Неожиданность инфляции в США: индекс потребительских цен (CPI) снизился до 2.7% в ноябре; повышает настроение на рынке криптовалют

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: Инфляция в США удивила — индекс CPI в ноябре снизился до 2.7%, поднимая настроение крипторынка Оригинальная ссылка: https://cryptonews.net/news/finance/32160873/ Глобальные рынки сегодня испытали сильный скачок ликвидности, когда противоречивые сигналы центральных банков столкнулись с масштабным выбросом деривативов.

Несмотря на то, что более мягкий, чем ожидалось, показатель CPI в США на уровне 2.7% вызвал ралли с рисковым настроем, ликвидировавшее $60 миллионов коротких позиций в криптовалюте, трейдеры остаются на грани, поскольку Банк Японии (BoJ) готовится повысить ставки до 30-летнего максимума, что потенциально может истощить ту самую ликвидность, которую США только что пообещали влить.

Показатель: 2.7% CPI — победа для быков

Катализатором ралли стал безусловно бычий отчет по инфляции в США. Индекс CPI за ноябрь вырос всего на 2.7%, значительно не достигнув прогнозных 3.1%. Важным моментом является то, что базовый CPI снизился до 2.6%, что сигнализирует о ускорении дисinflляции.

Однако отчет сопровождался оговоркой: из-за недавнего shutdown правительства США Бюро статистики труда признало использование «импутированных» (оценочных) данных за октябрь, что вызывает скептицизм у некоторых аналитиков относительно чистоты сигнала.

Спасение китов

Реакция рынка была жесткой для медведей. Биткоин и Эфириум резко выросли, ликвидировав $60 миллионов коротких позиций за 30 минут.

Инсайдерский кит биткоина, отслеживаемый аналитиками на блокчейне, добавил $35.5 миллионов к своей длинной позиции по ETH, доведя общий объем ETH в длинных позициях до $578 миллионов. В процессе потери на длинной позиции ETH на сумму $600 миллионов и приближение к цене ликвидации в $2,132, вера кита в добавление к сделке за мгновение до публикации CPI окупилась, так как сюрприз вызвал масштабный сжатие.

Банк Англии: «Отчаянное» снижение ставки

Через Атлантику Банк Англии увеличил ликвидность, снизив процентную ставку на 0.25% до 3.75%, что стало шестым снижением за этот цикл.

Однако это было спасательное снижение, а не победный круг. ВВП Великобритании сократился на 0.1% в октябре, а голосование разделилось узко — 5-4. Глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил, что будущие снижения будут более спорными, оставляя экономику страны на хрупком фундаменте несмотря на предрождественский стимул.

Банк Японии: Надвигающаяся угроза

Пока США и Великобритания смягчают политику, в Азии нависает масштабная угроза ликвидности. Широко ожидается, что Банк Японии завтра повысит ставки до 0.75%, что станет максимумом за 30 лет. Вероятность повышения по данным Polymarket составляет 98%.

Повышение ставки со стороны BoJ увеличит стоимость заимствования йены, что может привести к резкому развороту японской carry trade, которая годами подпитывала спекулятивные активы.

Исторические данные показывают, что предыдущие циклы повышения ставок BoJ совпадали с падениями биткоина на 20-30%.

Рынок сейчас зажат между немедленной эйфорией от US Fed Put и структурной опасностью японского истощения ликвидности.

Краткосрочные ценовые движения теперь зависят от дальнейших действий. Трейдеры будут следить за доходностью казначейских облигаций, направлением доллара и обновленными вероятностями ФРС. Однако позиционирование на конец года может добавить волатильности.