Como a nomeação do presidente do Fed e a geopolítica colapsaram o mercado de criptomoedas

Na terça-feira, os mercados de criptomoedas sofreram uma forte pressão: o Bitcoin experimentou uma queda acentuada, caindo abaixo do nível de $961 dólares. Este foi o recuo mais profundo da moeda digital em quase um ano e meio. A pressão de venda, fatores macroeconómicos e o fortalecimento do sentimento bearish abalaram o mercado, levando a liquidações massivas no valor de bilhões de dólares. O Bitcoin atingiu brevemente $72.884 durante a negociação, seu nível mais baixo desde 6 de novembro de 2024, quando o BTC caiu para $68.898.
A venda em massa desencadeou uma cascata de liquidações forçadas no mercado de derivados, totalizando entre $679 bilhões e bilhões de dólares em apenas um dia, de acordo com plataformas analíticas. A queda superou 40% em relação ao recorde de $126.000 registrado em outubro de 2025. Notavelmente, a atual queda apagou completamente todos os ganhos que o Bitcoin havia conquistado após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro de 2024, apesar de suas declarações ambiciosas sobre transformar os Estados Unidos na "capital global das criptomoedas."
O mercado também reagiu ao movimento político de Trump: em 30 de janeiro, ele nomeou Kevin Warsh como Presidente do Federal Reserve. Conhecido por defender uma política monetária restritiva, Warsh é percebido pelos investidores como um sinal de possível aperto nas condições financeiras. Markus Thielen, analista da @E5@ Research, observou que "os mercados veem Warsh como um sinal bearish para o Bitcoin: seu impulso por disciplina monetária e redução de liquidez torna as criptomoedas menos atraentes para os investidores."
A volatilidade não se limitou ao Bitcoin. O Ethereum liderou em volume de liquidação, com cerca de milhões liquidados, seguido pelo Bitcoin com milhões em posições liquidadas, de acordo com a Coinglass. Analistas da Reuters destacaram que liquidações de grande escala indicam uma "sensibilidade crescente do mercado de criptomoedas ao sentimento de risco-off." O sentimento geral dos investidores deteriorou-se ainda mais em meio às tensões geopolíticas e a uma retirada ampla de ativos de risco.
Os mercados tradicionais também sofreram pressão: os índices de ações dos EUA fecharam em baixa. O setor de tecnologia foi particularmente afetado. As ações da Salesforce despencaram 8%, enquanto as ações da Thomson Reuters perderam quase 20%, devido a preocupações de que a inteligência artificial esteja minando os modelos de negócio tradicionais.
As oportunidades para os traders, os mercados financeiros estão entrando numa fase de turbulência acentuada. A nomeação de um potencial Presidente do Fed com opiniões hawkish, a instabilidade geopolítica e os temores em torno de tecnologias disruptivas estão moldando novos pontos de referência para os investidores.
As criptomoedas, tradicionalmente sensíveis ao risco de liquidez, estão mostrando fraqueza, mas ao mesmo tempo oferecem oportunidades para traders de negociação ativa em meio à alta volatilidade. Os traders podem aproveitar o ambiente atual para especulação de curto prazo, tanto em quedas de mercado quanto em potenciais rebotes. Abrir posições short, aplicar estratégias baseadas em opções e negociar derivativos de Bitcoin e Ethereum podem ser formas eficazes de lucrar com a dinâmica atual.