Indicador que os Traders precisam conhecer: 5 ferramentas de análise gráfica altamente eficazes

A negociação na era atual tornou-se uma profissão cada vez mais atraente para os jovens, devido à capacidade de gerar lucros continuamente, seja no mercado de ações, Forex ou Crypto. Cada trader tem seu próprio estilo de negociação, desde Day Trade até negociações de médio prazo.

A chave para o sucesso é criar um plano de negociação sistemático e usar Indicadores adequados para analisar o comportamento dos preços, identificar pontos de entrada e saída, e definir TP/SL corretamente.

Este artigo apresenta 5 Indicadores que a maioria dos Traders utiliza em conjunto: Moving Average, RSI, MACD, Volume e Visible Range, para que você possa escolher de forma eficiente.

Tabela comparativa de cada tipo de Indicador

Moving Average: ferramenta básica para tendências

Moving Average (MA) é um indicador presente na maioria das ferramentas de traders, usado para analisar a direção do preço de um ativo, se está em alta ou baixa.

Como usar Moving Average

• Preço > MA = tendência de alta → focar em negociações de alta
• Preço < MA = tendência de baixa → focar em negociações de baixa

Este indicador é adequado para compreensão e uso, sendo ideal para iniciantes. Existem vários tipos de médias móveis, como Simple Moving Average (SMA), Weighted Moving Average (WMA) e Exponential Moving Average (EMA), sendo que a maioria dos traders prefere usar EMA por maior precisão.

Cálculo do Moving Average

MA é calculado a partir da média dos preços em um período definido, por exemplo, MA 5 significa a média dos preços dos últimos 5 dias.

• Curto prazo: MA 5 dias (cerca de 1 semana)
• Médio prazo: MA 35 dias (cerca de 2 meses)
• Longo prazo: MA 200 dias (cerca de 1 ano)

Sinais de confirmação fortes:

• MA de curto prazo > médio prazo > longo prazo = tendência de alta firme
• MA de curto prazo < médio prazo < longo prazo = tendência de baixa firme

Vantagens

• Visualização fácil da tendência
• Funciona como suporte/resistência dinâmica (Dynamic Support/Resistance)

Limitações

• É um indicador atrasado, sinalizando após o ponto de mínimo/máximo real
• Pode gerar sinais falsos em mercado lateral

RSI: indicador de sobrecompra e sobrevenda

O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador de Momentum que mede a oscilação do preço para estudar se está em condição de Sobrecomprado (Overbought) ou Sobrevendido (Oversold), com valores entre 0-100.

Como usar RSI

Padrão de uso em níveis 30 e 70:

• RSI < 30 = Sobrevendido → sinal de compra
• RSI > 70 = Sobrecomprado → sinal de venda

Além disso, o RSI indica pontos de reversão de preço, seja uma pausa na tendência de alta que entra em baixa, ou uma tendência de baixa que está prestes a virar de alta.

Cálculo do RSI

Fórmula: RSI = 100 - (100/(1+ (Average Gain)/(Average Loss)))

• Average Gain: média dos ganhos positivos, dos últimos 14 candles
• Average Loss: média das perdas, dos últimos 14 candles

(Nota: período de 14 candles é padrão, mas pode ser ajustado conforme o estilo de negociação)

Exemplo: nos últimos 14 dias, houve 7 dias de fechamento positivo (média +2%) e 7 dias de fechamento negativo (média -1%) RSI = 100 - (100/(1+ (2%/14)/(1%/14))) = 66,67

Vantagens

• Indica pontos de entrada e saída de curto prazo com precisão
• Útil para detectar Divergências

Limitações

• Em tendências muito fortes, RSI pode permanecer em sobrecompra/sobrevenda por longos períodos, podendo atrasar sinais

MACD: indicador de tendência e momentum

MACD (Moving Average Convergence Divergence) é um indicador desenvolvido a partir de médias móveis, usando duas linhas de EMA (EMA) diferentes.

O MACD indica tanto a direção da tendência (Trend) quanto a força do movimento (Momentum), através do movimento da linha MACD em relação à linha de sinal.

Como usar MACD

• MACD > Linha de Sinal ou MACD cruza acima da linha de sinal = tendência de alta (Bullish) → comprar
• MACD < Linha de Sinal ou MACD cruza abaixo da linha de sinal = tendência de baixa (Bearish) → vender

Cálculo do MACD

• Linha MACD = EMA(12) – EMA(26)
• Linha de Sinal = EMA(9) do MACD
• Histograma = MACD – Linha de Sinal

EMA(12) e EMA(26) são médias móveis exponenciais dos preços de fechamento dos últimos 12 e 26 dias, respectivamente.

Vantagens

• Completo, indica tendência e força do preço
• Adequado para negociações de médio prazo

Limitações

• Cálculo complexo para iniciantes
• É um indicador atrasado, sinais aparecem após o movimento do preço

Volume: quantidade de negociação que indica força

Volume é a quantidade de ativos negociados, ajudando a entender o interesse no ativo. Traders preferem ativos com alto volume, pois indicam maior liquidez.

Segundo a análise técnica, o volume pode confirmar mudanças de tendência, por exemplo, quando o preço rompe uma resistência com alto volume, a quebra é mais forte.

Como usar Volume

Quando o preço sobe:

• Preço sobe + Volume sobe = força de alta, possibilidade de continuação
• Preço sobe + Volume cai = alta fraca

Quando o preço cai:

• Preço cai + Volume sobe = força de baixa, possibilidade de continuação
• Preço cai + Volume cai = baixa fraca

Cálculo

Utiliza o volume negociado dentro do período observado, de acordo com a unidade de tempo do candle.

( Vantagens

• Confirma a credibilidade do movimento de preço
• Quebra de resistência com alto volume tende a ser mais sustentável

) Limitações

• Não indica direção de preço sozinho
• No Forex, o volume pode ser apenas dados do corretor, não volume global

Visible Range: identificando custos médios do mercado

Visible Range ou Perfil de Volume é um indicador derivado do Volume, usado por traders que desejam detalhes adicionais, mostrando onde a maior parte dos traders tem seus custos.

Este indicador exibe a distribuição do volume de negociação por nível de preço, podendo identificar suportes e resistências relevantes.

Como usar Visible Range

• Preço > Visible Range = tendência de alta → comprar
• Preço < Visible Range = tendência de baixa → vender

Cálculo

Baseado na média de preço de compra e venda durante o período observado.

Vantagens

• Permite identificar suportes e resistências mais precisos
• Revela o custo médio real do mercado

Limitações

• Gráficos podem ser complexos para iniciantes
• Algumas plataformas podem cobrar pelo uso

Comentários sobre o uso de Indicadores

Indicadores são apenas uma parte do plano de negociação. Cada trader e cada ativo podem requerer diferentes indicadores. Antes de usar de fato, é recomendado fazer backtest para verificar se o indicador escolhido é adequado ao ativo.

O mais importante é ter um plano claro de entrada, saída, realização de lucros ###Take Profit### e stop loss (Stop Loss) em todas as negociações.

Negociar sempre envolve riscos. Invista com cautela e estude bem os indicadores que melhor se encaixam no seu estilo de negociação.