Американские акции в пятницу закрылись снижением, технологический сектор стал основным тормозом! Как будет выглядеть движение золота, нефти и серебра в следующий понедельник

Пятничные торги на американском рынке можно назвать «поджатием итогов недели», все три основных индекса закрылись с понижением, технологический сектор стал основным тормозом. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0.51%, закрывшись на уровне 48458.05 пункта; индекс S&P 500 упал на 1.07%, составив 6827.41 пункта; а Nasdaq Composite показал самое сильное снижение — сразу на 1.69%, завершив торги на уровне 23195.17 пункта.

Конкретно по секторам, акции чипов оказались в «зоне тяжелых потерь»: индекс полупроводников Филадельфии рухнул на 5.1%, Broadcom — более чем на 11%, а лидеры рынка такие как Micron Technology и ON Semiconductor тоже существенно упали; Nvidia снизилась более чем на 3%, Amazon — почти на 2%, а технологические гиганты в целом «охладились». Основная причина — инвесторы стали осторожнее в отношении сектора искусственного интеллекта, ведь раньше он рос слишком быстро, и сейчас появляется неуверенность «рисковать или нет». Китайские акции разделились: акции SunPower упали более чем на 10%, а такие образовательные компании, как TAL Education и New Oriental, выросли более чем на 2%, что стало одним из немногих положительных моментов. В целом за неделю индекс Dow Jones вырос на 1.05%, в то время как S&P и Nasdaq немного снизились — так называемый «баланс между радостью и тревогой».

Переходим к важному — анализу движения золота, нефти и серебра в следующий понедельник, так как именно эти твердые валюты вызывают наибольший интерес:

Начнем с золота — сейчас это «акции, выигрывающие от снижения ставок»! Федеральная резервная система снова снизила ставку на 25 базисных пунктов, и она достигла трехлетнего минимального уровня 3.50%-3.75%. Безпроцентное золото напрямую привлекает инвесторов. В настоящий момент спотовое золото поднялось примерно до 4344 долларов за унцию, превзойдя предыдущий диапазон, уверенно удерживаясь выше 4200 долларов. Технически — это бычий тренд, MACD показывает красную гистограмму, которая продолжает расти, что говорит о возможном дальнейшем росте. Однако стоит учитывать, что геополитическая ситуация может стабилизироваться, и это может «затормозить» рост цен на золото. В следующем понедельник скорее всего стоит ждать коррекции — для более безопасных покупок. Важные уровни сопротивления — 4335–4355 долларов, поддержки — 4240–4260 долларов. Не стоит гоняться за высоким ценом.

Теперь о серебре — эта волна роста кажется «черным лошадкой» рынка! Цена преодолела отметку в 60 долларов за унцию, установив новый рекорд — максимум достиг 60.79 долларов. За год цена выросла более чем на 100%. С одной стороны, ожидания снижения ставки ФРС подталкивают рынок вверх, с другой — реальную нехватку предложения. Глобальные запасы серебра покрывают всего 1.2 месяца потребления, а индустрии солнечной энергетики и электромобилей активно используют его, что поддерживает цены. В понедельник, вероятно, продолжится сильный тренд роста, поскольку рост был очень быстрым. Пока не появятся неожиданные негативные новости, есть шанс продолжения повышения. Но также следует опасаться «выброса» цен и возможной коррекции — не стоит бездумно покупать по росту.

Что касается нефти — ситуация весьма «печальная»: цены продолжают падать и могут скоро пробить минимумы октября. Сейчас цена на американскую нефть около 57.43 долларов за баррель, а на Brent — 61.28 долларов за баррель. Основная причина — запасы бензина и дизельного топлива в США растут, опасения из-за избыточных поставок усиливаются, а геополитическая ситуация, возможно, стабилизируется, и Россия может вернуть добычу нефти, что усугубляет ситуацию. Технически — тренд явно нисходящий, в краткосрочной перспективе важно следить за уровнем поддержки в 56 долларов за баррель. Если он будет пробит, цена может пойти ниже. В торговле рекомендуется искать возможности для покупки на откатах и продавать при попытках роста. Важные уровни сопротивления — в диапазоне 59–60 долларов, стоит избегать чрезмерных ожиданий быстрого отката.

В целом, в следующий понедельник драгоценные металлы останутся «в фаворе»: золото и серебро показывают преимущественно сильный тренд, а нефть — под давлением из-за избытка предложения. В инвестициях важно следовать за трендом и внимательно отслеживать ключевые уровни, чтобы не попасть на волне краткосрочной волатильности.