Цены на нефть подскочили на фоне конфликта в Иране, золото колеблется: цена золота может упасть на вторую неделю подряд. Как торговать дальше?

Головні новини

            Вибрані акції
Центр даних
Центр ринків
Потоки капіталу
Симуляція торгівлі
        

        Клієнтський додаток

Джерело: 24K99

У п’ятницю (13 березня) під час азійської сесії ціна на золото дещо відновилася, але через те, що війна в Близькому Сході тримає ціну на нафту близько 100 доларів за барель, золото може продовжити падіння другий тиждень поспіль.

Після двох днів падіння спотове золото піднялося вище 5100 доларів за унцію, частково відновивши втрати, оскільки долар стабілізувався, а ціна на нафту після досягнення найвищого з серпня 2022 року закриття коливалася. Білий дім схвалив прийом покупців російської нафти, що вже знаходиться в морі, з метою зменшити ціновий тиск.

Однак за тижневим підсумком ціна на золото все ще може знизитися приблизно на 1%. Якщо це станеться, це буде перший випадок з листопада минулого року, коли золото двічі поспіль знизиться протягом тижня. З моменту початку війни між США та Іраном, що сталася майже два тижні тому, зростання ціни на золото зупинилося, і короткострокових ознак відновлення поки що немає.

(Знімок екрану: Bloomberg)

Президент США Дональд Трамп і новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї у четвер висловили жорстку позицію, ця конфлікт триває вже 13 днів і фактично перекрив морські перевезення через Ормузську протоку, що спричинило найбільший у історії удар по світовому ринку нафти.

Ціни на брентівську нафту після тижня різких коливань у п’ятницю знову зазнали коливань; індекс долара після підвищення на 0,5% у попередній торгівельний день трохи знизився.

Зростання цін на нафту тисне на ринок золота

Для золота зростання енергетичних цін і побоювання щодо інфляції значно знизили очікування щодо зниження ставок Федеральної резервної системи та інших центральних банків. Останній звіт про заявки на допомогу по безробіттю в США показує, що кількість нових заявок залишається низькою, що зменшує ймовірність зниження ставок.

У четвер державний борг США різко впав, підвищивши короткострокові доходності до найвищого рівня з серпня минулого року. Трейдери майже не вірять у зниження ставок ФРС наступного тижня, а ймовірність зниження ставок цього року становить лише 70%. Вищі витрати на позики зазвичай негативно впливають на дорогоцінні метали, оскільки вони не приносять відсотків.

Тривалість конфлікту та ризики постачання

Тривалий конфлікт зменшує інтерес інвесторів до золота, викликаючи коливання на ринку і замінюючи довгостроковий тренд зростання, оскільки інвестори продають золото для покриття маржі в інших частинах портфеля. Однак ціна на золото цього року вже зросла приблизно на 18% і залишається вище 5000 доларів за унцію.

Якщо конфлікт триватиме і ціна на нафту залишатиметься високою, це додатково тиснутиме на золото. Міжнародне енергетичне агентство (IEA) у четвер заявило, що ця війна спричиняє безпрецедентні перебої у постачанні нафти, а напередодні його країни-члени погодилися звільнити рекордну кількість у 400 мільйонів барелів із запасів у надзвичайних ситуаціях.

Технічний аналіз

З технічної точки зору:

Підтримка: недавні рівні близько 5050–5000 доларів за унцію є ключовими підтримками; при їхньому пробої ціна може короткостроково опуститися до 4950 доларів за унцію.

Опір: поточна ціна на золото у діапазоні 5100–5150 доларів за унцію стикається з опором; при його подоланні можливий виклик рівню 5200 доларів за унцію.

Тренди та індикатори: короткострокові середні (10-ден, 20-ден) показують коливання вниз, але середньострокові (50-ден, 100-ден) залишаються зростаючими, що свідчить про збереження загального бичачого тренду. RSI коливається в межах 40–50, що вказує на відсутність перепроданості, але з ослабленням динаміки.

Рекомендації щодо торгівлі

З урахуванням фундаментальних і технічних факторів трейдери можуть розглянути такі стратегії:

Короткострокові операції

1. Відстежуйте можливості для покупки біля підтримки (5000–5050 доларів за унцію), встановлюючи стоп-лосс нижче 4950 доларів за унцію.

2. Відкривайте короткі позиції біля опору (5100–5150 доларів за унцію), встановлюючи стоп-лосс вище 5200 доларів за унцію.

Середньострокові стратегії

1. Якщо конфлікт загострюється і ціна на нафту зростає, розглядайте можливість довгострокових покупок на зниженнях, тримаючи до ключових рівнів опору або поки не зменшаться ризики.

2. Якщо геополітична ситуація зменшується, долар відновлюється або очікування зниження ставок ФРС посилюється, обережно зменшуйте позиції у золото, слідкуючи за іншими активами-укриттями, наприклад, сріблом або державними облігаціями.

Управління ризиками

1. Оскільки ціна на золото дуже залежить від геополітичних подій, рекомендується обмежувати розмір однієї позиції 10–20% від загального капіталу.

2. Встановлюйте суворі стоп-лоси і слідкуйте за змінами цін на нафту та індекс долара, оскільки вони тісно пов’язані з ціною на золото.

Зараз, о 11:38 за Києвом, спотове золото становить 5108.42 доларів за унцію.

Залежно від тренду — тримайте свої позиції впевнено!

Замість того, щоб чекати у хвилюванні, краще кожна торгівля приноситиме вам реальні нагороди. Платформа інтелектуальних інвестицій VSTAR вже повністю оновлена:

一站式 торгівля: золото|нафта|криптовалюти|глобальні фондові індекси — один додаток для багатьох ринків

Запуск системи балів: новий «Магазин балів», де за торгівлю можна накопичувати бали

Перші подарунки: iPhone 17 Pro Max, DJI Pocket 3, AirPods 4 та інші популярні призи для обміну

 Партнерська платформа Sina для відкриття ф’ючерсних рахунків — безпечно, швидко та надійно


		
		
		

		

		
		Заява Sina: Це повідомлення було перепубліковане з партнерських медіа Sina, публікація на Sina зроблена з метою поширення додаткової інформації і не означає підтримки чи підтвердження її думки або опису. Вміст статті є лише для ознайомлення і не є інвестиційною порадою. Інвестори діють на свій ризик.

Масив новин, точний аналіз — тільки на додатку Sina Finance

Редактор: Чжу Хе-нан