【AI+Пам'ять】Nomura підвищує цільову ціну SK Hynix до 193 тис. вон, потенційне зростання близько 96% Nomura вважає падіння гарною можливістю для накопичення

Через дефіцит пам’яті (RAM) та інших компонентів, у звіті Nomura зазначено, що цикл буму пам’яті триватиме довше, ніж період зростання цін на нафту. Цільова ціна SK Hynix (Корея: 000660) була значно підвищена на 23,7% з 1,56 мільйонів корейських вон до 1,93 мільйонів корейських вон, з рейтингом «купувати».

SK Hynix у вівторок (24 числа) піднялася на 5,7%, закрившись на рівні 986 000 корейських вон, що означає потенційне зростання на 95,7%.

Nomura зазначає, що недавнє зниження ціни SK Hynix є хорошою можливістю для купівлі за низькою ціною. Новий цільовий рівень — 1 930 000 корейських вон, базується на 12-місячній прогнозованій чистій вартості на акцію (BVPS) у розмірі 552 158 корейських вон, з використанням цінового співвідношення (P/B) 3,5. Nomura зберігає прогноз щодо співвідношення P/B; 3,5 рази — це приблизно вдвічі вище за історичний максимум SK Hynix, що становить близько 2 разів, з премією приблизно 75%, що відображає більш оптимістичний прогноз щодо рентабельності акціонерного капіталу (ROE).

З точки зору співвідношення ціна-прибуток (P/E), на основі 12-місячного прогнозу EPS у розмірі 413 404 корейських вон, приховане цільове P/E становить приблизно 4,7 рази (раніше — 5,3 рази на основі 12-місячного прогнозу EPS у розмірі 294 792 корейських вон). Після досягнення історичного максимуму ціни 1 099 000 корейських вон 26 лютого, ціна SK Hynix знизилася на 15,1%, що переважно сталося після початку кризи на Близькому Сході. За цей період індекс KOSPI знизився на 14,3%.

Nomura також зазначає, що, як і у недавньому звіті щодо Samsung Electronics (Корея: 005930) з рейтингом «купувати», слабкість цін через геополітичні фактори слід розглядати як хорошу можливість для купівлі акцій за низькою ціною.