O que é RSI Overbought e por que é importante para o trading

RSI Overbought é uma condição em que o preço de um ativo está sobrecomprado e o Índice de Força Relativa está acima do nível 70. Este é o conhecimento básico que os traders precisam de compreender para evitar comprar demasiado caro. Neste artigo, vamos explorar como o RSI é utilizado para classificar condições de sobrecompra e sobrevenda e a sua aplicação em diferentes estratégias de negociação.

Qual é o indicador RSI (Índice de Força Relativa) que mede?

O Índice de Força Relativa, ou RSI, é um indicador desenvolvido para medir a força do poder de compra e venda num determinado período. Comparando a proporção entre aumentos e descidas de preços.

O RSI é calculado a partir da fórmula RSI = 100 - (100 / 1 + RS) O RSI é a razão entre o aumento médio do preço e a queda média do preço ao longo de um período de N dias; o valor resultante situa-se entre 0 e 100, o que torna o RSI fácil de ler e interpretar.

Este indicador permite aos traders:

• Identificar os pontos onde o preço pode inverter-se.
• Mede o momento dos movimentos de preço.
• Confirmar a força da tendência.

Condições de sobrecompra e sobrevenda face ao RSI

O RSI mede as condições de sobrecompra de sobrecompra de duas formas, o que é outro benefício que torna o RSI um indicador amplamente utilizado.

Condição de Sobrecompra (RSI > 70)

Quando o RSI é sobrecomprado, significa que o ativo está a ser comprado com elevada confiança. Os preços estão a subir rapidamente, e é provável que os preços estejam demasiado elevados. Durante este período, Os traders devem ter cuidado com novas compras, pois existe um elevado risco de o preço cair ou entrar numa fase de estagnação.

Condição de Sobrevenda (RSI < 30)

Quando o RSI está abaixo de 30, indica que o ativo está a ser sobrevendido. O preço caiu acentuadamente e pode recuperar. Os sinais de sobrevenda indicam frequentemente que a pressão de venda anterior está a começar a dissipar-se e que a compra está prestes a substituí-la.

É importante notar que os valores de 70 e 30 são os níveis padrão mais utilizados, mas podem ser ajustados de acordo com as características de cada ativo; por exemplo, alguns podem usar 75 e 35 ou 80 e 20 conforme apropriado.

Oscilador Estocástico vs RSI, qual é mais adequado?

Além do RSI, existe outro indicador usado para indicar condições de sobrecompra: o Oscilador Estocástico, que utiliza uma metodologia diferente.

Método do oscilador estocástico

O estocástico mede a posição do preço de fecho em relação à faixa entre o preço mais alto e o mais baixo num período de 14 dias.

%K = [(Preço de fecho – Mínimo de 14 dias) / (Máximo de 14 dias – Mínimo de 14 dias)] × 100

%D = Média %K dos últimos 3 dias

Estocástico tem valores que variam de 0 a 100, bem como RSI, mas o método de cálculo é diferente:

• %K > 80 indica uma condição de sobrecompra.
• %K < 20 บ่งชี้ภาวะ Oversold

Comparação entre RSI e Estocástico

Como resultado desta diferença, o RSI é adequado para captar tendências fortes, enquanto o Estocástico é adequado para mercados que não têm uma direção clara (lateralmente).

Negocie a Divergência com o RSI para apanhar o ponto de inversão de tendência.

A divergência é uma das estratégias mais eficazes ao utilizar o RSI na negociação.

Divergência Otimista

Ocorre quando o preço atinge um novo mínimo (mínimo mais baixo), mas o RSI não faz um novo mínimo (mínimo mais alto).

Divergência baixista

Ocorre quando o preço atinge um novo máximo (Máximo Mais Alto), mas o RSI não o segue para um novo (Máximo Inferior) em vez disso.

Exemplo de negociação de Divergência com RSI

1. Observe o preço de um ativo com uma tendência clara, como o WTI, que tem vindo a descer continuamente.
2. Observe o RSI a aproximar-se da zona de Sobrevenda com um sinal de Divergência Otimista
3. Quando o preço do travão ultrapassa o MA25 e acima. Este é o ponto de entrada para comprar.
4. Definir o stop loss no mínimo anterior e cortar a perda se a tendência quebrar

Reversão Média para Mercado Lateral com RSI

A Reversão da Média é uma estratégia que assume que os picos e mínimos que ocorrem são eventos temporários e que o preço tende a recuar em direção à média.

Estratégia de Reversão Média com RSI

1. Utilizar o MA200 para identificar a tendência. Mostra uma tendência ascendente Se for inferior a Mostra uma tendência descendente
2. Otimize o RSI, por exemplo, use Overbought a 75 e Oversold a 35 para uma tendência ascendente.
3. Comprar quando o RSI tocar na zona de sobrevenda (35) numa tendência ascendente.
4. Feche a posição quando o preço voltar a entrar no MA25 ou quando o RSI entrar na zona de Sobrecompra.

Exemplo do par de moedas USDJPY na escala 2H

Durante o USDJPY, há uma tendência clara de alta:

• O preço salta acima da linha MA200 e desce para testar novamente.
• O MA200 pode ser usado como suporte forte
• Definir o valor do RSI Overbought em 75 (mais fraco do que o valor padrão) devido à tendência ascendente.
• Definir o valor de Sobrevenda em 35
• Utilizar uma estratégia de compra principalmente no ponto de sobrevenda Evite vendas em excesso de compra
• Fechar a posição quando o preço regressar ao MA25 ou se o preço quebrar a linha do MA200.

Esta estratégia funciona bem quando o mercado oscila lateralmente, seja numa ligeira tendência ascendente ou numa ligeira tendência descendente.

Precauções e Resumo Usando RSI na Negociação

O RSI é uma ferramenta valiosa para identificar potenciais correções de preço, mas não deve ser usado isoladamente.

ATENÇÃO:

• RSI Overbought não significa que o preço deve cair imediatamente. Numa forte tendência ascendente, o RSI pode manter-se na zona de sobrecompra durante um período prolongado.
• Sinais falsos são comuns, especialmente em mercados altamente voláteis.
• O RSI deve ser utilizado em conjunto com outros indicadores, como Média Móvel, Divergência ou Padrões de Preço.
• Ajustar o valor sobrecomprado/sobrevendido para se adequar ao ativo em negociação.

Conclusão

O RSI é um indicador que permite aos traders identificar sistematicamente condições de sobrecompra. Quando o RSI é aplicado a estratégias como a Divergência ou a Reversão da Média e combinado com outras ferramentas analíticas, pode ajudar o seu sistema de negociação a tornar-se mais preciso. No entanto, é importante lembrar que nenhum indicador é 100% preciso, por isso a gestão de risco e a confirmação de sinais provenientes de múltiplas fontes são as mais importantes para uma negociação bem-sucedida.