Negociação de Prop Trading online: o que os novatos precisam saber antes de começar

Compreender Prop Trade de forma correta

Empresas que operam neste tipo de trading não são novidade, mas recentemente tornou-se uma profissão que os jovens procuram. A empresa Prop Trade (abrevia de Proprietary Trading), que, numa definição simples, é uma empresa que utiliza o seu próprio capital para que traders operem em diversos ativos, realizando compras e vendas de moedas, ações, futuros ou outros instrumentos, e partilham os lucros obtidos de acordo com um acordo pré-estabelecido.

A principal diferença entre Prop Trade e o trading convencional é que não se arrisca o próprio dinheiro desde o início. Em vez de começar com uma conta de teste, o trader deve passar por uma fase de “avaliação de habilidades” (Challenge), pagando uma taxa antecipada. Após passar na avaliação, obtém o direito de gerir o capital da empresa.

Estrutura de funcionamento do Prop Trading

Empresa Prop Trade tradicional vs online

No passado, a maior parte do Prop Trade realizava-se dentro de escritórios, com a empresa a contratar traders como funcionários e a pagar salários e bónus. Desde 2020, o modelo online cresceu rapidamente. Pode trabalhar de qualquer lugar e, após passar no teste, aceder ao capital.

Como dividir os lucros

As políticas variam entre as empresas. Algumas oferecem 50/50 ao trader, outras apenas 25-30%, dependendo das habilidades e do histórico de trading. Além disso, há custos adicionais, como software ou taxas diversas.

Prop Trade no mercado Forex que é popular

O mercado Forex tornou-se um foco importante na indústria de Prop Trading. As empresas que oferecem Forex Prop Trade geralmente oferecem condições flexíveis, especialmente para os mais novos com experiência limitada.

Processo de candidatura ao Prop Trade

Se estiver interessado, os passos gerais são:

Passo 1: Encontrar uma empresa - Pesquisar reputação, plataforma e condições de divisão de lucros.

Passo 2: Verificar requisitos - Confirmar se atende aos critérios de idade, experiência e formação.

Passo 3: Submeter candidatura - Indicar experiência de trading e objetivos.

Passo 4: Entrevista - Discutir habilidades, estratégias e mercados de interesse.

Passo 5: Período de avaliação - Normalmente entre 30-60 dias, onde deve demonstrar capacidade de gerar lucros.

Vantagens de ser Prop Trader

Este tipo de trading oferece muitas vantagens. Se conseguir gerar lucros para a empresa, pode receber recompensas e progressão rápida:

• Liberdade de trabalho - Organize seu próprio horário de trading, sem estar preso a um escritório.
• Oportunidade de altos rendimentos - Se for bem-sucedido, os lucros são sua parte.
• Risco reduzido - A maior parte do risco é assumida pela empresa; o seu risco limita-se à avaliação.
• Acesso a grande capital - Comece com uma taxa pequena, mas opere com fundos elevados.
• Comunidade de apoio - Outros traders partilham estratégias e experiências.

Desafios a preparar

Nem todos terão sucesso nesta área:

• Necessidade de muita disciplina - Dedique tempo a pesquisar, analisar gráficos e seguir o plano de trading.
• Psicologia de trading difícil - Controlar emoções, evitar vinganças e gerir riscos com seriedade.
• Taxa de avaliação obrigatória - Paga-se uma taxa antecipada; se os resultados forem baixos, pode não atingir o limite de capital superior.
• Renda variável - Sem salário fixo, benefícios ou seguro social como um empregado.

Como o Prop Trade difere de Hedge Fund

Muitos confundem os dois conceitos:

Estratégias essenciais para passar no teste de Prop Trade

Ao entrar na fase de avaliação, experimente estas estratégias:

1. Gestão de risco como prioridade

Proteja o capital importante, use Stop Loss de forma adequada, não arrisque tudo numa só operação.

2. Controle emocional

O mercado muda, os preços podem cair, mas não tente recuperar perdas com operações arriscadas. Previsões de movimentos ou vinganças podem aumentar as perdas.

3. Concentre-se em estratégias que funcionam

Não mude constantemente de método. Se algo funciona bem, mantenha-se nela.

4. Use Support e Resistance

Quando o preço atingir uma resistência (Resistance) com muita venda, venda. Quando atingir um suporte (Support) com muita compra, é uma boa altura para comprar.

5. Aproveite o RSI (Relative Strength Index)

Este indicador mostra se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. RSI acima de 70 indica sobrecompra, abaixo de 30 pode ser um bom sinal de compra.

Gestão de risco a longo prazo

Para ter sucesso como Prop Trader a longo prazo:

• Aprenda continuamente - O mercado muda, conhecimentos antigos podem não servir, é preciso atualizar-se.
• Tenha um plano de trading escrito - Defina regras de gestão de risco e de saída de posições, e siga-as rigorosamente.
• Teste antes de usar em real - Experimente estratégias numa conta demo ou com dados históricos.
• Não arrisque mais do que pode perder - Use apenas o dinheiro que pode perder sem dificuldades financeiras.

Quem é adequado para Prop Trade

Nem todos estão prontos para ser Prop Trader, mas os requisitos não são tão rigorosos como antigamente. Geralmente, basta:

• Ter mais de 18 anos (dependendo da empresa)
• Interesse em trading
• Esforço para aprender

Algumas empresas não exigem experiência ou certificação; pode ser necessário passar por uma entrevista para comprovar motivação e compreensão básica de trading.

Resumo: Prop Trade vale a pena ou não?

O Prop Trade abre grandes portas para pessoas comuns operarem com fundos elevados, sem precisar de riqueza própria. Se tiver sucesso, os rendimentos podem transformar a sua vida, mas é importante entender que não é uma via rápida para a riqueza.

O sucesso como Prop Trader depende de:

• Gestão de risco consistente
• Controle emocional
• Escolha de uma empresa de reputação alinhada com os seus objetivos

Entrar no Prop Trade exige dedicação, estudo e esforço. Mas, se estiver disposto a dedicar-se, encontrará uma experiência valiosa e cheia de oportunidades.