"Fã de longas posições" de um dia de lucro flutuante até ao stop, o risco de alavancagem elevada por trás de uma perda de 1,68 milhões de dólares em BTC em posições longas

Conhecido como a “baleia gigante” “Ironclad Bull” (0x10a3c), o percurso de negociação sofreu uma reviravolta dramática nas últimas 24 horas. De um lucro flutuante superior a 3,5 milhões de dólares em 6 de janeiro, até ao encerramento de uma posição longa de BTC com prejuízo de 93,82 milhões de dólares e uma perda de 1,689 milhões de dólares em 7 de janeiro, este antigo investidor agressivo está a pagar o preço por uma estratégia de alta alavancagem. Atualmente, o preço do BTC caiu 1,87% para 91.654 dólares, uma variação aparentemente pequena, mas suficiente para desencadear uma reação em cadeia.

Reviravolta rápida na estratégia da baleia

De acordo com as últimas notícias, a “Ironclad Bull” encerrou uma posição longa de BTC há 18 minutos, com uma perda de 1,689 milhões de dólares. Este encerramento não foi um evento isolado, mas sim um ponto de viragem na recente estratégia agressiva desta baleia.

Informações relacionadas indicam que a conta desta baleia passou por uma mudança de humor significativa em apenas dois dias. Em 5 de janeiro, tinha um lucro flutuante de 1,76 milhões de dólares em FARTCOIN. Em 6 de janeiro, o lucro flutuante total ultrapassou os 3,5 milhões de dólares, com posições incluindo 500 BTC, 134.278 SOL, 5.000 ETH e dezenas de bilhões de PUMP. Mas, apenas um dia depois, esta conta de alta alavancagem começou a encerrar posições com perdas.

Riscos expostos pela estrutura de posições

Mesmo após o encerramento da posição de BTC, a conta da baleia permanece em alto risco. Segundo dados de monitorização, a situação atual das posições é a seguinte:

• Long de 50 bilhões de PUMP com 10x de alavancagem, preço médio de entrada de 0,0025 dólares, prejuízo flutuante de 299 mil dólares
• Long de 30 milhões de FARTCOIN com 10x de alavancagem, preço médio de entrada de 0,4542 dólares, prejuízo flutuante de 776 mil dólares

Isto significa que, mesmo após o encerramento da posição de BTC, a baleia ainda está a suportar prejuízos flutuantes em dois ativos de alto risco. Em particular, ambos os tokens pertencem à categoria Meme, com volatilidade muito superior à das moedas principais.

Efeito da alavancagem de duas faces

De acordo com informações, esta baleia utilizou anteriormente uma alavancagem de 40x em BTC (quando o lucro flutuante total era de 3,5 milhões de dólares). A alta alavancagem pode amplificar ganhos durante um mercado em alta, mas também aumenta exponencialmente as perdas quando o mercado vira. A velocidade de reversão do lucro flutuante para prejuízo é um traço típico de estratégias de alta alavancagem.

Significado dos sinais de sentimento de mercado

O encerramento da posição longa de BTC por parte desta antiga “Ironclad Bull” pode refletir uma mudança sutil no sentimento do mercado. O BTC caiu 1,87% nas últimas 24 horas, uma queda modesta, mas suficiente para ativar ordens de stop-loss configuradas. Isto também serve como um aviso aos participantes do mercado: mesmo os investidores experientes de grande porte precisam de uma gestão de risco rigorosa em ambientes de alta alavancagem.

Resumo

Este evento de encerramento de posição por parte da “Ironclad Bull” envia vários sinais importantes ao mercado: primeiro, a vulnerabilidade de estratégias de alta alavancagem em momentos de volatilidade; segundo, que mesmo as baleias com lucros flutuantes podem ser forçadas a encerrar posições por pequenas correções de mercado; por último, a liquidez e a disposição ao risco no mercado atual podem estar a passar por mudanças sutis. É importante acompanhar se esta baleia continuará a reduzir outras posições de alta alavancagem e se uma onda de stops pode desencadear uma maior volatilidade no mercado.