Dizer uma grande verdade para os recém-chegados ao mercado: os contratos não são um cassino, são um campo de batalha.

Já vi muitas pessoas entrarem com apenas alguns milhares de yuans, com olhos brilhando de "enriquecimento rápido", cheios de sonhos de "dobrar" o capital. Resultado após três dias: as luzes se apagam, o sonho se desfaz, a conta fica zerada, e até a fé explode junto com a posição.

Eu também já fui um deles.

Naquele ano, minha conta tinha apenas 5000u, e pela primeira vez usei uma alavancagem de 100x, perdendo metade em 15 minutos. As mãos suaram, mas o coração bateu de forma estranha — isso não era calma, era total confusão. Foi nesse momento que percebi: a liquidação não é um acidente, é um "presente de boas-vindas" que o trading de alta alavancagem oferece aos novatos.

A alavancagem aumenta não só os lucros, mas também os riscos; operações frequentes parecem diligentes, mas na verdade estão trabalhando para a exchange; perder 90% e precisar de dez vezes o retorno para recuperar o capital — isso não é recuperar o investimento, é construir um foguete.

Para sobreviver, o primeiro passo não é aprender a ganhar dinheiro, mas aprender a "não morrer".

O que realmente fez minha curva de conta começar a subir para a direita não foi uma "mágica" ocasião, mas um sistema de "sobrevivência" criado com perdas reais.

Por exemplo, o indicador BOLL — muitas pessoas só conhecem a aparência de "abrir e fechar a boca", mas ninguém te conta que ele na verdade reflete o "ritmo de respiração" do mercado. O fechamento indica compressão de volatilidade, o mercado está se preparando; a direção da linha média mostra quem está dominando a tendência; abrir a boca com aumento de volume é um sinal de explosão de energia, e aí é hora de agir.

Em outubro do ano passado, observei que o SOL fechou sete vezes consecutivas, a linha média levemente inclinada para cima, e entrei perto da linha inferior, com stop na mínima antes do fechamento. Resultado: uma vela de alta grande puxou direto para a linha superior, com um retorno de 30 vezes em um mês.

Não é que eu seja um gênio, mas o sistema transformou o mercado caótico em um evento de probabilidade.

Por mais inteligente que seja o sistema, ele não consegue eliminar a mão ansiosa do ser humano. Por isso, estabeleci três regras de ferro, coladas na tela, inabaláveis:

Primeiro, a perda de uma única operação nunca deve ultrapassar 2% do capital total; segundo, o número de operações diárias não deve passar de 2; terceiro, após um lucro flutuante de 50%, mover imediatamente o stop para proteger o capital, pois preservar o capital vem sempre em primeiro lugar.

Parece conservador? Na verdade, é colocar o objetivo de "sobrevivência" dentro da estratégia de trading.

Os contratos realmente são a pista mais rápida para quem quer ultrapassar na curva, mas você precisa lembrar de uma coisa: operar por sensação é entregar o volante às emoções; usar um sistema de trading é manter seu destino nas próprias mãos.

Se você ainda está se batendo por aí no mercado de criptomoedas, talvez seja hora de tentar uma abordagem diferente.