Sexta-feira é mais uma dia de liquidação de opções. Os dados mostram que o volume de contratos de opções de Bitcoin e Ethereum com vencimento próximo atingiu US$ 2,22 bilhões, sendo US$ 384 milhões em Ethereum e US$ 1,84 bilhões em Bitcoin.

Vamos dar uma olhada no Ethereum: a relação Put/Call é 0,89, indicando que o sentimento de alta predomina ligeiramente. O preço de maior dor está fixado em US$ 3.100, enquanto há uma concentração de posições de opções de compra acima de US$ 3.000, o que deve ser observado de perto.

A situação do Bitcoin é ainda mais interessante. A relação Put/Call é 1,05, indicando uma leve preferência por baixa. O preço de maior dor está na marca de US$ 90.000 — e aqui também há um risco de "risco de agulha". Como entender isso? Abaixo de US$ 85.000 há uma acumulação de opções de venda, enquanto entre US$ 90.000 e US$ 100.000 há um aumento gradual de opções de compra. Essa distribuição de posições longas e curtas torna especialmente propenso a movimentos bruscos perto de US$ 90.000, e os traders devem estar atentos a esses picos. A quantidade de contratos em aberto está fortemente relacionada ao preço à vista; se quiser prever a tendência com antecedência, fique de olho nesses níveis de preço-chave.