Її теза? Раннє визначення переможців платформи. Сьогодні компанії, що впроваджують генеративний ШІ у корпоративне програмне забезпечення, стають новими горилами. Це прибуткові, швидкозростаючі акції корпоративного софту, що вже використовують автоматизацію і прагнуть захопити генеративний ШІ.

Операційна маржа

Операційна маржа — важливий показник прибутковості, що показує частку доходу, що залишається після врахування всіх основних витрат — від собівартості до реклами та зарплат. Вона також корисна для порівняння прибутковості між компаніями з різним рівнем боргу та податковими ставками, оскільки виключає відсотки та податки.

Інгерсолл Ренд за останні п’ять років був ефективною компанією. Це одна з найбільш прибуткових компаній у промисловому секторі, з середньою операційною маржею 15,2%. Цей результат не дивує, оскільки її високий валовий прибуток дає їй сприятливу стартову позицію.

Аналізуючи тенденцію її прибутковості, операційна маржа Інгерсолл Ренд за п’ять років зросла на 4 відсоткові пункти, оскільки зростання продажів дало їй операційний важіль.

Операційна маржа Інгерсолл Ренд за останні 12 місяців (GAAP)

У цьому кварталі Інгерсолл Ренд отримала операційну маржу 18,7%, що на 1,3 відсоткових пункти менше, ніж у попередньому році. Оскільки операційна маржа зменшилася більше, ніж валова, можна припустити, що компанія стала менш ефективною через зростання витрат на маркетинг, R&D та адміністративні витрати.

Прибуток на акцію

Ми відстежуємо довгострокові зміни у прибутку на акцію (EPS) з тією ж метою, що й довгострокове зростання доходів. Однак порівняно з доходами, EPS показує, чи зростання компанії є прибутковим.

За останні п’ять років EPS Інгерсолл Ренд зростав з середнім складним річним темпом 17,5%, що вище за 7,3% річного зростання доходів. Це свідчить про те, що компанія ставала більш прибутковою на одну акцію з розширенням.

EPS Інгерсолл Ренд за останні 12 місяців (Non-GAAP)

Детальніше вивчення прибутковості Інгерсолл Ренд допомагає краще зрозуміти її результати. Як ми вже згадували, операційна маржа знизилася цього кварталу, але за п’ять років зросла на 4 відсоткові пункти. Кількість акцій також зменшилася на 6,8%, і ці фактори разом є позитивними для акціонерів, оскільки покращення прибутковості та викуп акцій прискорюють зростання EPS у порівнянні з доходами.

Зменшена кількість акцій Інгерсолл Ренд

Як і з доходами, ми аналізуємо EPS за більш недавній період, оскільки він може дати уявлення про нову тенденцію або розвиток у бізнесі.

Для Інгерсолл Ренд дволічне середньорічне зростання EPS становило 6,2%, що нижче за п’ятирічну тенденцію. Сподіваємося, що його зростання прискориться у майбутньому.

У четвертому кварталі Інгерсолл Ренд повідомила про скоригований EPS у 0,96 долара, що на 6,6% вище за 0,84 долара у тому ж кварталі минулого року. Це перевищення очікувань аналістів. За наступні 12 місяців Уолл-стріт прогнозує зростання повного року EPS до 3,34 долара на 6,6%.

Ключові висновки за результатами четвертого кварталу Інгерсолл Ренд

Ми раді бачити, що Інгерсолл Ренд перевищила очікування аналістів за доходами цього кварталу. Також нас порадувало, що EBITDA перевищила прогнози Уолл-стріт. З іншого боку, її повнорічний прогноз EBITDA трохи не виконав очікувань. Загалом, цей результат має кілька позитивних аспектів. Акції зросли на 2,7% до 96,89 долара одразу після публікації.

Звісно, Інгерсолл Ренд показала хороший квартал, але якщо дивитися ширше, чи є ця акція придатною для купівлі? Ми вважаємо, що останній квартал — це лише один елемент довгострокової якості бізнесу. Якість у поєднанні з оцінкою може допомогти визначити, чи є акція придатною для покупки. Про це детальніше у нашому повному дослідженні, яке ви можете прочитати тут — воно безкоштовне.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.