Практические стратегии для торговли криптовалютами с нуля

Что вам нужно знать перед началом

Торговля криптовалютами — это покупка и продажа цифровых активов с целью получения прибыли. В отличие от традиционных рынков, криптопространство никогда не останавливается: оно работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, предлагая постоянные возможности, но также и риски экстремальной волатильности.

Для начинающих, желающих попробовать свои силы в торговле криптовалютами, важно понимать, что этот рынок никого не ждет. Прежде чем совершить свою первую сделку, вам необходимо:

• Изучение основных понятий (пар трейдинга, типы ордеров, волатильность)
• Выберите надежную и безопасную платформу
• Понимать свои пределы риска и начальный капитал
• Освоить как минимум одну базовую стратегию

Первые шаги для начала

1. Доступ к торговой платформе

Ищите надежную криптовалютную биржу с проверенной историей, надежной безопасностью и хорошим обслуживанием клиентов. Большинство новичков начинают с централизованных бирж, так как они более интуитивно понятны. По мере того, как вы набираетесь опыта в торговле криптовалютами, вы можете исследовать децентрализованные альтернативы.

2. Создайте свою учетную запись и подтверждение

После выбора платформы регистрация включает в себя электронную почту, пароль и согласие с условиями. Большинство требует подтверждения личности (KYC) с помощью действительных документов и подтверждения проживания.

3. Пополните свой счет

Депозируйте фиатные деньги через банковский перевод, денежный перевод или кредитную карту. Если у вас уже есть криптовалюты, вы можете переводить их напрямую. Критическое предупреждение: всегда отправляйте на правильный адрес (Bitcoin на адрес Bitcoin, Ethereum на адрес Ethereum и т.д.). Ошибка может быть необратимой.

Ключевые понятия для торговли

Понимание торговых пар

Криптовалюты торгуются парами: BTC/USDT, ETH/BTC и т.д. Первый актив — это то, что вы покупаете или продаете, второй — это эталонная валюта.

• Крипто-фиатные пары: Биткойн против EUR или USD. Если BTC торгуется по 92,175 EUR, вам нужна эта сумма, чтобы купить 1 BTC. Вы можете купить даже 0.001 BTC.
• Крипто-крипто пары: две криптовалюты, такие как ETH/BTC. Если ETH торгуется по 0.02285 BTC, вы потратите это на одну единицу Ethereum.

Книга заказов

Это реестры в реальном времени на покупку (bid) и продажу (ask). Заказы на покупку сортируются от большего к меньшему, а заказы на продажу — от меньшего к большему. Это дает вам мгновенное представление о предложении и спросе на разных уровнях.

Основные типы ордеров

Рыночный ордер: самый быстрый. Покупаете или продаете немедленно по лучшей доступной цене. Если Биткойн торгуется с ценой покупки 100,000 USD и ценой продажи 100,100 USD, рыночный ордер на покупку исполняется по цене 100,100 USD, а ордер на продажу - по цене 100,000 USD.

Лимитный ордер: Покупаете или продаете по конкретной цене или лучше. Медленнее, но дает контроль. Если биткойн стоит 100,000 USD, но вы хотите купить его за 98,000 USD или меньше, устанавливаете лимитный ордер. Если цена упадет до вашей цены, он выполнится; если нет, останется в ожидании.

Основные торговые стратегии

Каждый трейдер уникален. Вместо того чтобы копировать других, разработайте свою собственную систему и постоянно улучшайте её. Дневник, в котором регистрируются каждое действие (логика, решения, результаты), бесценен.

Дневная торговля

Вы входите и выходите из позиций в течение одного дня, в зависимости от технического анализа. Это может быть прибыльно, но это стрессово, требует много времени и не рекомендуется для новичков. Требует постоянного внимания и быстрых решений.

Свинг-трейдинг

Вы удерживаете позиции от дней до месяцев, используя тренды. Это более дружелюбно для новичков, чем дневная торговля, поскольку избегает постоянного стресса и не требует полной занятости. Вы балансируете возможности с управляемым темпом.

Скальпинг

Операции проводятся в очень коротких рамках ( минут или секунд ), пытаясь поймать небольшие колебания. Вы используете технический анализ, чтобы эксплуатировать спреды бид-аск и рыночные неэффективности. Маржи низкие, поэтому многие скальперы торгуют большими объемами или десятками сделок, чтобы накопить прибыль. Не для новичков.

HODLing: пассивная стратегия

Это не активная торговля, а долгосрочные инвестиции. Вы покупаете и удерживаете криптовалюту в течение месяцев или лет, полагаясь на общий рост рынка. Это наименее стрессовый вариант и идеален, если вы верите в долгосрочный потенциал актива и терпите краткосрочные колебания. Это требует терпения, но может приносить значительные доходы, особенно если у вас есть Биткойн.

Инструменты анализа для торговли

Технический анализ: чтение графиков

Свечные графики: представляют цену за определенные периоды. Каждая свеча показывает четыре данных (OHLC):

• Открытие: первая цена периода
• Максимум: самая высокая достигнутая цена
• Минимум: самая низкая достигнутая цена
• Закрытие: последняя цена периода

График на 1 час показывает свечи по одному часу каждая; график на 1 день показывает дневные свечи и так далее.

Уровни поддержки и сопротивления:

• Поддержка - это “половина” уровень, на котором исторически цена отскакивает вверх (покупатели вмешиваются)
• Сопротивление — это уровень “потолка”, где цена отскакивает вниз (продавцы вмешиваются)

Технические индикаторы: Линии тренда, Скользящие средние, Полосы Боллинджера, Облака Ишимоку, Уровни Фибоначчи. Они выявляют паттерны и указывают на возможности входа или выхода в зависимости от текущих рыночных условий.

Фундаментальный анализ: оценка проектов

Определите внутреннюю стоимость, исследуя технологию, оборудование, случаи использования и жизнеспособность проекта. В торговле криптовалютами включите:

• Подлежащая технология блокчейн и запланированные обновления
• Команда разработчиков и их предыстория
• Реальные случаи использования и текущее принятие
• Токономика (распределение, предложение, инфляция)
• Данные в цепочке (активные адреса, объем транзакций)
• Новости и дорожная карта проекта
• Сообщество и деятельность разработчиков

Как защитить свой капитал: управление рисками

Это основа успешной торговли в долгосрочной перспективе. Разные подходы:

1. Ограничьте то, что вы рискуете

Никогда не торгуйте больше, чем вы можете полностью потерять. Используйте ордера Stop Loss, чтобы закрыть позиции с ограниченными убытками, когда сделка идет не так. Используйте Take Profit, чтобы зафиксировать прибыль, когда все идет хорошо.

2. План выхода

Всегда планируйте худший сценарий. Стратегия выхода имеет решающее значение. Легко поддаться эйфории на бычьих рынках, но наличие заранее составленного плана помогает избежать эмоциональных решений. Установите максимальные допустимые пределы потерь. Как правило: планируйте свою операцию, а затем выполняйте свой план. Придерживайтесь его.

3. Диверсификация

Распределите свой капитал между несколькими активами в соответствующих размерах. Постоянно ребалансируйте свой портфель, чтобы не сосредотачиваться слишком сильно на каком-либо активе. Это минимизирует общие потери, если один актив резко упадет.

4. Покрытие ( для продвинутых операторов )

Занимайте позиции в связанных активах, которые движутся в противоположном направлении к вашей основной позиции, компенсируя возможные убытки. Пример: если у вас есть 10,000 USD в биткойнах и вы боитесь падения, купите опцион пут, который позволяет вам продать ваш BTC за 100,000 USD через несколько недель. Если он упадет до 80,000 USD, вы осуществляете опцион и продаете за 100,000 USD, значительно уменьшая убытки. Если он не упадет, вы потеряете только уплаченную премию, в то время как продолжаете извлекать выгоду из роста вашей длинной позиции.

Итоговые размышления о торговле криптовалютами

Рынки непредсказуемы; крипто-пространство особенно волатильно. Но с постоянным обучением вы можете улучшить свои навыки трейдера. Всегда придавайте первостепенное значение управлению рисками. Будьте в курсе событий в крипто-пространстве, постоянно совершенствуйте свои навыки и при необходимости адаптируйте свои стратегии.

Путь торговли криптовалютами не гарантирован, но сосредоточившись на дисциплинированном обучении, контролируемом опыте и постоянной адаптации, вы максимизируете шансы на устойчивый успех.