BTC відскок все ще належить до корекції, HYPE основний тренд зростання запущений | Спеціальний аналіз

Минулого тижня ринок криптовалют продовжував коливатися. Після швидкого падіння раніше, Біткоїн зробив часткове відновлення, але з огляду на загальну структуру та обсяг торгів, поточна ситуація залишається у слабкій зоні коливань, середньостроковий тренд ще не зазнав кардинальних змін.

У такому ринковому середовищі ми продовжуємо строго дотримуватися встановленої торгової системи: з одного боку, слідкуємо за розвитком головної хвилі III у структурі HYPE, з іншого — здійснюємо короткострокові спекулятивні операції та управління позиціями за середньостроковим трендом у рамках інтервалу коливань BTC.

Цього тижня у звіті буде систематичний огляд та аналіз структури минулого тижня, виконання торгових операцій та можливих сценаріїв розвитку ринку цього тижня, а також надано відповідні рекомендації щодо торгових стратегій.

Основні тези торгового тижня:

• Глибокий аналіз багаторівневої структури HYPE: щотижневий моніторинг. (Детальніше у першій частині)

• Перевірка ефективності короткострокових операцій HYPE: минулого тижня завершено одну короткострокову покупку (з плечем 1x), отримано прибуток близько 18.44%. (Детальніше у таблиці один)

• Перевірка виконання короткострокової стратегії BTC: минулого тижня дотримувалися короткострокової стратегії, здійснено одну коротку позицію (з плечем 1x), отримано прибуток близько 2.01%. (Детальніше у таблиці два)

• Перевірка середньострокової стратегії BTC: минулого тижня тримали коротку позицію, відкриту при ціні 89 000 доларів (з плечем 1x), станом на закриття тижня (близько 72 831 доларів) отримано прибуток близько 18.17%, максимум — 32.58%.

• Ключова короткострокова ідея: минулого тижня BTC продовжував коливатися у слабкій зоні. Поточна поведінка відповідає очікуванням.

• Прогноз цінового руху BTC цього тижня та стратегії короткострокових і середньострокових операцій.

I. HYPE: аналіз структури та огляд короткострокових операцій

1. Постійний моніторинг ринкових трендів та інвестиційних можливостей HYPE

• Щотижневий огляд 23 лютого: вперше було вказано, що HYPE може увійти у інвестиційне вікно, зазначено, що тоді ринок був у фазі корекції хвилі II, і зроблено прогноз про можливий запуск головної хвилі III.

• Огляд 3 березня: визначено, що мінімум 24 лютого на рівні 25.60 доларів може бути стартовою точкою хвилі III, підтверджено зміну тренду.

• Огляд 9 березня: зазначено, що ціна на денному графіку вже ефективно прорвала кілька рівнів опору, і далі увійшла у фазу корекції, що є накопиченням енергії, і після завершення очікується швидке зростання.

2. Огляд структури на денному рівні (з урахуванням руху після 21 січня):

• Хвиля I (рух): від мінімуму 20.46 доларів 21 січня до максимуму 38.41 доларів 3 лютого, тривалістю 14 днів, з максимальним зростанням 87.73%.

• Хвиля II (корекція): від максимуму 38.41 доларів 3 лютого до мінімуму 25.60 доларів 24 лютого, тривалістю 20 днів, з максимальним падінням 33.35%.

• Хвиля III (головне зростання): від мінімуму 25.60 доларів 24 лютого до теперішнього часу, з новим максимумом 38.85 доларів 14 березня, прорвала вершину хвилі I (38.41 доларів), підтверджуючи початок хвилі III. З початку руху пройшло 20 днів, з максимальним зростанням 51.76%, тренд продовжується.

3. Деталізована структура на годинному рівні (з 8 березня):

Графік 60-хвилинного таймфрейму HYPE

Рисунок 1

• Огляд структури на годинному рівні (з 2 по 8 березня): у огляді 9 березня зазначено, що корекція, почата 2 березня, поділяється на 5 сегментів: 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14 годин. Аналіз показав, що у сегментах (9-10) та (13-14) з’явилися явні сигнали дивергенції на дні, тому ймовірність завершення корекції на 14-му сегменті (близько 29.67 доларів) досить висока.

• З 8 березня, починаючи з мінімуму (точка 14), ціна зросла у 10 сегментах (14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24). Ця структура є хвилею зростання. На момент аналізу ця хвиля ще триває.

• Формування центральної зони: у цій 10-сегментній структурі п’ять сегментів (19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24) формують зону зростання.

4. Основна ідея цього тижня: зараз ринок у тренді хвилі III. Після завершення формування зони зростання, ключовим буде спостереження за тим, чи зможе ціна ефективно відірватися від цієї зони. Ймовірність збереження коливань у межах інтервалу досить велика.

5. Огляд короткострокових операцій (з плечем 1x): (з 9 по 15 березня)

Минулого тижня ми використовували власну модель спреду та кількісну модель динаміки для сигналів входу, а також прогнозували головну хвилю III, і здійснили одну короткострокову покупку, отримавши прибуток 18.44%.

Таблиця 1

•  Рішення про відкриття позиції (див. рис. 2): у цьому рішенні поєдналися три підтвердження: тренд, структура та кількісні сигнали. Спершу, вважаємо, що корекція на годинному рівні завершилася на точці 14 (близько 29.67 доларів). Потім ціна прорвала верхню межу попереднього рівня опору (близько 31.33 доларів), і, враховуючи сигнали з моделей спреду та динаміки, ми відкрили 30% довгої позиції за ціною 31.40 доларів.

•  Рішення про закриття: на основі сигналів моделей спреду та динаміки, що вказують на вершину, і враховуючи, що ціна близька до вершини хвилі I (38.41 доларів), закрили позицію біля 37.19 доларів.

•  Короткий підсумок операції: вдалося успішно зловити зростання хвилі III, отримано прибуток близько 18.44%.

Графік 60-хвилинного таймфрейму HYPE

Рисунок 2 (ілюстрація короткострокової операції)

II. Біткоїн: аналіз структури та огляд короткострокових і середньострокових операцій

1. Огляд короткострокової стратегії: (див. таблиця 2)

Ми строго дотримувалися сигналів власних моделей спреду та динаміки, враховуючи прогноз ринку, і минулого тижня здійснили одну коротку операцію, отримавши прибуток 2.01%.

① Загальний огляд короткострокових операцій BTC (з плечем 1x):

Таблиця 2

② Огляд операції: (див. рис. 3)

• Вхід: ціна відскочила до близько 74 500 доларів і стикнулася з опором, одночасно сигнали моделей спреду та динаміки вказали на сильний сигнал вершини (зелені точки), а обидві моделі дали сигнал на короткий продаж, тому відкрили 30% короткої позиції за ціною 72 496 доларів.

• Вихід: ціна опустилася до близько 70 500 доларів, і сигнали моделей вказали на дно (червоні точки), тому закрили позицію біля 71 039 доларів.

Графік 30-хвилинного таймфрейму BTC (з моделями динаміки та спреду)

Рисунок 3

2. Огляд середньострокової стратегії:

Залишаємо відкритою 60% коротку позицію, відкриту 28 січня при ціні близько 89 000 доларів, станом на кінець минулого тижня (близько 72 831 доларів) отримано прибуток близько 18.17%.

III. Технічний аналіз тижневих та денних графіків BTC

З урахуванням ринкової динаміки, автор, базуючись на власній торговій системі, провів глибокий аналіз кількох технічних індикаторів.

1. Аналіз на тижневому рівні (див. рис. 4):

Графік тижневого K-кабелю BTC (з моделями динаміки та емоцій):

Рисунок 4

• Модель динаміки: індикатори показують, що динамічна лінія одночасно знижується, біла лінія має тенденцію до згладжування, негативні енергетичні стовпці зменшуються, сигналів дивергенції не виявлено.

• Модель емоцій: синя лінія має значення 26, сила нуль; жовта — 13, сила нуль, максимум — 0.

• Модель моніторингу: середні склалися у медвежий порядок, минулого тижня був великий бичачий день з прибутком близько 10.39%, ціна вперше піднялася вище 7-тижневих середніх. Нижні сигнали не з’явилися.

Загальний висновок: за даними трьох моделей, минулий тиждень був сильним відскоком, покупці активізувалися, багато технічних індикаторів покращилися, ситуація з переоцінкою частково вирішена. Однак, тренд на тижневому рівні ще не змінився, і потрібно додатково спостерігати за підтвердженням.

2. Аналіз на денному рівні (див. рис. 5):

Графік денного K-кабелю BTC (з моделями динаміки та емоцій):

Рисунок 5

• Модель динаміки: останній тиждень показав “коливання з підйомом”. Лінія динаміки під нульовою позначкою зросла, перша перетинання нульової лінії білою лінією. Позитивний стовпець зростає, але слабкий.

• Модель емоцій: після закриття торгів у неділю, синя лінія має значення 31, сила нуль; фіолетова — 75, сила нуль, різке зростання.

Загальний висновок: поєднання моделей динаміки та емоцій показує, що, хоча минулого тижня було зафіксовано 7 позитивних свічок, що свідчить про короткострокове відновлення, обсяги торгів залишаються невеликими, і загальна тенденція ще залишається у зоні переоцінки, тобто у межах коливань. Тренд на денному рівні ще не змінився, і потрібно стежити за боротьбою між покупцями та продавцями навколо нульової лінії.

IV. Прогноз цінового руху цього тижня (16-22 березня)

1. Формування центральної зони зростання BTC (з урахуванням руху після 6 лютого):

Графік 4-годинного K-кабелю BTC

Рисунок 6

З аналізом на 4-годинному графіку:

• Формування зони: у (рис. 6) показано, що минулого тижня основний рух був у сегментах 12-13. Зараз у процесі формування зони зростання. Верхня межа зони піднялася до близько 74 090 доларів, нижня — до 62 500 доларів; верхня межа — 68 800 доларів, нижня — 66 250 доларів.

2. Визначення завершення хвилі C-2:

• Залишається при цьому основний сценарій: з 6 лютого, коли ціна стартувала з рівня близько 60 000 доларів, рух є внутрішньою корекцією хвилі C, і C-2 — це переоцінена хвиля відновлення, за якою слідує хвиля C-3.

• Завершення C-2: якщо ціна у процесі корекції ефективно прорве нижню межу зони (66 250 доларів) і не зможе повернутися вище, це стане сигналом про закінчення хвилі C-2 і початок нової фази падіння.

3. Основний висновок: ціновий діапазон 62 500–74 500 доларів залишається актуальним, потрібно спостерігати за боротьбою між покупцями та продавцями біля межі зони. Стратегія — дотримуватися принципу “продавати при підвищенні, зменшувати позиції, контролювати ризики”.

4. Важливі рівні опору:

• Перша зона опору: близько 74 500 доларів (попередній важливий мінімум)

• Друга зона опору: 79 500–80 600 доларів (близько мінімуму листопада 2025 року)

5. Важливі рівні підтримки:

• Перша підтримка: близько 65 000 доларів

• Друга підтримка: 60 000–62 500 доларів (мінімум 6 лютого)

• Третя підтримка: близько 57 400 доларів

V. Стратегія на цей тиждень (без урахування форс-мажорів): (16-22 березня)

1. Середньострокова стратегія (див. рис. 7):

Графік денного K-кабелю BTC (з моделлю моніторингу позицій)

Рисунок 7

Модель моніторингу позицій: якщо ціна знаходиться нижче межі “парашуту” (жовтої смуги), тримаємо відкриту 60% коротку позицію, відкриту 28 січня при ціні близько 89 000 доларів.

• Якщо ціна ефективно прорве рівень 74 500 доларів, зменшуємо позицію до 40%.

• Якщо ціна підтримає прорив і закріпиться вище, закриваємо всю коротку позицію.

2. Короткострокова стратегія: використання 30% позиції з встановленням стоп-лоссу, орієнтуючись на рівні підтримки та опору, шукаючи можливості для спредових операцій (на 30-хвилинних або 60-хвилинних графіках).

3. Оскільки середньостроковий тренд — медвежий, для адаптації до складної динаміки ринку та враховуючи сигнали власних моделей, пропонуємо два сценарії короткострокових дій:

** • План А: при зустрічі опору — продавати при підвищенні.**

• Вхід: при повторному підйомі ціни до 74 500 доларів і появі сигналу опору, відкриваємо 30% коротку позицію.

• Стоп-лосс: вище 76 000 доларів.

• Вихід: при досягненні підтримки і сигналів моделей — часткове або повне закриття.

** • План B: при прориві підтримки — короткий продаж у тренді.**

• Вхід: при ефективному пробитті нижньої межі зони (66 250 доларів) і поверненні до неї без закріплення — відкриваємо 30% коротку позицію.

• Стоп-лосс: вище 67 500 доларів.

• Вихід: при досягненні підтримки — закриваємо позицію.

VI. Особливі застереження:

1. При відкритті позиції — одразу встановлюємо стоп-лосс.

2. При прибутку 1% — переносимо стоп-лосс у точку беззбитковості.

3. При прибутку 2% — переносимо стоп-лосс на рівень 1% прибутку.

4. Постійно слідкуємо: кожного разу, коли прибуток зростає на 1%, стоп-лосс рухається відповідно, щоб захистити та зафіксувати прибуток.

Фінансовий ринок швидкоплинний, всі аналізи та стратегії потребують динамічного коригування. Усі наведені думки, моделі та рекомендації — особистий досвід і не є інвестиційною порадою. Ризики є, інвестуйте обережно.