Cathie Wood está fazendo isso de novo. Enquanto a maioria dos investidores está entrando em pânico com as avaliações de tecnologia e a incerteza nas taxas, ela está silenciosamente acumulando posições. Há algo interessante na estratégia dela aqui — ela compra quando todo mundo está correndo para sair.

Tenho observado seus movimentos bem de perto, e há um padrão. Ela vai atrás de inovadores com histórias de crescimento reais, mantém por anos, e deixa a volatilidade do mercado trabalhar a seu favor. É assim que você realmente ganha dinheiro nesse espaço.

Então, o que ela acabou de adquirir após a recente queda? Duas ações que realmente dizem algo sobre para onde está indo o boom de IA.

Primeiro é a CoreWeave. No início de março, Wood adicionou mais ações ao seu fundo Ark Innovation. A ação caiu 14% em fevereiro, o que aparentemente foi uma oportunidade para ela. A CoreWeave é basicamente o investimento em infraestrutura para IA — eles alugam GPUs Nvidia de alta performance para empresas que precisam de poder de processamento, mas não querem construir tudo do zero. No momento, a demanda está insana. Toda empresa tentando fazer algo com IA precisa de acesso a esses chips, e a CoreWeave está no meio desse fluxo.

O que é interessante é que ainda estamos no começo. Estamos começando a ver a IA realmente sendo aplicada a problemas do mundo real em escala. À medida que isso acelera, as empresas vão precisar de ainda mais capacidade de processamento. O crescimento da receita da CoreWeave tem sido explosivo, e honestamente, espero que continue assim. Esse é o tipo de melhores empresas de IA para investir quando se pensa em infraestrutura.

Depois, há a Amazon. Wood comprou mais ações no início de março em vários fundos. As pessoas às vezes esquecem que a Amazon já está vencendo na IA de duas maneiras — como usuária e como vendedora. O negócio de comércio eletrônico deles usa IA para otimizar rotas de entrega, melhorar buscas, tudo isso. Mas a verdadeira história é a AWS. Essa divisão de nuvem está operando a uma taxa de receita anual de $142 bilhões e é a plataforma de nuvem dominante globalmente. A AWS tem a base de clientes, a confiança, e agora estão vendendo serviços de IA em cima de toda a infraestrutura existente.

A questão da Amazon é que não é apenas uma aposta em IA. A AWS continua ganhando dinheiro com o trabalho tradicional de nuvem, enquanto captura a onda de IA. Essa é uma posição bastante sólida. Após a recente queda, a ação estava sendo negociada a múltiplos razoáveis, o que explica por que Wood entrou.

Ambas as jogadas dizem algo para você. Quando as melhores empresas de IA para investir estão ficando mais baratas, o dinheiro inteligente não hesita. Wood não está tentando pegar facas caindo aleatoriamente — ela mira em empresas com vantagens reais e crescimento verdadeiro à frente. Esse é o plano que realmente funciona ao longo do tempo.