Como usar Fibonacci na negociação: Guia completo para quem procura pontos de entrada e saída

Se alguma vez se perguntou: “Porque é que os traders brincalhões têm tanta confiança nas suas decisões de trading?” A resposta pode estar numa ferramenta que tem sido partilhada pelo mundo durante séculos — Fibonacci, uma série de números misteriosos escondidos na natureza, na arte e até na ação de preços.

Origens Fibonacci: Da Natureza aos Mercados Financeiros

A história de Fibonacci não começou no mundo das finanças, embora o nome tenha sido associado desde a Idade Média Europeia. Estes números foram descobertos já entre 400 e 200 a.C. por matemáticos indianos, que exploraram com sucesso esta proporção no seu sistema de contagem.

O que torna Fibonacci especial é Proporção áurea (Proporção áurea) escondidas em estruturas, como conchas. Até as proporções do rosto de uma jovem na pintura Mona Lisa de da Vinci. Arquitetura, e finalmente — os mercados financeiros.

O que é Fibonacci? Como calcular esta proporção misteriosa

Fibonacci consiste numa sequência de números: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

A forma de criar esta sequência é muito simples — Somando os dois números anteriores:

• 0 + 1 = 1
• 1 + 1 = 2
• 1 + 2 = 3
• 2 + 3 = 5
• 3 + 5 = 8

E a magia surge quando começas a dividir estes números:

Rácio 0,618 — Divida o número da frente pelo número de trás. (34÷55 ≈ 0,618)

Proporção: 1,618 — Divida o número de trás pelo número da frente. (377÷233 ≈ 1.618)

Proporção 0,382 — Divida o número à frente pelo número seguinte em dois lugares. (610÷1597 ≈ 0,382)

Estas proporções aparecem repetidamente no preço de mercado, razão pela qual a ferramenta de Fibonacci se tornou uma arma comum para os comerciantes.

Cinco Ferramentas de Fibonacci que Precisas de Conhecer

1. Retracção de Fibonacci — Encontre o ponto de ressalto do preço

Quando o preço cria uma tendência forte e começa a inverter-se, o Retracimento de Fibonacci ajuda-o a perceber até onde irá recuar.

Como usar: Arrasta a ferramenta do ponto mais baixo para o ponto mais alto. (Para a tendência ascendente) Obterá níveis de suporte de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%.

Estas linhas servem como um ponto onde o preço frequentemente para e reverte — o passado do trader prova isso de forma infalível.

2. Extensão de Fibonacci — Defina um objetivo de lucro quando o preço rompe.

Em contraste com a recuação que parece correção, a extensão prevê até onde o preço irá quando ultrapassar o nível de resistência.

Como usar: Liga o swing alto/baixo ao ponto de ajuste. A ferramenta mostrará metas de 113,6%, 127,2%, 141,4%, 161,8%, 200%.

O nível de 161,8% é frequentemente o principal alvo para fechar posições e manter lucros.

3. Projeção de Fibonacci — Veja ambos os bears e os crescentes ao mesmo tempo.

Esta ferramenta, combinada com Retracement e Extensão, permite-lhe ver pontos de resistência e alvos numa única imagem.

Como usar: Arrasta 3 pontos — do máximo, do baixo, do baixo e depois do próximo máximo — e obterás um mapa completo de preços.

4. Fuso Horário Fibonacci — Previsão do Tempo de Mudança de Preço

Enquanto o retrato analisa o preço do fuso horário, analisa o tempo Esta ferramenta desenha linhas verticais nos períodos de Fibonacci: 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 castiçais.

Como usar: Pontos da trama começam em pontos-chave de viragem. A linha vertical indica-te em que dia ou hora há alta probabilidade para o próximo ponto de virabrequim.

5. Fãs de Fibonacci — Ver Linhas de Tendência Principais Simultaneamente

Uma ventoinha não é uma linha horizontal como outras ferramentas, mas sim um “leque” de linhas inclinadas, cada uma com uma inclinação diferente de acordo com as razões de Fibonacci.

Como usar: Arrastando-se do baixo para o alto, a linha atua como um suporte dinâmico e um nível de resistência. Quando o preço atinge estas linhas, normalmente recupera.

Cenários Reais: Como Usar Fibonacci com Base em Cenários

Quando o preço reverte. (Recuo) — Encontrar o ponto de entrada

Imagine que o AUD/USD tem uma tendência ascendente em 0,7200 e depois começa a cair. Se usar a inclinação de Retracção de Fibonacci do mais baixo para o máximo, verá que o preço tende a parar em 38,2% ou 50%.

Aqui compra — Quando o preço atinge estes níveis e começa a mostrar sinais de inversão ascendente.

Quando o preço rebenta. (Fuga) — Definir metas de vendas

Conseguiu ultrapassar. Agora, qual é o alvo? Resposta para ti

Use a extensão do travão até ao topo, e 161,8% ou 200% dirão quando vender.

Mercados vizinhos (Distribuição) — Negociar entre níveis de suporte e resistência.

Quando o preço não tem uma direção clara, uma retracção pode ainda ajudar. Arrasta o instrumento entre os máximos e mínimos mais recentes, compra no suporte e vende na resistência.

Combinando Fibonacci com Outras Ferramentas Técnicas

Fibonacci + EMA (Média móvel exponencial)

A EMA indica-lhe se a tendência é de alta ou de baixa. (O preço está acima ou abaixo da linha.) A Retracção de Fibonacci encontra um bom ponto de entrada

Passo: Observe a EMA para confirmar a tendência → Use Fibonacci quando o preço subir → Comprar/vender quando o preço estiver a tocar o nível de Fibonacci com o preço ainda no lado negativo da EMA.

Fibonacci + RSI (Índice de Força Relativa)

O RSI diz-lhe que o mercado está sobrecomprado. (Risco de corte) Ou exagerado. (Risco de reversão ascendente)

Passo: Use a Extensão para definir um alvo → observe a Divergência do RSI quando o preço atingir esse nível → Se o RSI não atingir um novo máximo enquanto o preço atinge, isso é um sinal de fecho.

Fibonacci + Ação do Preço (Padrões de Castiçais)

Ação do Preço (por exemplo, doji, pinbar) Confirma que o preço está realmente invertido, e não apenas “deveria” em teoria.

Passo: Use Fibonacci para colocar um suporte e resistência → Espere que a vela mostre um sinal de reversão → quando vir tanto os níveis de Fibonacci como o padrão de inversão do preço.

Instalação e Operação

1. Abra a plataforma de negociação → procure por “Fibonacci Retracement” na barra de ferramentas.
2. Arrasto de baixo para alto (ou de alto a baixo) — As linhas vão aparecer automaticamente.
3. Clique com o botão direito na ferramenta →, selecione “Definições” para ajustar ainda mais a proporção, como 25%, 75%.

Prós e Contras

Vantagens:

• Fácil de usar — arrasta dois acabamentos
• Aplicável a todos os ativos — ações, moedas, commodities
• Os grandes traders usam-na → torná-la realmente produtiva.

Desvantagens:

• Não 100% preciso — A ação do preço é afetada por muitos fatores.
• Querer ficar de pé — Não usar apenas Fibonacci, preferencialmente com outros indicadores.
• Prática necessária — as pessoas podem usá-la e obter lucro. Mas outros podem perder dinheiro — tudo depende da competência.

Será que o Fibonacci funciona mesmo?

A resposta é: Muitas vezes, a sério, mas nem sempre.

Os preços são influenciados por notícias, crenças e eventos inesperados.

Mas porque é que é tão frequentemente eficaz? Se todos esperam que o preço fique nos 61,8%, então é aqui que vão defender.

Conselho final: Estude Fibonacci em gráficos de demonstração ou contas simuladas antes de usar dinheiro real. Familiarize-se com a forma como o preço reage a estes níveis e lembre-se sempre — nenhuma ferramenta ajudará a 100%. Defenda-te gerindo a tua posição Defina um stop loss e nunca invista demasiado.

Fibonacci é a crença, a epidemia e as regras do mercado. Quando perceber como usá-lo, terá uma ferramenta poderosa para negociações inteligentes.