Согласно последнему анализу Goldman, традиционные хедж-фонды с фундаментальными стратегиями long/short значительно отстают — на 200 базисных пунктов от индекса S&P 500. Эта недооценка подчеркивает текущие сложности для управляющих традиционными фондами, ориентированными на текущие рыночные условия, и указывает на более широкие последствия для распределения портфеля по классам активов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GasFeeCrybaby
· 13ч назад
Традиционные фонды снова неудача, разрыв в 200 бп, ха-ха, старые стратегии длинных и коротких позиций уже не работают, да?
Посмотреть ОригиналОтветить0
LightningAllInHero
· 13ч назад
Традиционные хедж-фонды действительно слабые, их обыграли на 200 пунктов по индексу S&P 500... В наши дни выбор акций на основе фундаментальных показателей уже давно устарел, не так ли?
Посмотреть ОригиналОтветить0
PhantomHunter
· 13ч назад
200 базисных пунктов? Традиционные хедж-фонды делают это на свой страх и риск
Посмотреть ОригиналОтветить0
RooftopReserver
· 13ч назад
Традиционные хедж-фонды снова потерпели неудачу, 200 базисных пунктов, да? Вот почему я давно переключился на AI и технологический сектор
Согласно последнему анализу Goldman, традиционные хедж-фонды с фундаментальными стратегиями long/short значительно отстают — на 200 базисных пунктов от индекса S&P 500. Эта недооценка подчеркивает текущие сложности для управляющих традиционными фондами, ориентированными на текущие рыночные условия, и указывает на более широкие последствия для распределения портфеля по классам активов.